Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.996% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.798%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.246%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.003%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Federal Home Loan Mortgage Corporation pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Federal Home Loan Mortgage Corporation na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.245%. Okrem toho zdatnosť Federal Home Loan Mortgage Corporation vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.011% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Federal Home Loan Mortgage Corporation tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $4.13, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $4.02. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity FMCKJ odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 40.53% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (191.95%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (22.35%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
40.53%
Rýchly pomer
191.95%
Ukazovateľ hotovosti
22.35%
Ukazovatele ziskovosti
FMCKJ Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 30.72% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 20.09%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 79.91%, a EBT na EBIT, 38.49%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 79.82%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
30.72%
Efektívna daňová sadzba
20.09%
Čistý zisk na EBT
79.91%
EBT na EBIT
38.49%
EBIT na tržby
79.82%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 0.41 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 2, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
192
Prevádzkový cyklus
79.61
Počet dní nesplatených záväzkov
17568
Cyklus konverzie hotovosti
-17489
Obrat pohľadávok
4.58
Obrat záväzkov
0.02
Obrat aktív
0.01
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 2.19, a voľný peňažný tok na akciu, 2.19, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 2.06, zobrazuje stav likvidity.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.15, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
2.19
Voľný peňažný tok na akciu
2.19
Peňažné prostriedky na akciu
2.06
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.15
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
1.00
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
0.80
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 97.88% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 63.76 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 98.45%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 98.46%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 0.41 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
97.88%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
63.76
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
98.45%
Celkový dlh ku kapitalizácii
98.46%
Úrokové krytie
0.41
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
65.14
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 33.29, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 3.26, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 14.76, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 14.76, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
33.29
Čistý príjem na akciu
3.26
Účtovná hodnota na akciu
14.76
Hmotná účtovná hodnota na akciu
14.76
Vlastný kapitál na akciu
14.76
Úrokový dlh na akciu
1018.91
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 406.32%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 406.32%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 28.91%, a rast prevádzkových príjmov, 28.91%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 12.98%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, -146.64%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
406.32%
Rast hrubého zisku
406.32%
Rast EBIT
28.91%
Rast prevádzkového príjmu
28.91%
Rast čistého príjmu
12.98%
Rast zisku na akciu
-146.64%
Rast zriedeného zisku na akciu
-146.64%
Rast prevádzkového peňažného toku
-36.14%
Rast voľných peňažných tokov
-36.14%
10-ročný rast výnosov na akciu
-6.35%
5-ročný rast výnosov na akciu
46.08%
3-ročný rast výnosov na akciu
546.28%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
-91.32%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
138.61%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
739.58%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
-95.43%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
-75.90%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
43.84%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
-21.48%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
125.12%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
190.76%
10-ročný rast dividend na akciu
-100.00%
5-ročný rast dividendy na akciu
-100.00%
Rast pohľadávok
16.37%
Rast zásob
-100.00%
Rast aktív
2.26%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
28.92%
Rast dlhu
1.99%
Rast výdavkov SGA
6.43%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 3,211,705,600,000, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 0.72, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
3,211,705,600,000
Kvalita príjmov
0.72
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.01
Grahamovo číslo
32.89
Návratnosť hmotného majetku
0.32%
Graham Čistý čistý
-994.09
Pracovný kapitál
3,187,000,000
Hodnota hmotného majetku
47,722,000,000
Čistá hodnota obežného majetku
-3,174,035,000,000
Investovaný kapitál
67
Priemerné pohľadávky
9,227,000,000
Priemerné záväzky
8,060,500,000
Priemerné zásoby
4,737,500,000
Počet dní neuhradených tržieb
34
ROIC
2.44%
ROE
0.22%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 0.27, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 0.27, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 0.02, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 0.12, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 1.94, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
0.27
Pomer ceny k účtovnej hodnote
0.27
Pomer ceny k tržbám
0.02
Pomer ceny k peňažným tokom
1.94
Pomer ceny a zisku k rastu
-0.04
Násobok hodnoty podniku
-105.16
Cena Reálna hodnota
0.27
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
1.94
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
0.12
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
0.20
Podniková hodnota k tržbám
29.83
Hodnota podniku nad EBITDA
32.33
EV k prevádzkovému peňažnému toku
421.76
Výnos zo zisku
112.36%
Výnos z voľných peňažných tokov
81.20%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
