Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.988% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.106%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.089%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.065%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti The Progressive Corporation pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív The Progressive Corporation na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.304%. Okrem toho zdatnosť The Progressive Corporation vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.119% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií The Progressive Corporation tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $213.74, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $208.48. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity PGR odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 75.47% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (73.96%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (0.55%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
75.47%
Rýchly pomer
73.96%
Ukazovateľ hotovosti
0.55%
Ukazovatele ziskovosti
PGR Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 11.21% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 20.62%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 79.38%, a EBT na EBIT, 105.50%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 10.63%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
11.21%
Efektívna daňová sadzba
20.62%
Čistý zisk na EBT
79.38%
EBT na EBIT
105.50%
EBIT na tržby
10.63%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 0.75 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 1, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
74
Dni nesplatených zásob
-3899
Prevádzkový cyklus
-3819.52
Cyklus konverzie hotovosti
-3820
Obrat pohľadávok
4.58
Obrat zásob
-0.09
Obrat dlhodobého majetku
85.97
Obrat aktív
0.73
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 21.23, a voľný peňažný tok na akciu, 20.79, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 14.66, zobrazuje stav likvidity.
Výplatný pomer 0.04 poukazuje na časť zisku rozdelenú vo forme dividend.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.19, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
21.23
Voľný peňažný tok na akciu
20.79
Peňažné prostriedky na akciu
14.66
Výplatný pomer
0.04
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.19
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
0.98
Pomer krytia peňažných tokov
1.80
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
47.99
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
26.75
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 7.75% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.32 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 24.01%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 24.01%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 25.15 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
7.75%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
0.32
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
24.01%
Celkový dlh ku kapitalizácii
24.01%
Úrokové krytie
25.15
Pomer peňažných tokov k dlhu
1.80
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
4.08
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 106.14, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 6.67, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 34.67, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 31.39, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
106.14
Čistý príjem na akciu
6.67
Účtovná hodnota na akciu
34.67
Hmotná účtovná hodnota na akciu
31.39
Vlastný kapitál na akciu
34.67
Úrokový dlh na akciu
12.24
Kapitálové výdavky na akciu
-0.43
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 25.20%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 25.18%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 4260.56%, a rast prevádzkových príjmov, 4260.56%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 440.87%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 455.46%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
25.20%
Rast hrubého zisku
25.18%
Rast EBIT
4260.56%
Rast prevádzkového príjmu
4260.56%
Rast čistého príjmu
440.87%
Rast zisku na akciu
455.46%
Rast zriedeného zisku na akciu
457.63%
Rast váženého priemeru akcií
0.09%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
0.07%
Rast dividend na akciu
6.35%
Rast prevádzkového peňažného toku
55.40%
Rast voľných peňažných tokov
58.48%
10-ročný rast výnosov na akciu
250.23%
5-ročný rast výnosov na akciu
93.45%
3-ročný rast výnosov na akciu
45.60%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
473.80%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
68.63%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
54.13%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
242.98%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
48.58%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
-31.59%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
235.56%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
86.57%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
19.01%
10-ročný rast dividend na akciu
61.92%
5-ročný rast dividendy na akciu
-58.65%
3-ročný rast dividendy na akciu
-82.41%
Rast pohľadávok
4.94%
Rast zásob
-214.66%
Rast aktív
20.06%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
27.49%
Rast dlhu
8.28%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 100,129,072,000, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 2.73, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 0.27% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -2.37%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
100,129,072,000
Kvalita príjmov
2.73
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
0.27%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-2.37%
Kapitálové výdavky k príjmom
-0.41%
Kapitálové výdavky k odpisom
-84.08%
Kompenzácie na základe akcií k príjmom
0.20%
Grahamovo číslo
72.14
Návratnosť hmotného majetku
4.64%
Graham Čistý čistý
-135.85
Pracovný kapitál
-5,755,200,000
Hodnota hmotného majetku
20,049,200,000
Čistá hodnota obežného majetku
-40,196,800,000
Priemerné pohľadávky
16,650,550,000
Priemerné záväzky
2,766,400,000
Priemerné zásoby
-52,254,150,000
Počet dní neuhradených tržieb
100
Počet dní zásob na sklade
-3808732
ROIC
148.89%
ROE
0.19%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 5.74, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 5.74, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 1.93, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 10.29, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 10.07, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
5.74
Pomer ceny k účtovnej hodnote
5.74
Pomer ceny k tržbám
1.93
Pomer ceny k peňažným tokom
10.07
Pomer ceny a zisku k rastu
-46.92
Násobok hodnoty podniku
31.07
Cena Reálna hodnota
5.74
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
10.07
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
10.29
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
4.59
Podniková hodnota k tržbám
1.61
Hodnota podniku nad EBITDA
334.10
EV k prevádzkovému peňažnému toku
9.41
Výnos zo zisku
4.19%
Výnos z voľných peňažných tokov
11.15%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
