Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.398% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.168%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.082%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.060%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Turners Automotive Group Limited pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Turners Automotive Group Limited na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.185%. Okrem toho zdatnosť Turners Automotive Group Limited vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.124% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Turners Automotive Group Limited tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $4.35, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $4.3. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity TRA.NZ odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 22410.30% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (17879.96%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (508.61%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
22410.30%
Rýchly pomer
17879.96%
Ukazovateľ hotovosti
508.61%
Ukazovatele ziskovosti
TRA.NZ Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 11.47% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 28.87%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 71.13%, a EBT na EBIT, 68.06%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 16.85%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
11.47%
Efektívna daňová sadzba
28.87%
Čistý zisk na EBT
71.13%
EBT na EBIT
68.06%
EBIT na tržby
16.85%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 224.10 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 179, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
Medzitým cyklus konverzie hotovosti 5 a miera obratu pohľadávok 144.84% odrážajú jeho efektívnosť peňažných tokov, resp. riadenie úverov.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
17880
Dni nesplatených zásob
23
Prevádzkový cyklus
275.12
Cyklus konverzie hotovosti
275
Obrat pohľadávok
1.45
Obrat zásob
15.80
Obrat dlhodobého majetku
4.81
Obrat aktív
0.73
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 1.29, a voľný peňažný tok na akciu, 0.55, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 0.15, zobrazuje stav likvidity.
Výplatný pomer 0.39 poukazuje na časť zisku rozdelenú vo forme dividend.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.18, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
1.29
Voľný peňažný tok na akciu
0.55
Peňažné prostriedky na akciu
0.15
Výplatný pomer
0.39
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.18
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
0.42
Pomer krytia peňažných tokov
0.27
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
1.74
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
1.33
Pomer vyplatených dividend
0.07
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 48.94% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 1.49 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 59.88%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 59.88%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 4.20 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
48.94%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
1.49
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
59.88%
Celkový dlh ku kapitalizácii
59.88%
Úrokové krytie
4.20
Pomer peňažných tokov k dlhu
0.27
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
3.05
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 4.50, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 0.38, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 3.15, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 0.19, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
4.50
Čistý príjem na akciu
0.38
Účtovná hodnota na akciu
3.15
Hmotná účtovná hodnota na akciu
0.19
Vlastný kapitál na akciu
3.15
Úrokový dlh na akciu
10.07
Kapitálové výdavky na akciu
-0.51
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 13.74%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 13.87%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 21.14%, a rast prevádzkových príjmov, 21.14%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 4.11%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 5.56%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
13.74%
Rast hrubého zisku
13.87%
Rast EBIT
21.14%
Rast prevádzkového príjmu
21.14%
Rast čistého príjmu
4.11%
Rast zisku na akciu
5.56%
Rast zriedeného zisku na akciu
5.56%
Rast váženého priemeru akcií
0.64%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
-0.34%
Rast dividend na akciu
43.57%
Rast prevádzkového peňažného toku
255.47%
Rast voľných peňažných tokov
140.19%
10-ročný rast výnosov na akciu
651.89%
5-ročný rast výnosov na akciu
10.44%
3-ročný rast výnosov na akciu
16.49%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
177.36%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
212448.55%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
316.00%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
28.64%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
54.59%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
79.70%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
17.22%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
21.40%
5-ročný rast dividendy na akciu
60.81%
3-ročný rast dividendy na akciu
34.24%
Rast pohľadávok
0.20%
Rast zásob
-18.52%
Rast aktív
3.18%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
7.18%
Rast dlhu
-0.41%
Rast výdavkov SGA
9.10%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 718,011,578.72, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 2.10, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 19.20% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -64.66%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
718,011,578.72
Kvalita príjmov
2.10
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.16
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
19.20%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-64.66%
Kapitálové výdavky k príjmom
-11.36%
Kapitálové výdavky k odpisom
-384.88%
Kompenzácie na základe akcií k príjmom
0.07%
Grahamovo číslo
5.16
Návratnosť hmotného majetku
4.73%
Graham Čistý čistý
-1.82
Pracovný kapitál
44,564,000
Hodnota hmotného majetku
108,694,000
Čistá hodnota obežného majetku
-25,325,000
Investovaný kapitál
3
Priemerné pohľadávky
440,241,500
Priemerné záväzky
24,151,000
Priemerné zásoby
29,018,500
Počet dní neuhradených tržieb
413
Počet dní neuhradených záväzkov
52
Počet dní zásob na sklade
55
ROIC
4.17%
ROE
0.12%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 1.24, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 1.24, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 0.57, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 7.41, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 3.10, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
1.24
Pomer ceny k účtovnej hodnote
1.24
Pomer ceny k tržbám
0.57
Pomer ceny k peňažným tokom
3.10
Pomer ceny a zisku k rastu
0.42
Násobok hodnoty podniku
-0.64
Cena Reálna hodnota
1.24
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
3.10
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
7.41
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
1.07
Podniková hodnota k tržbám
1.85
Hodnota podniku nad EBITDA
9.33
EV k prevádzkovému peňažnému toku
10.51
Výnos zo zisku
11.20%
Výnos z voľných peňažných tokov
8.30%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
