Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.558% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je -0.026%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.050%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.008%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Transwarranty Finance Limited pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Transwarranty Finance Limited na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.026%. Okrem toho zdatnosť Transwarranty Finance Limited vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná -0.004% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Transwarranty Finance Limited tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $12, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $10.25. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele ziskovosti
TFL.NS Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 4.93% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni -167.60%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 100.39%, a EBT na EBIT, -189.81%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby -2.60%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
4.93%
Efektívna daňová sadzba
-167.60%
Čistý zisk na EBT
100.39%
EBT na EBIT
-189.81%
EBIT na tržby
-2.60%
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 0.19, a voľný peňažný tok na akciu, 0.19, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 1.72, zobrazuje stav likvidity.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.06, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
0.19
Voľný peňažný tok na akciu
0.19
Peňažné prostriedky na akciu
1.72
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.06
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
1.00
Pomer krytia peňažných tokov
0.02
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 38.77% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 1.27 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 55.97%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 55.97%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
38.77%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
1.27
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
55.97%
Celkový dlh ku kapitalizácii
55.97%
Pomer peňažných tokov k dlhu
0.02
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
3.28
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 60.50%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 1172.84%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 107.59%, a rast prevádzkových príjmov, 107.59%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 108.61%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 104.73%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
60.50%
Rast hrubého zisku
1172.84%
Rast EBIT
107.59%
Rast prevádzkového príjmu
107.59%
Rast čistého príjmu
108.61%
Rast zisku na akciu
104.73%
Rast zriedeného zisku na akciu
104.73%
Rast váženého priemeru akcií
-100.00%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
-100.00%
Rast prevádzkového peňažného toku
-33.54%
Rast voľných peňažných tokov
-33.73%
10-ročný rast výnosov na akciu
-100.00%
5-ročný rast výnosov na akciu
-100.00%
3-ročný rast výnosov na akciu
-100.00%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
100.00%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
100.00%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
100.00%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
100.00%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
-100.00%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
100.00%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
-100.00%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
-100.00%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
-100.00%
Rast pohľadávok
-37.01%
Rast zásob
-100.00%
Rast aktív
-6.80%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
-100.00%
Rast dlhu
-4.80%
Rast výdavkov SGA
-100.00%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 299,882,000, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, -20.35, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 6.64% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, 1.33%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
299,882,000
Kvalita príjmov
-20.35
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
6.64%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
1.33%
Kapitálové výdavky k príjmom
-1.25%
Kapitálové výdavky k odpisom
-46.25%
Návratnosť hmotného majetku
0.87%
Hodnota hmotného majetku
280,739,000
Čistá hodnota obežného majetku
-643,210,000
Investovaný kapitál
1
Priemerné pohľadávky
119,299,000
Priemerné záväzky
148,095,000
Priemerné zásoby
274,452,000
Počet dní neuhradených tržieb
194
ROIC
1.17%
ROE
0.03%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 2.61, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 2.61, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 4.88, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 84.37, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 84.08, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
2.61
Pomer ceny k účtovnej hodnote
2.61
Pomer ceny k tržbám
4.88
Pomer ceny k peňažným tokom
84.08
Pomer ceny a zisku k rastu
3.59
Násobok hodnoty podniku
994.80
Cena Reálna hodnota
2.61
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
84.08
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
84.37
Podniková hodnota k tržbám
1.73
Hodnota podniku nad EBITDA
23.68
EV k prevádzkovému peňažnému toku
-1.84
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
