Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.605% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.589%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.249%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.029%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti STAG Industrial, Inc. pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív STAG Industrial, Inc. na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.053%. Okrem toho zdatnosť STAG Industrial, Inc. vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.069% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií STAG Industrial, Inc. tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $35.32, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $34.09. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity STAG odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 218.49% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (192.82%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (12.66%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
218.49%
Rýchly pomer
192.82%
Ukazovateľ hotovosti
12.66%
Ukazovatele ziskovosti
STAG Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 25.50% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 6.81%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 97.80%, a EBT na EBIT, 43.27%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 58.93%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
25.50%
Efektívna daňová sadzba
6.81%
Čistý zisk na EBT
97.80%
EBT na EBIT
43.27%
EBIT na tržby
58.93%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 2.18 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 2, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
193
Dni nesplatených zásob
-74
Prevádzkový cyklus
-8.43
Počet dní nesplatených záväzkov
103
Cyklus konverzie hotovosti
-111
Obrat pohľadávok
5.60
Obrat záväzkov
3.55
Obrat zásob
-4.96
Obrat dlhodobého majetku
24.82
Obrat aktív
0.11
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 2.26, a voľný peňažný tok na akciu, 1.67, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 0.39, zobrazuje stav likvidity.
Výplatný pomer 1.51 poukazuje na časť zisku rozdelenú vo forme dividend.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.57, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
2.26
Voľný peňažný tok na akciu
1.67
Peňažné prostriedky na akciu
0.39
Výplatný pomer
1.51
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.57
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
0.74
Pomer krytia peňažných tokov
0.15
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
2.73
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
3.85
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
1.08
Pomer vyplatených dividend
0.04
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 42.20% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.79 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 42.78%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 44.21%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 3.99 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
42.20%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
0.79
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
42.78%
Celkový dlh ku kapitalizácii
44.21%
Úrokové krytie
3.99
Pomer peňažných tokov k dlhu
0.15
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
1.88
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 3.93, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 1.07, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 18.73, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 16.68, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
3.93
Čistý príjem na akciu
1.07
Účtovná hodnota na akciu
18.73
Hmotná účtovná hodnota na akciu
16.68
Vlastný kapitál na akciu
18.73
Úrokový dlh na akciu
15.27
Kapitálové výdavky na akciu
-0.70
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 8.17%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, -45.19%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 15.69%, a rast prevádzkových príjmov, 15.69%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 85.04%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 84.48%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
8.17%
Rast hrubého zisku
-45.19%
Rast EBIT
15.69%
Rast prevádzkového príjmu
15.69%
Rast čistého príjmu
85.04%
Rast zisku na akciu
84.48%
Rast zriedeného zisku na akciu
84.48%
Rast váženého priemeru akcií
0.82%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
0.90%
Rast dividend na akciu
-0.54%
Rast prevádzkového peňažného toku
0.81%
Rast voľných peňažných tokov
-21.01%
10-ročný rast výnosov na akciu
24.27%
5-ročný rast výnosov na akciu
15.71%
3-ročný rast výnosov na akciu
20.89%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
11.18%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
13.46%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
9.85%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
720.93%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
19.07%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
12.25%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
31.54%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
19.98%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
2.57%
10-ročný rast dividend na akciu
-17.06%
5-ročný rast dividendy na akciu
-3.37%
3-ročný rast dividendy na akciu
-1.51%
Rast pohľadávok
11.05%
Rast zásob
23.82%
Rast aktív
1.59%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
-1.11%
Rast dlhu
6.06%
Rast výdavkov SGA
1.14%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 9,741,139,460, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 2.03, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 6.93% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -32.30%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
9,741,139,460
Kvalita príjmov
2.03
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.07
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
6.93%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-32.30%
Kapitálové výdavky k príjmom
-17.85%
Kapitálové výdavky k odpisom
-45.37%
Kompenzácie na základe akcií k príjmom
1.62%
Grahamovo číslo
21.23
Návratnosť hmotného majetku
3.30%
Graham Čistý čistý
-14.95
Pracovný kapitál
-277,281,000
Hodnota hmotného majetku
3,010,089,000
Čistá hodnota obežného majetku
-2,607,050,000
Investovaný kapitál
1
Priemerné pohľadávky
121,891,500
Priemerné záväzky
90,261,500
Priemerné zásoby
-58,301,500
Počet dní neuhradených tržieb
66
Počet dní neuhradených záväzkov
73
Počet dní zásob na sklade
-44
ROIC
3.87%
ROE
0.06%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 1.93, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 1.93, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 8.99, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 21.39, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 15.80, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
1.93
Pomer ceny k účtovnej hodnote
1.93
Pomer ceny k tržbám
8.99
Pomer ceny k peňažným tokom
15.80
Pomer ceny a zisku k rastu
-0.07
Násobok hodnoty podniku
7.14
Cena Reálna hodnota
1.93
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
15.80
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
21.39
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
2.10
Podniková hodnota k tržbám
13.76
Hodnota podniku nad EBITDA
18.88
EV k prevádzkovému peňažnému toku
24.91
Výnos zo zisku
2.73%
Výnos z voľných peňažných tokov
3.74%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
