Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.295% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.216%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.166%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.166%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti PulteGroup, Inc. pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív PulteGroup, Inc. na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.268%. Okrem toho zdatnosť PulteGroup, Inc. vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.267% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií PulteGroup, Inc. tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $114.88, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $110.44. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity PHM odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 428.55% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (53.02%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (54.46%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
428.55%
Rýchly pomer
53.02%
Ukazovateľ hotovosti
54.46%
Ukazovatele ziskovosti
PHM Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 22.00% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 24.41%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 75.59%, a EBT na EBIT, 102.07%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 21.55%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
22.00%
Efektívna daňová sadzba
24.41%
Čistý zisk na EBT
75.59%
EBT na EBIT
102.07%
EBIT na tržby
21.55%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 4.29 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 1, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
Medzitým cyklus konverzie hotovosti 1 a miera obratu pohľadávok -2662.13% odrážajú jeho efektívnosť peňažných tokov, resp. riadenie úverov.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
53
Dni nesplatených zásob
382
Prevádzkový cyklus
368.70
Počet dní nesplatených záväzkov
18
Cyklus konverzie hotovosti
351
Obrat pohľadávok
-26.62
Obrat záväzkov
20.14
Obrat zásob
0.95
Obrat dlhodobého majetku
214.84
Obrat aktív
1.00
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 8.14, a voľný peňažný tok na akciu, 7.71, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 11.03, zobrazuje stav likvidity.
Výplatný pomer 0.05 poukazuje na časť zisku rozdelenú vo forme dividend.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.10, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
8.14
Voľný peňažný tok na akciu
7.71
Peňažné prostriedky na akciu
11.03
Výplatný pomer
0.05
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.10
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
0.95
Pomer krytia peňažných tokov
0.69
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
881.61
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
18.64
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
7.15
Pomer vyplatených dividend
0.01
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 15.11% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.23 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 18.80%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 18.81%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 7426.41 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
15.11%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
0.23
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
18.80%
Celkový dlh ku kapitalizácii
18.81%
Úrokové krytie
7426.41
Pomer peňažných tokov k dlhu
0.69
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
1.53
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 0.07, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 0.02, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 47.21, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 46.64, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
0.07
Čistý príjem na akciu
0.02
Účtovná hodnota na akciu
47.21
Hmotná účtovná hodnota na akciu
46.64
Vlastný kapitál na akciu
47.21
Úrokový dlh na akciu
11.62
Kapitálové výdavky na akciu
-0.42
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, -1.03%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 231.90%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, -100.04%, a rast prevádzkových príjmov, -100.04%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, -0.57%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 6.50%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
-1.03%
Rast hrubého zisku
231.90%
Rast EBIT
-100.04%
Rast prevádzkového príjmu
-100.04%
Rast čistého príjmu
-0.57%
Rast zisku na akciu
6.50%
Rast zriedeného zisku na akciu
6.45%
Rast váženého priemeru akcií
-6.40%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
-6.35%
Rast dividend na akciu
5.62%
Rast prevádzkového peňažného toku
228.63%
Rast voľných peňažných tokov
278.65%
10-ročný rast výnosov na akciu
392.51%
5-ročný rast výnosov na akciu
103.24%
3-ročný rast výnosov na akciu
77.69%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
334.20%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
95.35%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
50.31%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
72.98%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
228.28%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
125.85%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
288.98%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
177.86%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
92.96%
10-ročný rast dividend na akciu
546.41%
5-ročný rast dividendy na akciu
76.57%
3-ročný rast dividendy na akciu
33.61%
Rast pohľadávok
-65.13%
Rast zásob
4.14%
Rast aktív
8.72%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
24.45%
Rast dlhu
-3.00%
Rast výdavkov SGA
-99.90%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 23,450,880,760, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 0.84, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 0.78% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -4.20%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
23,450,880,760
Kvalita príjmov
0.84
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.08
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
0.78%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-4.20%
Kapitálové výdavky k príjmom
-585.74%
Kapitálové výdavky k odpisom
-114.08%
Kompenzácie na základe akcií k príjmom
306.21%
Grahamovo číslo
4.00
Návratnosť hmotného majetku
0.02%
Graham Čistý čistý
12.25
Pracovný kapitál
13,812,439,000
Hodnota hmotného majetku
10,257,989,000
Čistá hodnota obežného majetku
9,666,020,000
Priemerné pohľadávky
456,667,000
Priemerné záväzky
592,493,500
Priemerné zásoby
11,560,693,500
Počet dní neuhradených tržieb
5475
Počet dní neuhradených záväzkov
14354
Počet dní zásob na sklade
273513
ROIC
2.58%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 2.30, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 2.30, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 1.50, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 15.07, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 14.37, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
2.30
Pomer ceny k účtovnej hodnote
2.30
Pomer ceny k tržbám
1.50
Pomer ceny k peňažným tokom
14.37
Pomer ceny a zisku k rastu
1.05
Násobok hodnoty podniku
6.59
Cena Reálna hodnota
2.30
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
14.37
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
15.07
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
2.19
Podniková hodnota k tržbám
1489.81
Hodnota podniku nad EBITDA
-17865.80
EV k prevádzkovému peňažnému toku
10.68
Výnos zo zisku
0.01%
Výnos z voľných peňažných tokov
9.27%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
