Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.484% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.255%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.129%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.047%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Planet Fitness, Inc. pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Planet Fitness, Inc. na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške -0.884%. Okrem toho zdatnosť Planet Fitness, Inc. vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.100% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Planet Fitness, Inc. tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $60.03, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $58.51. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity PLNT odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 187.73% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (180.36%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (128.17%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
187.73%
Rýchly pomer
180.36%
Ukazovateľ hotovosti
128.17%
Ukazovatele ziskovosti
PLNT Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 19.37% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 28.19%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 66.64%, a EBT na EBIT, 76.06%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 25.47%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
19.37%
Efektívna daňová sadzba
28.19%
Čistý zisk na EBT
66.64%
EBT na EBIT
76.06%
EBIT na tržby
25.47%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 1.88 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 2, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
Medzitým cyklus konverzie hotovosti 1 a miera obratu pohľadávok 1903.70% odrážajú jeho efektívnosť peňažných tokov, resp. riadenie úverov.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
180
Dni nesplatených zásob
3
Prevádzkový cyklus
22.26
Počet dní nesplatených záväzkov
16
Cyklus konverzie hotovosti
7
Obrat pohľadávok
19.04
Obrat záväzkov
23.24
Obrat zásob
118.22
Obrat dlhodobého majetku
1.39
Obrat aktív
0.36
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 3.84, a voľný peňažný tok na akciu, 2.26, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 4.62, zobrazuje stav likvidity.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.31, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
3.84
Voľný peňažný tok na akciu
2.26
Peňažné prostriedky na akciu
4.62
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.31
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
0.59
Pomer krytia peňažných tokov
0.16
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
6.03
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
2.43
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
2.43
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 67.94% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu -17.45 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 106.26%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 106.08%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 3.15 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
67.94%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
-17.45
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
106.26%
Celkový dlh ku kapitalizácii
106.08%
Úrokové krytie
3.15
Pomer peňažných tokov k dlhu
0.16
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
-25.68
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 12.62, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 1.63, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, -1.36, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, -14.24, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
12.62
Čistý príjem na akciu
1.63
Účtovná hodnota na akciu
-1.36
Hmotná účtovná hodnota na akciu
-14.24
Vlastný kapitál na akciu
-1.36
Úrokový dlh na akciu
24.79
Kapitálové výdavky na akciu
-1.60
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 14.36%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 85.91%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 18.60%, a rast prevádzkových príjmov, 18.60%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 39.15%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 37.29%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
14.36%
Rast hrubého zisku
85.91%
Rast EBIT
18.60%
Rast prevádzkového príjmu
18.60%
Rast čistého príjmu
39.15%
Rast zisku na akciu
37.29%
Rast zriedeného zisku na akciu
37.29%
Rast váženého priemeru akcií
0.76%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
0.76%
Rast dividend na akciu
9.30%
Rast prevádzkového peňažného toku
37.49%
Rast voľných peňažných tokov
38.61%
10-ročný rast výnosov na akciu
109.98%
5-ročný rast výnosov na akciu
92.47%
3-ročný rast výnosov na akciu
148.37%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
104.03%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
84.33%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
899.83%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
124.87%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
61.73%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
957.58%
5-ročný rast dividendy na akciu
122.19%
3-ročný rast dividendy na akciu
732.31%
Rast výdavkov SGA
8.77%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 8,274,565,981, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 2.39, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 36.70% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -41.18%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
8,274,565,981
Kvalita príjmov
2.39
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.09
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
36.70%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-41.18%
Kapitálové výdavky k príjmom
-12.69%
Kapitálové výdavky k odpisom
-91.01%
Kompenzácie na základe akcií k príjmom
0.74%
Grahamovo číslo
7.07
Návratnosť hmotného majetku
7.36%
Graham Čistý čistý
-31.18
Pracovný kapitál
220,488,000
Hodnota hmotného majetku
-1,209,000,000
Čistá hodnota obežného majetku
-2,616,867,000
Investovaný kapitál
-17
Priemerné pohľadávky
61,482,000
Priemerné záväzky
22,183,000
Priemerné zásoby
4,971,500
Počet dní neuhradených tržieb
19
Počet dní neuhradených záväzkov
13
Počet dní zásob na sklade
3
ROIC
10.30%
ROE
-1.20%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, -48.52, a pomer ceny k účtovnej hodnote, -48.52, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 5.31, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 29.29, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 16.99, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
-48.52
Pomer ceny k účtovnej hodnote
-48.52
Pomer ceny k tržbám
5.31
Pomer ceny k peňažným tokom
16.99
Pomer ceny a zisku k rastu
-0.80
Násobok hodnoty podniku
8.30
Cena Reálna hodnota
-48.52
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
16.99
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
29.29
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
-53.59
Podniková hodnota k tržbám
7.72
Hodnota podniku nad EBITDA
19.60
EV k prevádzkovému peňažnému toku
25.06
Výnos zo zisku
2.23%
Výnos z voľných peňažných tokov
3.13%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
