Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.818% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.254%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.223%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.045%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Trip.com Group Limited pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Trip.com Group Limited na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.083%. Okrem toho zdatnosť Trip.com Group Limited vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.077% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Trip.com Group Limited tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $49.35, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $48.06. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity TCOM odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 122.54% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (108.13%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (57.44%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
122.54%
Rýchly pomer
108.13%
Ukazovateľ hotovosti
57.44%
Ukazovatele ziskovosti
TCOM Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 23.99% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 16.39%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 92.87%, a EBT na EBIT, 94.31%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 25.44%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
23.99%
Efektívna daňová sadzba
16.39%
Čistý zisk na EBT
92.87%
EBT na EBIT
94.31%
EBIT na tržby
25.44%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 1.23 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 1, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
Medzitým cyklus konverzie hotovosti 1 a miera obratu pohľadávok 234.77% odrážajú jeho efektívnosť peňažných tokov, resp. riadenie úverov.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
108
Dni nesplatených zásob
426
Prevádzkový cyklus
581.46
Počet dní nesplatených záväzkov
740
Cyklus konverzie hotovosti
-158
Obrat pohľadávok
2.35
Obrat záväzkov
0.49
Obrat zásob
0.86
Obrat dlhodobého majetku
7.60
Obrat aktív
0.20
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 0.26, a voľný peňažný tok na akciu, 0.26, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 88.76, zobrazuje stav likvidity.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
0.26
Voľný peňažný tok na akciu
0.26
Peňažné prostriedky na akciu
88.76
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
1.00
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
0.01
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 20.80% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.37 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 13.81%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 27.17%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 5.48 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
20.80%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
0.37
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
13.81%
Celkový dlh ku kapitalizácii
27.17%
Úrokové krytie
5.48
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
1.79
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 66.33, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 14.78, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 182.08, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 75.99, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
66.33
Čistý príjem na akciu
14.78
Účtovná hodnota na akciu
182.08
Hmotná účtovná hodnota na akciu
75.99
Vlastný kapitál na akciu
182.08
Úrokový dlh na akciu
70.99
Kapitálové výdavky na akciu
-0.90
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 122.12%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 134.37%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 296.22%, a rast prevádzkových príjmov, 296.22%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 407.83%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 393.18%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
122.12%
Rast hrubého zisku
134.37%
Rast EBIT
296.22%
Rast prevádzkového príjmu
296.22%
Rast čistého príjmu
407.83%
Rast zisku na akciu
393.18%
Rast zriedeného zisku na akciu
379.87%
Rast váženého priemeru akcií
5.82%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
5.83%
Rast prevádzkového peňažného toku
733.17%
Rast voľných peňažných tokov
898.51%
10-ročný rast výnosov na akciu
224.15%
5-ročný rast výnosov na akciu
17.22%
3-ročný rast výnosov na akciu
117.61%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
251.92%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
152.20%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
615.40%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
289.73%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
627.34%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
662.10%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
461.90%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
14.90%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
9.02%
Rast pohľadávok
245.59%
Rast aktív
14.32%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
2.83%
Rast dlhu
-1.75%
Rast výdavkov na výskum a vývoj
45.31%
Rast výdavkov SGA
82.40%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 175,481,733,992.45, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 2.20, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer predaja, všeobecného a administratívneho k výnosom, 0.08, meria prevádzkovú efektívnosť, zatiaľ čo výskum a vývoj k výnosom, 27.23%, zdôrazňuje investície do inovácií.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 32.86% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -2.75%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
175,481,733,992.45
Kvalita príjmov
2.20
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.08
Výskum a vývoj k tržbám
27.23%
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
32.86%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-2.75%
Kapitálové výdavky k príjmom
-1.36%
Kapitálové výdavky k odpisom
-57.60%
Kompenzácie na základe akcií k príjmom
4.12%
Grahamovo číslo
246.07
Návratnosť hmotného majetku
6.74%
Graham Čistý čistý
-26.57
Pracovný kapitál
16,321,000,000
Hodnota hmotného majetku
50,990,000,000
Čistá hodnota obežného majetku
-7,399,000,000
Priemerné pohľadávky
12,222,500,000
Priemerné záväzky
12,014,000,000
Priemerné zásoby
4,739,000,000
Počet dní neuhradených tržieb
155
Počet dní neuhradených záväzkov
740
Počet dní zásob na sklade
426
ROIC
5.64%
ROE
0.08%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 2.10, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 2.10, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 5.56, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 1429.14, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 1483.43, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
2.10
Pomer ceny k účtovnej hodnote
2.10
Pomer ceny k tržbám
5.56
Pomer ceny k peňažným tokom
1483.43
Násobok hodnoty podniku
19.10
Cena Reálna hodnota
2.10
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
1483.43
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
1429.14
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
1.40
Podniková hodnota k tržbám
3.94
Hodnota podniku nad EBITDA
11.54
EV k prevádzkovému peňažnému toku
7.97
Výnos zo zisku
5.78%
Výnos z voľných peňažných tokov
12.48%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
