GENERÁLNY RIADITEĽ:Mr. Charles Frederick Lowrey Jr.
Zamestnanci na plný úväzok:40366
Mesto:Newark
Adresa:751 Broad Street
IPO:2001-12-13
CIK:0001137774
Webová stránka:
Všeobecný výhľad
Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.999% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.024%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.036%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.003%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Prudential Financial, Inc. pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Prudential Financial, Inc. na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.079%. Okrem toho zdatnosť Prudential Financial, Inc. vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.002% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Prudential Financial, Inc. tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $113.64, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $108.95. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity PRU odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 310.45% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (484.37%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (132.78%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
310.45%
Rýchly pomer
484.37%
Ukazovateľ hotovosti
132.78%
Ukazovatele ziskovosti
PRU Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 4.41% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 19.89%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 82.56%, a EBT na EBIT, 186.25%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 2.37%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
4.41%
Efektívna daňová sadzba
19.89%
Čistý zisk na EBT
82.56%
EBT na EBIT
186.25%
EBIT na tržby
2.37%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 3.10 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 5, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
Medzitým cyklus konverzie hotovosti 1 a miera obratu pohľadávok 205.31% odrážajú jeho efektívnosť peňažných tokov, resp. riadenie úverov.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
484
Dni nesplatených zásob
-254214
Prevádzkový cyklus
-254036.55
Počet dní nesplatených záväzkov
85780
Cyklus konverzie hotovosti
-339817
Obrat pohľadávok
2.05
Obrat aktív
0.08
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 28.94, a voľný peňažný tok na akciu, 28.94, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 110.13, zobrazuje stav likvidity.
Výplatný pomer 0.86 poukazuje na časť zisku rozdelenú vo forme dividend.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.18, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
28.94
Voľný peňažný tok na akciu
28.94
Peňažné prostriedky na akciu
110.13
Výplatný pomer
0.86
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.18
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
1.00
Pomer krytia peňažných tokov
0.38
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
1.45
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
5.60
Pomer vyplatených dividend
0.05
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 3.81% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 1.02 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 42.97%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 50.40%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 1.06 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
3.81%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
1.02
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
42.97%
Celkový dlh ku kapitalizácii
50.40%
Úrokové krytie
1.06
Pomer peňažných tokov k dlhu
0.38
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
26.68
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 149.28, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 6.84, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 76.53, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 76.15, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
149.28
Čistý príjem na akciu
6.84
Účtovná hodnota na akciu
76.53
Hmotná účtovná hodnota na akciu
76.15
Vlastný kapitál na akciu
76.53
Úrokový dlh na akciu
62.28
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, -9.63%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, -9.63%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 89.14%, a rast prevádzkových príjmov, 89.14%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 276.96%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 278.84%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
-9.63%
Rast hrubého zisku
-9.63%
Rast EBIT
89.14%
Rast prevádzkového príjmu
89.14%
Rast čistého príjmu
276.96%
Rast zisku na akciu
278.84%
Rast zriedeného zisku na akciu
278.31%
Rast váženého priemeru akcií
-2.36%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
-2.07%
Rast dividend na akciu
4.06%
Rast prevádzkového peňažného toku
26.21%
Rast voľných peňažných tokov
26.21%
10-ročný rast výnosov na akciu
67.46%
5-ročný rast výnosov na akciu
-1.02%
3-ročný rast výnosov na akciu
18.57%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
-1.37%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
-65.47%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
-15.29%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
577.27%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
-29.83%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
1219.45%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
0.90%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
-34.26%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
-55.07%
10-ročný rast dividend na akciu
178.86%
5-ročný rast dividendy na akciu
39.44%
3-ročný rast dividendy na akciu
13.82%
Rast pohľadávok
570.38%
Rast zásob
-29.07%
Rast aktív
4.52%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
75.34%
Rast dlhu
-0.87%
Rast výdavkov SGA
-13.70%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 39,153,585,000, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 2.60, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
39,153,585,000
Kvalita príjmov
2.60
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.24
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
0.29%
Kompenzácie na základe akcií k príjmom
0.47%
Grahamovo číslo
108.57
Návratnosť hmotného majetku
0.35%
Graham Čistý čistý
-1451.83
Pracovný kapitál
846,000,000
Hodnota hmotného majetku
27,680,000,000
Čistá hodnota obežného majetku
-690,365,000,000
Investovaný kapitál
1
Priemerné pohľadávky
16,232,000,000
Priemerné záväzky
10,731,000,000
Priemerné zásoby
-352,008,000,000
Počet dní neuhradených tržieb
190
ROIC
-0.19%
ROE
0.09%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 1.56, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 1.56, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 0.71, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 4.08, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 4.08, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
1.56
Pomer ceny k účtovnej hodnote
1.56
Pomer ceny k tržbám
0.71
Pomer ceny k peňažným tokom
4.08
Pomer ceny a zisku k rastu
-1.01
Násobok hodnoty podniku
-28.62
Cena Reálna hodnota
1.56
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
4.08
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
4.08
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
1.36
Podniková hodnota k tržbám
0.72
Hodnota podniku nad EBITDA
-337.53
EV k prevádzkovému peňažnému toku
6.01
Výnos zo zisku
6.60%
Výnos z voľných peňažných tokov
17.27%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
