Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.304% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.048%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.027%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.050%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Tsuruha Holdings Inc. pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Tsuruha Holdings Inc. na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.097%. Okrem toho zdatnosť Tsuruha Holdings Inc. vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.131% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Tsuruha Holdings Inc. tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $76.12, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $76.12. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity TSUSF odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 152.65% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (56.12%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (29.43%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
152.65%
Rýchly pomer
56.12%
Ukazovateľ hotovosti
29.43%
Ukazovatele ziskovosti
TSUSF Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 4.47% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 34.34%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 59.82%, a EBT na EBIT, 94.15%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 4.75%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
4.47%
Efektívna daňová sadzba
34.34%
Čistý zisk na EBT
59.82%
EBT na EBIT
94.15%
EBIT na tržby
4.75%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 1.53 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 1, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
56
Dni nesplatených zásob
76
Prevádzkový cyklus
93.20
Počet dní nesplatených záväzkov
59
Cyklus konverzie hotovosti
34
Obrat pohľadávok
21.76
Obrat záväzkov
6.18
Obrat zásob
4.78
Obrat dlhodobého majetku
7.96
Obrat aktív
1.87
Ukazovatele peňažných tokov
Hodnota hotovosti na akciu, 1055.53, zobrazuje stav likvidity.
cards.indicator
cards.value
Peňažné prostriedky na akciu
1055.53
Pomer vyplatených dividend
0.02
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 6.53% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.13 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 8.66%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 11.12%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 29.54 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
6.53%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
0.13
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
8.66%
Celkový dlh ku kapitalizácii
11.12%
Úrokové krytie
29.54
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
1.92
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 19967.07, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 519.88, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 5729.16, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 5539.57, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
19967.07
Čistý príjem na akciu
519.88
Účtovná hodnota na akciu
5729.16
Hmotná účtovná hodnota na akciu
5539.57
Vlastný kapitál na akciu
5729.16
Úrokový dlh na akciu
1156.02
Kapitálové výdavky na akciu
-549.28
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 5.94%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 8.06%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 12.33%, a rast prevádzkových príjmov, 12.33%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 18.09%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 18.00%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
5.94%
Rast hrubého zisku
8.06%
Rast EBIT
12.33%
Rast prevádzkového príjmu
12.33%
Rast čistého príjmu
18.09%
Rast zisku na akciu
18.00%
Rast zriedeného zisku na akciu
18.06%
Rast váženého priemeru akcií
0.08%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
0.03%
Rast dividend na akciu
19.77%
Rast prevádzkového peňažného toku
-97.76%
Rast voľných peňažných tokov
-302.61%
10-ročný rast výnosov na akciu
175.71%
5-ročný rast výnosov na akciu
42.74%
3-ročný rast výnosov na akciu
14.82%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
-94.45%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
-97.07%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
-98.03%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
82.93%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
0.90%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
-9.87%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
160.58%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
43.63%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
17.93%
10-ročný rast dividend na akciu
256.63%
5-ročný rast dividendy na akciu
28.33%
3-ročný rast dividendy na akciu
34.24%
Rast pohľadávok
-10.62%
Rast zásob
6.27%
Rast aktív
-4.01%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
6.85%
Rast dlhu
-1.18%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 494,998,808,298.08, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 0.02, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 6.49% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -3319.15%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
494,998,808,298.08
Kvalita príjmov
0.02
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
6.49%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-3319.15%
Kapitálové výdavky k príjmom
-2.75%
Kapitálové výdavky k odpisom
-161.20%
Grahamovo číslo
8186.34
Návratnosť hmotného majetku
5.00%
Graham Čistý čistý
-2534.73
Pracovný kapitál
110,973,000,000
Hodnota hmotného majetku
269,134,000,000
Čistá hodnota obežného majetku
49,601,000,000
Priemerné pohľadávky
46,545,000,000
Priemerné záväzky
131,918,500,000
Priemerné zásoby
136,588,000,000
Počet dní neuhradených tržieb
17
Počet dní neuhradených záväzkov
58
Počet dní zásob na sklade
76
ROIC
9.01%
ROE
0.09%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 2.03, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 2.03, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 0.57, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
2.03
Pomer ceny k účtovnej hodnote
2.03
Pomer ceny k tržbám
0.57
Pomer ceny a zisku k rastu
0.01
Násobok hodnoty podniku
10.70
Cena Reálna hodnota
2.03
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
1.87
Podniková hodnota k tržbám
0.51
Hodnota podniku nad EBITDA
7.81
EV k prevádzkovému peňažnému toku
615.67
Výnos zo zisku
4.86%
Výnos z voľných peňažných tokov
-4.99%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
