Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.595% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.332%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.220%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.047%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti S&P Global Inc. pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív S&P Global Inc. na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.081%. Okrem toho zdatnosť S&P Global Inc. vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.078% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií S&P Global Inc. tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $421.05, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $413.86. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity SPGI odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 92.36% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (76.94%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (26.25%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
92.36%
Rýchly pomer
76.94%
Ukazovateľ hotovosti
26.25%
Ukazovatele ziskovosti
SPGI Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 30.71% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 21.27%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 71.67%, a EBT na EBIT, 92.46%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 33.21%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
30.71%
Efektívna daňová sadzba
21.27%
Čistý zisk na EBT
71.67%
EBT na EBIT
92.46%
EBIT na tržby
33.21%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 0.92 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 1, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
77
Dni nesplatených zásob
4
Prevádzkový cyklus
89.05
Počet dní nesplatených záväzkov
32
Cyklus konverzie hotovosti
57
Obrat pohľadávok
4.31
Obrat záväzkov
11.34
Obrat zásob
85.18
Obrat dlhodobého majetku
20.76
Obrat aktív
0.21
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 12.96, a voľný peňažný tok na akciu, 12.52, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 4.92, zobrazuje stav likvidity.
Výplatný pomer 0.40 poukazuje na časť zisku rozdelenú vo forme dividend.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.32, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
12.96
Voľný peňažný tok na akciu
12.52
Peňažné prostriedky na akciu
4.92
Výplatný pomer
0.40
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.32
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
0.97
Pomer krytia peňažných tokov
0.33
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
13.50
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
29.24
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
3.17
Pomer vyplatených dividend
0.01
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 20.22% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.36 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 25.79%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 26.27%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 13.07 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
20.22%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
0.36
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
25.79%
Celkový dlh ku kapitalizácii
26.27%
Úrokové krytie
13.07
Pomer peňažných tokov k dlhu
0.33
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
1.76
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 39.25, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 8.25, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 107.41, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, -44.43, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
39.25
Čistý príjem na akciu
8.25
Účtovná hodnota na akciu
107.41
Hmotná účtovná hodnota na akciu
-44.43
Vlastný kapitál na akciu
107.41
Úrokový dlh na akciu
38.74
Kapitálové výdavky na akciu
-0.45
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 11.77%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 12.69%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 29.01%, a rast prevádzkových príjmov, 29.01%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, -19.15%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, -19.51%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
11.77%
Rast hrubého zisku
12.69%
Rast EBIT
29.01%
Rast prevádzkového príjmu
29.01%
Rast čistého príjmu
-19.15%
Rast zisku na akciu
-19.51%
Rast zriedeného zisku na akciu
-19.31%
Rast váženého priemeru akcií
0.47%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
0.13%
Rast dividend na akciu
11.48%
Rast prevádzkového peňažného toku
42.53%
Rast voľných peňažných tokov
41.89%
10-ročný rast výnosov na akciu
121.00%
5-ročný rast výnosov na akciu
57.36%
3-ročný rast výnosov na akciu
27.10%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
291.97%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
41.64%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
-21.27%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
64.53%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
5.68%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
-15.02%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
2093.80%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
3840.01%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
4433.50%
10-ročný rast dividend na akciu
221.06%
5-ročný rast dividendy na akciu
79.69%
3-ročný rast dividendy na akciu
34.60%
Rast pohľadávok
13.31%
Rast zásob
100.08%
Rast aktív
-1.93%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
-6.68%
Rast dlhu
4.05%
Rast výdavkov SGA
-6.62%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 150,971,568,000, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 1.28, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 86.23% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -3.85%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
150,971,568,000
Kvalita príjmov
1.28
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
86.23%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-3.85%
Kapitálové výdavky k príjmom
-1.14%
Kapitálové výdavky k odpisom
-12.51%
Kompenzácie na základe akcií k príjmom
1.37%
Grahamovo číslo
141.18
Návratnosť hmotného majetku
31.48%
Graham Čistý čistý
-59.84
Pracovný kapitál
-982,000,000
Hodnota hmotného majetku
-14,148,000,000
Čistá hodnota obežného majetku
-17,346,000,000
Priemerné pohľadávky
2,660,000,000
Priemerné záväzky
503,500,000
Priemerné zásoby
-597,500,000
Počet dní neuhradených tržieb
83
Počet dní neuhradených záväzkov
49
ROIC
6.86%
ROE
0.08%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 3.95, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 3.95, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 10.54, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 34.46, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 33.36, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
3.95
Pomer ceny k účtovnej hodnote
3.95
Pomer ceny k tržbám
10.54
Pomer ceny k peňažným tokom
33.36
Pomer ceny a zisku k rastu
2.20
Násobok hodnoty podniku
22.54
Cena Reálna hodnota
3.95
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
33.36
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
34.46
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
4.10
Podniková hodnota k tržbám
12.08
Hodnota podniku nad EBITDA
28.85
EV k prevádzkovému peňažnému toku
40.69
Výnos zo zisku
1.87%
Výnos z voľných peňažných tokov
2.54%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
