Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.872% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.319%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk -0.035%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť -0.016%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Six Flags Entertainment Corporation pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Six Flags Entertainment Corporation na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.054%. Okrem toho zdatnosť Six Flags Entertainment Corporation vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.188% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Six Flags Entertainment Corporation tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $24.11, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $23.44. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity SIX odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 49.10% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (28.65%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (12.13%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
49.10%
Rýchly pomer
28.65%
Ukazovateľ hotovosti
12.13%
Ukazovatele ziskovosti
SIX Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 4.21% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 93.74%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, -82.19%, a EBT na EBIT, 13.22%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 31.86%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
4.21%
Efektívna daňová sadzba
93.74%
Čistý zisk na EBT
-82.19%
EBT na EBIT
13.22%
EBIT na tržby
31.86%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 0.49 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
29
Dni nesplatených zásob
86
Prevádzkový cyklus
111.67
Počet dní nesplatených záväzkov
103
Cyklus konverzie hotovosti
9
Obrat pohľadávok
14.04
Obrat záväzkov
3.54
Obrat zásob
4.26
Obrat dlhodobého majetku
0.90
Obrat aktív
0.47
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 1.25, a voľný peňažný tok na akciu, -0.34, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 0.80, zobrazuje stav likvidity.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.08, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
1.25
Voľný peňažný tok na akciu
-0.34
Peňažné prostriedky na akciu
0.80
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.08
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
-0.27
Pomer krytia peňažných tokov
0.04
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
0.66
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
0.79
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
0.79
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 89.70% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu -7.27 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 117.24%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 115.95%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 4.97 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
89.70%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
-7.27
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
117.24%
Celkový dlh ku kapitalizácii
115.95%
Úrokové krytie
4.97
Pomer peňažných tokov k dlhu
0.04
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
-8.10
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 16.96, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 0.86, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
16.96
Čistý príjem na akciu
0.86
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 4.05%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 13.05%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, -15.87%, a rast prevádzkových príjmov, -15.87%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, -53.50%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, -52.75%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
4.05%
Rast hrubého zisku
13.05%
Rast EBIT
-15.87%
Rast prevádzkového príjmu
-15.87%
Rast čistého príjmu
-53.50%
Rast zisku na akciu
-52.75%
Rast zriedeného zisku na akciu
-53.04%
Rast váženého priemeru akcií
-1.25%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
-1.31%
10-ročný rast výnosov na akciu
48.15%
5-ročný rast výnosov na akciu
-2.54%
3-ročný rast výnosov na akciu
303.41%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
-29.91%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
-73.88%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
119.02%
Rast výdavkov SGA
44.78%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, -6.58, a pomer ceny k účtovnej hodnote, -6.58, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 1.75, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, -79.09, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 21.24, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
-6.58
Pomer ceny k účtovnej hodnote
-6.58
Pomer ceny k tržbám
1.75
Pomer ceny k peňažným tokom
21.24
Pomer ceny a zisku k rastu
-0.34
Násobok hodnoty podniku
-0.42
Cena Reálna hodnota
-6.58
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
21.24
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
-79.09
Výnos zo zisku
3.66%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
