Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.764% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je -0.367%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk -0.369%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť -0.310%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti RealNetworks, Inc. pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív RealNetworks, Inc. na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške -0.466%. Okrem toho zdatnosť RealNetworks, Inc. vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná -0.420% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií RealNetworks, Inc. tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $0.728, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $0.7211. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity RNWK odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 225.32% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (207.92%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (146.71%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
225.32%
Rýchly pomer
207.92%
Ukazovateľ hotovosti
146.71%
Ukazovatele ziskovosti
RNWK Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške -36.12% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni -2.28%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 102.28%, a EBT na EBIT, 98.50%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby -36.67%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
-36.12%
Efektívna daňová sadzba
-2.28%
Čistý zisk na EBT
102.28%
EBT na EBIT
98.50%
EBIT na tržby
-36.67%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 2.25 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 2, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
Medzitým cyklus konverzie hotovosti 1 a miera obratu pohľadávok 608.86% odrážajú jeho efektívnosť peňažných tokov, resp. riadenie úverov.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
208
Prevádzkový cyklus
59.95
Počet dní nesplatených záväzkov
68
Cyklus konverzie hotovosti
-8
Obrat pohľadávok
6.09
Obrat záväzkov
5.34
Obrat dlhodobého majetku
10.65
Obrat aktív
0.84
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, -0.34, a voľný peňažný tok na akciu, -0.35, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 0.65, zobrazuje stav likvidity.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, -0.26, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
-0.34
Voľný peňažný tok na akciu
-0.35
Peňažné prostriedky na akciu
0.65
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
-0.26
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
1.03
Pomer krytia peňažných tokov
-3.41
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
-7.12
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
-32.28
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
-32.28
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 6.37% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.10 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 4.75%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 8.74%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie -126.99 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
6.37%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
0.10
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
4.75%
Celkový dlh ku kapitalizácii
8.74%
Úrokové krytie
-126.99
Pomer peňažných tokov k dlhu
-3.41
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
1.50
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 1.31, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, -0.49, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 1.04, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 0.66, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
1.31
Čistý príjem na akciu
-0.49
Účtovná hodnota na akciu
1.04
Hmotná účtovná hodnota na akciu
0.66
Vlastný kapitál na akciu
1.04
Úrokový dlh na akciu
0.10
Kapitálové výdavky na akciu
-0.01
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 20,695,460, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 0.70, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer predaja, všeobecného a administratívneho k výnosom, 0.30, meria prevádzkovú efektívnosť, zatiaľ čo výskum a vývoj k výnosom, 39.76%, zdôrazňuje investície do inovácií.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 24.49% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, 3.10%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
20,695,460
Kvalita príjmov
0.70
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.30
Výskum a vývoj k tržbám
39.76%
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
24.49%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
3.10%
Kapitálové výdavky k príjmom
-0.80%
Kapitálové výdavky k odpisom
-62.22%
Kompenzácie na základe akcií k príjmom
7.26%
Grahamovo číslo
3.37
Návratnosť hmotného majetku
-41.07%
Graham Čistý čistý
0.29
Pracovný kapitál
23,157,000
Hodnota hmotného majetku
29,097,000
Čistá hodnota obežného majetku
18,400,000
Priemerné pohľadávky
9,892,500
Priemerné záväzky
2,664,000
Počet dní neuhradených tržieb
60
Počet dní neuhradených záväzkov
68
ROIC
-39.75%
ROE
-0.47%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 0.70, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 0.70, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
0.70
Pomer ceny k účtovnej hodnote
0.70
Pomer ceny k peňažným tokom
-2.15
Pomer ceny a zisku k rastu
-0.01
Násobok hodnoty podniku
-1.10
Cena Reálna hodnota
0.70
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
-2.15
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
0.94
Podniková hodnota k tržbám
0.36
Hodnota podniku nad EBITDA
-1.01
EV k prevádzkovému peňažnému toku
-1.38
Výnos zo zisku
-49.53%
Výnos z voľných peňažných tokov
-35.74%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
