Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.445% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.014%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk -0.005%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť -0.004%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti INSPECS Group plc pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív INSPECS Group plc na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške -0.010%. Okrem toho zdatnosť INSPECS Group plc vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.019% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií INSPECS Group plc tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $58.2, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $56. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity SPEC.L odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 148.80% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (82.18%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (30.48%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
148.80%
Rýchly pomer
82.18%
Ukazovateľ hotovosti
30.48%
Ukazovatele ziskovosti
SPEC.L Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 0.11% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 533.92%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, -439.21%, a EBT na EBIT, 7.86%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 1.42%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
0.11%
Efektívna daňová sadzba
533.92%
Čistý zisk na EBT
-439.21%
EBT na EBIT
7.86%
EBIT na tržby
1.42%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 1.49 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 1, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
82
Dni nesplatených zásob
132
Prevádzkový cyklus
193.33
Počet dní nesplatených záväzkov
69
Cyklus konverzie hotovosti
124
Obrat pohľadávok
5.97
Obrat záväzkov
5.28
Obrat zásob
2.76
Obrat dlhodobého majetku
5.71
Obrat aktív
0.92
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 0.13, a voľný peňažný tok na akciu, 0.07, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 0.20, zobrazuje stav likvidity.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.06, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
0.13
Voľný peňažný tok na akciu
0.07
Peňažné prostriedky na akciu
0.20
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.06
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
0.55
Pomer krytia peňažných tokov
0.21
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
0.93
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
2.24
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
2.24
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 27.99% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.60 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 31.78%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 37.50%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 0.77 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
27.99%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
0.60
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
31.78%
Celkový dlh ku kapitalizácii
37.50%
Úrokové krytie
0.77
Pomer peňažných tokov k dlhu
0.21
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
2.14
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, -18.22%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, -15.32%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 160.02%, a rast prevádzkových príjmov, 160.02%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 87.24%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 87.26%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
-18.22%
Rast hrubého zisku
-15.32%
Rast EBIT
160.02%
Rast prevádzkového príjmu
160.02%
Rast čistého príjmu
87.24%
Rast zisku na akciu
87.26%
Rast zriedeného zisku na akciu
87.26%
Rast dividend na akciu
-100.00%
Rast prevádzkového peňažného toku
149.46%
Rast voľných peňažných tokov
721.26%
10-ročný rast výnosov na akciu
540.31%
5-ročný rast výnosov na akciu
-98.50%
3-ročný rast výnosov na akciu
191.93%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
413.67%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
-98.79%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
1252.87%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
-197.89%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
-100.12%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
92.38%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
3132.25%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
-98.07%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
-51.66%
Rast zásob
-29.88%
Rast aktív
-24.18%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
-20.43%
Rast dlhu
-26.42%
Rast výdavkov SGA
-18.66%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 42,051,000, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 58.91, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 38.48% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -45.40%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
42,051,000
Kvalita príjmov
58.91
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.47
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
38.48%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-45.40%
Kapitálové výdavky k príjmom
-2.83%
Kapitálové výdavky k odpisom
-44.10%
Kompenzácie na základe akcií k príjmom
0.48%
Návratnosť hmotného majetku
-0.73%
Pracovný kapitál
32,135,000
Hodnota hmotného majetku
18,126,000
Čistá hodnota obežného majetku
-20,398,000
Investovaný kapitál
1
Priemerné záväzky
34,365,500
Priemerné zásoby
49,552,500
Počet dní neuhradených záväzkov
78
Počet dní zásob na sklade
149
ROIC
-8.09%
ROE
-0.01%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 0.76, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 0.76, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 0.39, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 10.94, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 6.07, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
0.76
Pomer ceny k účtovnej hodnote
0.76
Pomer ceny k tržbám
0.39
Pomer ceny k peňažným tokom
6.07
Pomer ceny a zisku k rastu
27.33
Násobok hodnoty podniku
2.28
Cena Reálna hodnota
0.76
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
6.07
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
10.94
Podniková hodnota k tržbám
0.21
Hodnota podniku nad EBITDA
2.43
EV k prevádzkovému peňažnému toku
3.32
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
