Zjednodušene povedané, Taylor Morrison Home Corporation má 105.764 M akcie, ktoré ľudia práve teraz kupujú a predávajú. Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.241% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.146%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.103%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.086%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Taylor Morrison Home Corporation pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Taylor Morrison Home Corporation na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.146%. Okrem toho zdatnosť Taylor Morrison Home Corporation vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.142% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Taylor Morrison Home Corporation tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $57.72, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $55.34. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity TMHC odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 539.79% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (59.90%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (44.69%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
539.79%
Rýchly pomer
59.90%
Ukazovateľ hotovosti
44.69%
Ukazovatele ziskovosti
TMHC Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 13.66% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 24.42%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 75.43%, a EBT na EBIT, 93.38%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 14.63%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
13.66%
Efektívna daňová sadzba
24.42%
Čistý zisk na EBT
75.43%
EBT na EBIT
93.38%
EBIT na tržby
14.63%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 5.40 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 1, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
60
Dni nesplatených zásob
386
Prevádzkový cyklus
395.59
Počet dní nesplatených záväzkov
18
Cyklus konverzie hotovosti
378
Obrat pohľadávok
39.29
Obrat záväzkov
20.48
Obrat zásob
0.94
Obrat dlhodobého majetku
19.95
Obrat aktív
0.84
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 3.08, a voľný peňažný tok na akciu, 2.81, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 5.24, zobrazuje stav likvidity.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.04, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
3.08
Voľný peňažný tok na akciu
2.81
Peňažné prostriedky na akciu
5.24
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.04
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
0.91
Pomer krytia peňažných tokov
0.15
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
4.04
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
11.42
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
11.42
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 24.41% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.40 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 27.84%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 28.61%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 15.78 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
24.41%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
0.40
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
27.84%
Celkový dlh ku kapitalizácii
28.61%
Úrokové krytie
15.78
Pomer peňažných tokov k dlhu
0.15
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
1.64
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 68.42, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 7.09, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 49.18, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 43.06, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
68.42
Čistý príjem na akciu
7.09
Účtovná hodnota na akciu
49.18
Hmotná účtovná hodnota na akciu
43.06
Vlastný kapitál na akciu
49.18
Úrokový dlh na akciu
19.27
Kapitálové výdavky na akciu
-0.31
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, -9.81%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, -14.78%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, -20.42%, a rast prevádzkových príjmov, -20.42%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, -26.96%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, -22.60%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
-9.81%
Rast hrubého zisku
-14.78%
Rast EBIT
-20.42%
Rast prevádzkového príjmu
-20.42%
Rast čistého príjmu
-26.96%
Rast zisku na akciu
-22.60%
Rast zriedeného zisku na akciu
-22.96%
Rast váženého priemeru akcií
-5.70%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
-5.23%
Rast prevádzkového peňažného toku
-27.23%
Rast voľných peňažných tokov
-28.26%
10-ročný rast výnosov na akciu
-3.29%
5-ročný rast výnosov na akciu
80.84%
3-ročný rast výnosov na akciu
42.66%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
260.71%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
512.75%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
-15.40%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
412.76%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
284.01%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
272.34%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
288.41%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
127.54%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
79.36%
Rast pohľadávok
17028.27%
Rast zásob
3.25%
Rast aktív
2.38%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
22.13%
Rast dlhu
-18.65%
Rast výdavkov SGA
8.63%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 7,079,422,400, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 1.05, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 7.65% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -4.15%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
7,079,422,400
Kvalita príjmov
1.05
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.04
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
7.65%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-4.15%
Kapitálové výdavky k príjmom
-0.45%
Kapitálové výdavky k odpisom
-372.39%
Kompenzácie na základe akcií k príjmom
0.35%
Grahamovo číslo
88.59
Návratnosť hmotného majetku
9.60%
Graham Čistý čistý
3.49
Pracovný kapitál
5,285,982,000
Hodnota hmotného majetku
4,669,089,000
Čistá hodnota obežného majetku
3,197,262,000
Priemerné pohľadávky
91,714,000.5
Priemerné záväzky
266,621,000
Priemerné zásoby
5,458,161,000
Počet dní neuhradených tržieb
9
Počet dní neuhradených záväzkov
17
Počet dní zásob na sklade
359
ROIC
11.03%
ROE
0.14%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 1.15, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 1.15, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 0.83, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 20.67, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 18.98, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
1.15
Pomer ceny k účtovnej hodnote
1.15
Pomer ceny k tržbám
0.83
Pomer ceny k peňažným tokom
18.98
Pomer ceny a zisku k rastu
0.14
Násobok hodnoty podniku
4.14
Cena Reálna hodnota
1.15
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
18.98
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
20.67
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
1.08
Podniková hodnota k tržbám
0.95
Hodnota podniku nad EBITDA
6.48
EV k prevádzkovému peňažnému toku
8.78
Výnos zo zisku
13.29%
Výnos z voľných peňažných tokov
13.36%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
