Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.469% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.206%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.155%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.125%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Simpson Manufacturing Co., Inc. pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Simpson Manufacturing Co., Inc. na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.205%. Okrem toho zdatnosť Simpson Manufacturing Co., Inc. vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.192% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Simpson Manufacturing Co., Inc. tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $181.03, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $172.57. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity SSD odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 377.01% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (202.17%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (104.73%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
377.01%
Rýchly pomer
202.17%
Ukazovateľ hotovosti
104.73%
Ukazovatele ziskovosti
SSD Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 20.71% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 25.37%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 74.63%, a EBT na EBIT, 100.51%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 20.60%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
20.71%
Efektívna daňová sadzba
25.37%
Čistý zisk na EBT
74.63%
EBT na EBIT
100.51%
EBIT na tržby
20.60%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 3.77 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 2, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
Medzitým cyklus konverzie hotovosti 1 a miera obratu pohľadávok 643.52% odrážajú jeho efektívnosť peňažných tokov, resp. riadenie úverov.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
202
Dni nesplatených zásob
173
Prevádzkový cyklus
229.43
Počet dní nesplatených záväzkov
32
Cyklus konverzie hotovosti
197
Obrat pohľadávok
6.44
Obrat záväzkov
11.40
Obrat zásob
2.11
Obrat dlhodobého majetku
4.39
Obrat aktív
0.81
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 10.45, a voľný peňažný tok na akciu, 7.87, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 8.71, zobrazuje stav likvidity.
Výplatný pomer 0.10 poukazuje na časť zisku rozdelenú vo forme dividend.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.20, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
10.45
Voľný peňažný tok na akciu
7.87
Peňažné prostriedky na akciu
8.71
Výplatný pomer
0.10
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.20
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
0.75
Pomer krytia peňažných tokov
0.93
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
19.68
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
4.05
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
3.08
Pomer vyplatených dividend
0.01
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 17.49% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.28 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 20.81%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 21.62%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 79.57 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
17.49%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
0.28
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
20.81%
Celkový dlh ku kapitalizácii
21.62%
Úrokové krytie
79.57
Pomer peňažných tokov k dlhu
0.93
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
1.58
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 51.97, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 8.31, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 39.43, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 19.06, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
51.97
Čistý príjem na akciu
8.31
Účtovná hodnota na akciu
39.43
Hmotná účtovná hodnota na akciu
19.06
Vlastný kapitál na akciu
39.43
Úrokový dlh na akciu
11.89
Kapitálové výdavky na akciu
-2.09
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 4.62%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 10.89%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 3.50%, a rast prevádzkových príjmov, 3.50%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 5.99%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 6.81%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
4.62%
Rast hrubého zisku
10.89%
Rast EBIT
3.50%
Rast prevádzkového príjmu
3.50%
Rast čistého príjmu
5.99%
Rast zisku na akciu
6.81%
Rast zriedeného zisku na akciu
6.44%
Rast váženého priemeru akcií
-0.76%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
-0.49%
Rast dividend na akciu
-100.00%
Rast prevádzkového peňažného toku
-100.00%
Rast voľných peňažných tokov
-100.00%
10-ročný rast výnosov na akciu
257.00%
5-ročný rast výnosov na akciu
122.62%
3-ročný rast výnosov na akciu
79.15%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
-100.00%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
-100.00%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
-100.00%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
691.05%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
196.53%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
94.23%
10-ročný rast dividend na akciu
-100.00%
5-ročný rast dividendy na akciu
-100.00%
3-ročný rast dividendy na akciu
-100.00%
Rast výdavkov na výskum a vývoj
34.84%
Rast výdavkov SGA
18.66%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 8,555,299,040, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 1.21, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer predaja, všeobecného a administratívneho k výnosom, 0.12, meria prevádzkovú efektívnosť, zatiaľ čo výskum a vývoj k výnosom, 4.16%, zdôrazňuje investície do inovácií.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 32.09% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -20.80%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
8,555,299,040
Kvalita príjmov
1.21
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.12
Výskum a vývoj k tržbám
4.16%
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
32.09%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-20.80%
Kapitálové výdavky k príjmom
-4.01%
Kapitálové výdavky k odpisom
-118.90%
Kompenzácie na základe akcií k príjmom
1.08%
Grahamovo číslo
85.87
Návratnosť hmotného majetku
19.27%
Graham Čistý čistý
-2.50
Pracovný kapitál
951,184,000
Hodnota hmotného majetku
811,857,000
Čistá hodnota obežného majetku
287,463,000
Priemerné pohľadávky
276,549,500
Priemerné záväzky
102,682,500
Priemerné zásoby
554,188,000
Počet dní neuhradených tržieb
47
Počet dní neuhradených záväzkov
34
Počet dní zásob na sklade
172
ROIC
16.37%
ROE
0.21%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 4.35, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 4.35, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 3.40, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 22.55, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 16.95, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
4.35
Pomer ceny k účtovnej hodnote
4.35
Pomer ceny k tržbám
3.40
Pomer ceny k peňažným tokom
16.95
Pomer ceny a zisku k rastu
3.18
Násobok hodnoty podniku
14.73
Cena Reálna hodnota
4.35
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
16.95
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
22.55
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
5.02
Podniková hodnota k tržbám
3.86
Hodnota podniku nad EBITDA
15.43
EV k prevádzkovému peňažnému toku
20.03
Výnos zo zisku
4.20%
Výnos z voľných peňažných tokov
4.01%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
