Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.482% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.168%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.152%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.060%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Shandong Weigao Group Medical Polymer Company Limited pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Shandong Weigao Group Medical Polymer Company Limited na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.092%. Okrem toho zdatnosť Shandong Weigao Group Medical Polymer Company Limited vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.085% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Shandong Weigao Group Medical Polymer Company Limited tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $1.73, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $1.73. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity SHWGF odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 245.77% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (203.92%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (102.13%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
245.77%
Rýchly pomer
203.92%
Ukazovateľ hotovosti
102.13%
Ukazovatele ziskovosti
SHWGF Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 17.40% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 13.48%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 87.26%, a EBT na EBIT, 103.58%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 16.80%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
17.40%
Efektívna daňová sadzba
13.48%
Čistý zisk na EBT
87.26%
EBT na EBIT
103.58%
EBIT na tržby
16.80%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 2.46 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 2, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
Medzitým cyklus konverzie hotovosti 1 a miera obratu pohľadávok 180.03% odrážajú jeho efektívnosť peňažných tokov, resp. riadenie úverov.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
204
Dni nesplatených zásob
132
Prevádzkový cyklus
335.11
Počet dní nesplatených záväzkov
61
Cyklus konverzie hotovosti
274
Obrat pohľadávok
1.80
Obrat záväzkov
5.95
Obrat zásob
2.76
Obrat dlhodobého majetku
1.81
Obrat aktív
0.39
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 0.08, a voľný peňažný tok na akciu, 0.08, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 0.25, zobrazuje stav likvidity.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.18, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
0.08
Voľný peňažný tok na akciu
0.08
Peňažné prostriedky na akciu
0.25
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.18
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
1.00
Pomer krytia peňažných tokov
0.52
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
0.77
Pomer vyplatených dividend
0.17
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 13.90% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.21 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 6.24%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 17.25%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 8.15 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
13.90%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
0.21
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
6.24%
Celkový dlh ku kapitalizácii
17.25%
Úrokové krytie
8.15
Pomer peňažných tokov k dlhu
0.52
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
1.50
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 0.42, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 0.06, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 0.70, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 0.30, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
0.42
Čistý príjem na akciu
0.06
Účtovná hodnota na akciu
0.70
Hmotná účtovná hodnota na akciu
0.30
Vlastný kapitál na akciu
0.70
Úrokový dlh na akciu
0.21
Kapitálové výdavky na akciu
-0.02
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 3,910,006,713, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 1.25, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer predaja, všeobecného a administratívneho k výnosom, 0.67, meria prevádzkovú efektívnosť, zatiaľ čo výskum a vývoj k výnosom, 4.48%, zdôrazňuje investície do inovácií.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 110.30% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -27.50%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
3,910,006,713
Kvalita príjmov
1.25
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.67
Výskum a vývoj k tržbám
4.48%
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
110.30%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-27.50%
Kapitálové výdavky k príjmom
-5.18%
Kapitálové výdavky k odpisom
-75.65%
Kompenzácie na základe akcií k príjmom
2.96%
Grahamovo číslo
1.00
Návratnosť hmotného majetku
-57.93%
Graham Čistý čistý
0.16
Pracovný kapitál
1,557,944,086
Hodnota hmotného majetku
-1,844,619,758
Čistá hodnota obežného majetku
1,271,015,393
Priemerné pohľadávky
1,027,933,428.5
Priemerné záväzky
185,228,068.5
Priemerné zásoby
342,257,312
Počet dní neuhradených tržieb
203
Počet dní neuhradených záväzkov
61
Počet dní zásob na sklade
132
ROIC
7.24%
ROE
0.09%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 1.38, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 1.38, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 2.31, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 12.58, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 12.71, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
1.38
Pomer ceny k účtovnej hodnote
1.38
Pomer ceny k tržbám
2.31
Pomer ceny k peňažným tokom
12.71
Násobok hodnoty podniku
10.74
Cena Reálna hodnota
1.38
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
12.71
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
12.58
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
1.37
Podniková hodnota k tržbám
2.09
Hodnota podniku nad EBITDA
8.73
EV k prevádzkovému peňažnému toku
11.08
Výnos zo zisku
6.54%
Výnos z voľných peňažných tokov
5.91%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
