Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 1.000% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.772%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.182%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.003%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Federal Home Loan Mortgage Corporation pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Federal Home Loan Mortgage Corporation na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.179%. Okrem toho zdatnosť Federal Home Loan Mortgage Corporation vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.011% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Federal Home Loan Mortgage Corporation tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $5.76, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $5.76. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity FREGP odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 40.53% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (210.14%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (40.53%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
40.53%
Rýchly pomer
210.14%
Ukazovateľ hotovosti
40.53%
Ukazovatele ziskovosti
FREGP Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 31.31% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 20.09%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 58.28%, a EBT na EBIT, 40.56%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 77.20%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
31.31%
Efektívna daňová sadzba
20.09%
Čistý zisk na EBT
58.28%
EBT na EBIT
40.56%
EBIT na tržby
77.20%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 0.41 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 2, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
210
Obrat pohľadávok
4.50
Obrat aktív
0.01
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 2.19, a voľný peňažný tok na akciu, 2.19, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 2.55, zobrazuje stav likvidity.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.16, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
2.19
Voľný peňažný tok na akciu
2.19
Peňažné prostriedky na akciu
2.55
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.16
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
1.00
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
0.04
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 97.70% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 63.65 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 98.37%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 98.45%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 0.39 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
97.70%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
63.65
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
98.37%
Celkový dlh ku kapitalizácii
98.45%
Úrokové krytie
0.39
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
65.14
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 6.56, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, -0.05, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 14.76, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 14.76, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
6.56
Čistý príjem na akciu
-0.05
Účtovná hodnota na akciu
14.76
Hmotná účtovná hodnota na akciu
14.76
Vlastný kapitál na akciu
14.76
Úrokový dlh na akciu
1020.71
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, -0.16%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, -0.16%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, -87.15%, a rast prevádzkových príjmov, -87.15%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, -101.78%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, -146.64%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
-0.16%
Rast hrubého zisku
-0.16%
Rast EBIT
-87.15%
Rast prevádzkového príjmu
-87.15%
Rast čistého príjmu
-101.78%
Rast zisku na akciu
-146.64%
Rast zriedeného zisku na akciu
-146.64%
Rast prevádzkového peňažného toku
-36.14%
Rast voľných peňažných tokov
-36.14%
10-ročný rast výnosov na akciu
-89.14%
5-ročný rast výnosov na akciu
36.39%
3-ročný rast výnosov na akciu
27.43%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
-94.90%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
1029.82%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
739.58%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
-100.04%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
-101.80%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
-102.27%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
-53.83%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
965.94%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
190.76%
10-ročný rast dividend na akciu
-100.00%
5-ročný rast dividendy na akciu
-100.00%
Rast pohľadávok
16.37%
Rast zásob
4.20%
Rast aktív
2.26%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
28.92%
Rast dlhu
2.17%
Rast výdavkov SGA
6.43%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 3,222,062,000,000, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 0.72, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
3,222,062,000,000
Kvalita príjmov
0.72
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.08
Grahamovo číslo
4.13
Návratnosť hmotného majetku
-0.01%
Graham Čistý čistý
-991.93
Pracovný kapitál
44,431,000,000
Hodnota hmotného majetku
47,722,000,000
Čistá hodnota obežného majetku
-3,174,035,000,000
Investovaný kapitál
67
Priemerné pohľadávky
9,227,000,000
Priemerné záväzky
8,060,500,000
Priemerné zásoby
15,623,000,000
Počet dní neuhradených tržieb
171
ROIC
0.06%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 0.36, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 0.36, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 0.02, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 0.13, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 2.56, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
0.36
Pomer ceny k účtovnej hodnote
0.36
Pomer ceny k tržbám
0.02
Pomer ceny k peňažným tokom
2.56
Pomer ceny a zisku k rastu
-0.01
Násobok hodnoty podniku
-91.91
Cena Reálna hodnota
0.36
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
2.56
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
0.13
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
0.27
Podniková hodnota k tržbám
151.78
Hodnota podniku nad EBITDA
1291.41
EV k prevádzkovému peňažnému toku
423.12
Výnos zo zisku
-1.28%
Výnos z voľných peňažných tokov
58.87%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
