Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.513% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.146%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.112%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.059%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Terumo Corporation pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Terumo Corporation na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.083%. Okrem toho zdatnosť Terumo Corporation vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.096% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Terumo Corporation tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $16.63, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $16.63. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity TRUMF odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 190.47% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (103.41%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (46.59%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
190.47%
Rýchly pomer
103.41%
Ukazovateľ hotovosti
46.59%
Ukazovatele ziskovosti
TRUMF Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 14.66% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 23.68%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 76.32%, a EBT na EBIT, 100.34%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 14.61%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
14.66%
Efektívna daňová sadzba
23.68%
Čistý zisk na EBT
76.32%
EBT na EBIT
100.34%
EBIT na tržby
14.61%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 1.90 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 1, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
103
Dni nesplatených zásob
231
Prevádzkový cyklus
305.59
Počet dní nesplatených záväzkov
74
Cyklus konverzie hotovosti
232
Obrat pohľadávok
4.87
Obrat záväzkov
4.94
Obrat zásob
1.58
Obrat dlhodobého majetku
2.27
Obrat aktív
0.52
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 179.95, a voľný peňažný tok na akciu, 81.31, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 243.81, zobrazuje stav likvidity.
Výplatný pomer 0.32 poukazuje na časť zisku rozdelenú vo forme dividend.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.15, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
179.95
Voľný peňažný tok na akciu
81.31
Peňažné prostriedky na akciu
243.81
Výplatný pomer
0.32
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.15
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
0.45
Pomer krytia peňažných tokov
0.59
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
0.89
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
1.82
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
1.27
Pomer vyplatených dividend
0.02
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 13.37% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.19 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 5.81%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 15.69%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 45.48 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
13.37%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
0.19
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
5.81%
Celkový dlh ku kapitalizácii
15.69%
Úrokové krytie
45.48
Pomer peňažných tokov k dlhu
0.59
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
1.39
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 1092.72, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 119.00, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 1480.20, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 763.18, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
1092.72
Čistý príjem na akciu
119.00
Účtovná hodnota na akciu
1480.20
Hmotná účtovná hodnota na akciu
763.18
Vlastný kapitál na akciu
1480.20
Úrokový dlh na akciu
314.35
Kapitálové výdavky na akciu
-96.15
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 14.57%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 13.08%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 17.86%, a rast prevádzkových príjmov, 17.86%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 0.58%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 14.78%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
14.57%
Rast hrubého zisku
13.08%
Rast EBIT
17.86%
Rast prevádzkového príjmu
17.86%
Rast čistého príjmu
0.58%
Rast zisku na akciu
14.78%
Rast zriedeného zisku na akciu
14.95%
Rast váženého priemeru akcií
0.15%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
-0.01%
Rast dividend na akciu
10.71%
Rast prevádzkového peňažného toku
16.45%
Rast voľných peňažných tokov
75.60%
10-ročný rast výnosov na akciu
75.59%
5-ročný rast výnosov na akciu
11.50%
3-ročný rast výnosov na akciu
13.42%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
182.64%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
15.07%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
46.17%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
90.83%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
-8.83%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
1.35%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
132.37%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
71.41%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
40.21%
10-ročný rast dividend na akciu
181.99%
5-ročný rast dividendy na akciu
37.99%
3-ročný rast dividendy na akciu
15.96%
Rast pohľadávok
5.80%
Rast zásob
13.08%
Rast aktív
9.07%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
18.00%
Rast dlhu
-13.27%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 1,404,378,440,911.365, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 1.01, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer predaja, všeobecného a administratívneho k výnosom, 0.37, meria prevádzkovú efektívnosť, zatiaľ čo výskum a vývoj k výnosom, 7.51%, zdôrazňuje investície do inovácií.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 33.59% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -61.41%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
1,404,378,440,911.365
Kvalita príjmov
1.01
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.37
Výskum a vývoj k tržbám
7.51%
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
33.59%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-61.41%
Kapitálové výdavky k príjmom
-8.80%
Kapitálové výdavky k odpisom
-102.75%
Grahamovo číslo
1990.81
Návratnosť hmotného majetku
8.40%
Graham Čistý čistý
-84.94
Pracovný kapitál
393,395,000,000
Hodnota hmotného majetku
572,853,000,000
Čistá hodnota obežného majetku
120,234,000,000
Priemerné pohľadávky
145,165,500,000
Priemerné záväzky
89,640,500,000
Priemerné zásoby
224,077,000,000
Počet dní neuhradených tržieb
68
Počet dní neuhradených záväzkov
89
Počet dní zásob na sklade
226
ROIC
6.72%
ROE
0.08%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 1.56, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 1.56, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 4.28, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 62.58, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 14.20, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
1.56
Pomer ceny k účtovnej hodnote
1.56
Pomer ceny k tržbám
4.28
Pomer ceny k peňažným tokom
14.20
Násobok hodnoty podniku
18.02
Cena Reálna hodnota
1.56
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
14.20
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
62.58
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
1.22
Podniková hodnota k tržbám
1.71
Hodnota podniku nad EBITDA
7.38
EV k prevádzkovému peňažnému toku
11.95
Výnos zo zisku
6.57%
Výnos z voľných peňažných tokov
3.34%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
