Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.431% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.415%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.242%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.140%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Southern Copper Corporation pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Southern Copper Corporation na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.307%. Okrem toho zdatnosť Southern Copper Corporation vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.261% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Southern Copper Corporation tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $116.4, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $111.75. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity SCCO odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 331.40% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (222.13%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (93.45%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
331.40%
Rýchly pomer
222.13%
Ukazovateľ hotovosti
93.45%
Ukazovatele ziskovosti
SCCO Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 39.26% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 38.38%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 61.65%, a EBT na EBIT, 94.54%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 41.52%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
39.26%
Efektívna daňová sadzba
38.38%
Čistý zisk na EBT
61.65%
EBT na EBIT
94.54%
EBIT na tržby
41.52%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 3.31 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 2, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
Medzitým cyklus konverzie hotovosti 1 a miera obratu pohľadávok 695.46% odrážajú jeho efektívnosť peňažných tokov, resp. riadenie úverov.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
222
Dni nesplatených zásob
67
Prevádzkový cyklus
119.58
Počet dní nesplatených záväzkov
50
Cyklus konverzie hotovosti
70
Obrat pohľadávok
6.95
Obrat záväzkov
7.37
Obrat zásob
5.44
Obrat dlhodobého majetku
0.92
Obrat aktív
0.58
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 3.94, a voľný peňažný tok na akciu, 2.67, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 2.05, zobrazuje stav likvidity.
Výplatný pomer 1.25 poukazuje na časť zisku rozdelenú vo forme dividend.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.31, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
3.94
Voľný peňažný tok na akciu
2.67
Peňažné prostriedky na akciu
2.05
Výplatný pomer
1.25
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.31
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
0.68
Pomer krytia peňažných tokov
0.48
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
39.58
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
3.10
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
0.78
Pomer vyplatených dividend
0.05
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 37.72% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.84 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 45.34%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 45.64%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 12.41 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
37.72%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
0.84
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
45.34%
Celkový dlh ku kapitalizácii
45.64%
Úrokové krytie
12.41
Pomer peňažných tokov k dlhu
0.48
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
2.23
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 12.80, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 3.14, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 9.60, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 9.61, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
12.80
Čistý príjem na akciu
3.14
Účtovná hodnota na akciu
9.60
Hmotná účtovná hodnota na akciu
9.61
Vlastný kapitál na akciu
9.60
Úrokový dlh na akciu
8.68
Kapitálové výdavky na akciu
-1.30
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, -1.51%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, -6.15%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, -5.49%, a rast prevádzkových príjmov, -5.49%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, -8.08%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, -7.92%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
-1.51%
Rast hrubého zisku
-6.15%
Rast EBIT
-5.49%
Rast prevádzkového príjmu
-5.49%
Rast čistého príjmu
-8.08%
Rast zisku na akciu
-7.92%
Rast zriedeného zisku na akciu
-7.92%
Rast dividend na akciu
14.29%
Rast prevádzkového peňažného toku
27.50%
Rast voľných peňažných tokov
38.32%
10-ročný rast výnosov na akciu
81.20%
5-ročný rast výnosov na akciu
39.42%
3-ročný rast výnosov na akciu
23.93%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
108.62%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
59.84%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
28.37%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
63.33%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
57.15%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
54.43%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
46.12%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
12.94%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
2.68%
10-ročný rast dividend na akciu
487.45%
5-ročný rast dividendy na akciu
185.69%
3-ročný rast dividendy na akciu
166.68%
Rast pohľadávok
-16.66%
Rast zásob
0.30%
Rast aktív
-3.20%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
-8.24%
Rast dlhu
-1.02%
Rast výdavkov SGA
1.76%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 72,419,217,000, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 1.47, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 0.32% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -28.23%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
72,419,217,000
Kvalita príjmov
1.47
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
0.32%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-28.23%
Kapitálové výdavky k príjmom
-10.19%
Kapitálové výdavky k odpisom
-120.99%
Kompenzácie na základe akcií k príjmom
0.01%
Grahamovo číslo
26.02
Návratnosť hmotného majetku
14.55%
Graham Čistý čistý
-7.84
Pracovný kapitál
3,041,000,000
Hodnota hmotného majetku
7,428,000,000
Čistá hodnota obežného majetku
-4,814,600,000
Investovaný kapitál
1
Priemerné pohľadávky
1,351,050,000
Priemerné záväzky
655,100,000
Priemerné zásoby
1,015,400,000
Počet dní neuhradených tržieb
45
Počet dní neuhradených záväzkov
43
Počet dní zásob na sklade
67
ROIC
18.78%
ROE
0.33%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 12.00, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 12.00, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 9.42, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 44.31, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 29.69, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
12.00
Pomer ceny k účtovnej hodnote
12.00
Pomer ceny k tržbám
9.42
Pomer ceny k peňažným tokom
29.69
Pomer ceny a zisku k rastu
-0.91
Násobok hodnoty podniku
17.39
Cena Reálna hodnota
12.00
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
29.69
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
44.31
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
8.97
Podniková hodnota k tržbám
7.32
Hodnota podniku nad EBITDA
14.41
EV k prevádzkovému peňažnému toku
20.27
Výnos zo zisku
3.64%
Výnos z voľných peňažných tokov
3.85%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
