Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.846% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 1.367%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 1.201%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.059%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Value8 N.V. pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Value8 N.V. na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.069%. Okrem toho zdatnosť Value8 N.V. vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.076% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Value8 N.V. tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $4.96, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $4.96. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity PREVA.AS odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 300.06% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (290.92%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (7.00%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
300.06%
Rýchly pomer
290.92%
Ukazovateľ hotovosti
7.00%
Ukazovatele ziskovosti
PREVA.AS Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 121.23% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 0.95%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 99.05%, a EBT na EBIT, 88.68%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 136.71%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
121.23%
Efektívna daňová sadzba
0.95%
Čistý zisk na EBT
99.05%
EBT na EBIT
88.68%
EBIT na tržby
136.71%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 3.00 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 3, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
291
Počet dní nesplatených záväzkov
94
Cyklus konverzie hotovosti
-94
Obrat záväzkov
3.89
Obrat dlhodobého majetku
17.25
Obrat aktív
0.05
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, -0.24, a voľný peňažný tok na akciu, -0.24, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 3.44, zobrazuje stav likvidity.
Výplatný pomer 0.19 poukazuje na časť zisku rozdelenú vo forme dividend.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, -0.43, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
-0.24
Voľný peňažný tok na akciu
-0.24
Peňažné prostriedky na akciu
3.44
Výplatný pomer
0.19
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
-0.43
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
1.00
Pomer krytia peňažných tokov
-0.23
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
-0.24
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
-1.85
Pomer vyplatených dividend
0.01
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 9.10% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.10 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 0.16%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 9.24%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 9.22 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
9.10%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
0.10
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
0.16%
Celkový dlh ku kapitalizácii
9.24%
Úrokové krytie
9.22
Pomer peňažných tokov k dlhu
-0.23
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
1.12
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 0.34, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 0.61, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 10.12, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 10.12, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
0.34
Čistý príjem na akciu
0.61
Účtovná hodnota na akciu
10.12
Hmotná účtovná hodnota na akciu
10.12
Vlastný kapitál na akciu
10.12
Úrokový dlh na akciu
1.09
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, -20.90%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, -28.46%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 379.36%, a rast prevádzkových príjmov, 379.36%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 329.95%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 334.62%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
-20.90%
Rast hrubého zisku
-28.46%
Rast EBIT
379.36%
Rast prevádzkového príjmu
379.36%
Rast čistého príjmu
329.95%
Rast zisku na akciu
334.62%
Rast zriedeného zisku na akciu
334.62%
Rast váženého priemeru akcií
-1.12%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
-1.12%
Rast dividend na akciu
-69.03%
Rast prevádzkového peňažného toku
-92.71%
Rast voľných peňažných tokov
-92.71%
3-ročný rast výnosov na akciu
345.62%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
102.07%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
-32.61%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
25.68%
3-ročný rast dividendy na akciu
-65.71%
Rast pohľadávok
-100.00%
Rast zásob
-100.00%
Rast aktív
8.25%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
7.00%
Rast dlhu
36.59%
Rast výdavkov SGA
-39.47%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 54,813,502.12, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 0.05, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
54,813,502.12
Kvalita príjmov
0.05
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.15
Grahamovo číslo
11.75
Návratnosť hmotného majetku
5.35%
Graham Čistý čistý
2.24
Pracovný kapitál
22,691,000
Hodnota hmotného majetku
97,222,000
Čistá hodnota obežného majetku
22,540,000
Priemerné pohľadávky
49,000
Priemerné záväzky
202,000
Priemerné zásoby
0.5
Počet dní neuhradených záväzkov
79
ROIC
5.89%
ROE
0.06%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 0.49, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 0.49, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 8.76, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, -20.55, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, -20.92, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
0.49
Pomer ceny k účtovnej hodnote
0.49
Pomer ceny k tržbám
8.76
Pomer ceny k peňažným tokom
-20.92
Násobok hodnoty podniku
5.03
Cena Reálna hodnota
0.49
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
-20.92
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
-20.55
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
0.47
Podniková hodnota k tržbám
16.69
Hodnota podniku nad EBITDA
8.52
EV k prevádzkovému peňažnému toku
177.97
Výnos zo zisku
12.73%
Výnos z voľných peňažných tokov
0.67%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
