Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.236% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je -0.008%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk -0.005%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť -0.009%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Shop Apotheke Europe N.V. pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Shop Apotheke Europe N.V. na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške -0.019%. Okrem toho zdatnosť Shop Apotheke Europe N.V. vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná -0.020% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Shop Apotheke Europe N.V. tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $47.65, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $47.65. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity SHPPF odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 221.11% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (141.56%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (43.71%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
221.11%
Rýchly pomer
141.56%
Ukazovateľ hotovosti
43.71%
Ukazovatele ziskovosti
SHPPF Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške -0.62% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 21.84%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 78.59%, a EBT na EBIT, 79.48%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby -0.78%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
-0.62%
Efektívna daňová sadzba
21.84%
Čistý zisk na EBT
78.59%
EBT na EBIT
79.48%
EBIT na tržby
-0.78%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 2.21 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 1, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
142
Dni nesplatených zásob
32
Prevádzkový cyklus
50.91
Počet dní nesplatených záväzkov
39
Cyklus konverzie hotovosti
12
Obrat pohľadávok
19.69
Obrat záväzkov
9.46
Obrat zásob
11.28
Obrat dlhodobého majetku
23.65
Obrat aktív
1.96
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 2.11, a voľný peňažný tok na akciu, -0.01, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 12.03, zobrazuje stav likvidity.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.02, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
2.11
Voľný peňažný tok na akciu
-0.01
Peňažné prostriedky na akciu
12.03
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.02
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
-0.01
Pomer krytia peňažných tokov
0.16
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
4.44
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
0.99
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
0.99
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 24.03% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.47 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 31.31%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 32.10%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie -1.84 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
24.03%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
0.47
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
31.31%
Celkový dlh ku kapitalizácii
32.10%
Úrokové krytie
-1.84
Pomer peňažných tokov k dlhu
0.16
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
1.97
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 93.50, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, -0.63, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 27.13, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 6.43, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
93.50
Čistý príjem na akciu
-0.63
Účtovná hodnota na akciu
27.13
Hmotná účtovná hodnota na akciu
6.43
Vlastný kapitál na akciu
27.13
Úrokový dlh na akciu
13.14
Kapitálové výdavky na akciu
-1.99
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 49.35%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 32.73%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 75.00%, a rast prevádzkových príjmov, 75.00%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 84.49%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 85.42%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
49.35%
Rast hrubého zisku
32.73%
Rast EBIT
75.00%
Rast prevádzkového príjmu
75.00%
Rast čistého príjmu
84.49%
Rast zisku na akciu
85.42%
Rast zriedeného zisku na akciu
85.42%
Rast váženého priemeru akcií
6.97%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
6.97%
Rast prevádzkového peňažného toku
311.10%
Rast voľných peňažných tokov
128.12%
10-ročný rast výnosov na akciu
1433.69%
5-ročný rast výnosov na akciu
108.68%
3-ročný rast výnosov na akciu
38.88%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
783.00%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
364.92%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
158.03%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
-100.52%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
77.57%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
46.34%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
1260.93%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
52.73%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
-8.24%
Rast pohľadávok
214.05%
Rast zásob
36.18%
Rast aktív
40.05%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
37.58%
Rast dlhu
-4.06%
Rast výdavkov SGA
9.50%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 990,414,596.791, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, -3.55, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 41.91% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -62.19%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
990,414,596.791
Kvalita príjmov
-3.55
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.02
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
41.91%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-62.19%
Kapitálové výdavky k príjmom
-2.12%
Kapitálové výdavky k odpisom
-66.72%
Kompenzácie na základe akcií k príjmom
0.50%
Grahamovo číslo
19.55
Návratnosť hmotného majetku
-2.03%
Graham Čistý čistý
-4.93
Pracovný kapitál
275,794,000
Hodnota hmotného majetku
123,655,000
Čistá hodnota obežného majetku
29,684,000
Priemerné pohľadávky
90,727,298.5
Priemerné záväzky
110,470,000
Priemerné zásoby
117,747,000
Počet dní neuhradených tržieb
28
Počet dní neuhradených záväzkov
41
Počet dní zásob na sklade
36
ROIC
-1.82%
ROE
-0.02%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 4.85, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 4.85, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 1.38, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, -10573.98, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 65.06, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
4.85
Pomer ceny k účtovnej hodnote
4.85
Pomer ceny k tržbám
1.38
Pomer ceny k peňažným tokom
65.06
Násobok hodnoty podniku
45.24
Cena Reálna hodnota
4.85
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
65.06
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
-10573.98
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
1.59
Podniková hodnota k tržbám
0.55
Hodnota podniku nad EBITDA
26.23
EV k prevádzkovému peňažnému toku
16.12
Výnos zo zisku
-1.45%
Výnos z voľných peňažných tokov
2.80%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
