Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.474% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.156%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.157%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.191%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Truworths International Limited pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Truworths International Limited na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.411%. Okrem toho zdatnosť Truworths International Limited vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.274% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Truworths International Limited tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $7788, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $7157. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity TRU.JO odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 194.64% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (152.35%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (40.81%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
194.64%
Rýchly pomer
152.35%
Ukazovateľ hotovosti
40.81%
Ukazovatele ziskovosti
TRU.JO Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 21.16% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 25.68%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 74.10%, a EBT na EBIT, 135.60%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 15.61%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
21.16%
Efektívna daňová sadzba
25.68%
Čistý zisk na EBT
74.10%
EBT na EBIT
135.60%
EBIT na tržby
15.61%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 1.95 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 2, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
152
Dni nesplatených zásob
67
Prevádzkový cyklus
169.63
Počet dní nesplatených záväzkov
55
Cyklus konverzie hotovosti
115
Obrat pohľadávok
3.57
Obrat záväzkov
6.63
Obrat zásob
5.41
Obrat dlhodobého majetku
3.63
Obrat aktív
1.22
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 12.43, a voľný peňažný tok na akciu, 10.40, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 5.94, zobrazuje stav likvidity.
Výplatný pomer 0.64 poukazuje na časť zisku rozdelenú vo forme dividend.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.21, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
12.43
Voľný peňažný tok na akciu
10.40
Peňažné prostriedky na akciu
5.94
Výplatný pomer
0.64
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.21
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
0.84
Pomer krytia peňažných tokov
1.35
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
1.46
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
6.12
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
1.59
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 19.40% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.39 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 2.95%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 28.18%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 7.69 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
19.40%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
0.39
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
2.95%
Celkový dlh ku kapitalizácii
28.18%
Úrokové krytie
7.69
Pomer peňažných tokov k dlhu
1.35
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
2.02
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 53.97, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 8.88, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 20.77, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 18.37, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
53.97
Čistý príjem na akciu
8.88
Účtovná hodnota na akciu
20.77
Hmotná účtovná hodnota na akciu
18.37
Vlastný kapitál na akciu
20.77
Úrokový dlh na akciu
17.73
Kapitálové výdavky na akciu
-1.95
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 9.06%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 14.50%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 45.39%, a rast prevádzkových príjmov, 45.39%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 67.86%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 65.42%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
9.06%
Rast hrubého zisku
14.50%
Rast EBIT
45.39%
Rast prevádzkového príjmu
45.39%
Rast čistého príjmu
67.86%
Rast zisku na akciu
65.42%
Rast zriedeného zisku na akciu
64.57%
Rast váženého priemeru akcií
-5.44%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
-4.99%
Rast prevádzkového peňažného toku
-31.16%
Rast voľných peňažných tokov
-36.06%
10-ročný rast výnosov na akciu
101.14%
5-ročný rast výnosov na akciu
14.06%
3-ročný rast výnosov na akciu
10.04%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
210.81%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
37.66%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
109.02%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
49.35%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
38.65%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
427.61%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
7.82%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
-34.11%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
-25.91%
5-ročný rast dividendy na akciu
-100.00%
Rast zásob
3.65%
Rast aktív
7.75%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
4.30%
Rast dlhu
28.19%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 25,562,446,000, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 0.30, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 5.48% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -46.77%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
25,562,446,000
Kvalita príjmov
0.30
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.03
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
5.48%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-46.77%
Kapitálové výdavky k príjmom
-3.60%
Kapitálové výdavky k odpisom
-52.18%
Kompenzácie na základe akcií k príjmom
0.69%
Grahamovo číslo
64.43
Návratnosť hmotného majetku
21.48%
Graham Čistý čistý
-4.92
Pracovný kapitál
4,175,000,000
Hodnota hmotného majetku
6,770,000,000
Čistá hodnota obežného majetku
938,000,000
Investovaný kapitál
1
Priemerné pohľadávky
5,256,000,000
Priemerné záväzky
1,207,000,000
Priemerné zásoby
2,031,500,000
Počet dní neuhradených tržieb
102
Počet dní neuhradených záväzkov
61
Počet dní zásob na sklade
87
ROIC
29.81%
ROE
0.43%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 3.26, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 3.26, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 1.33, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 7.40, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 6.17, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
3.26
Pomer ceny k účtovnej hodnote
3.26
Pomer ceny k tržbám
1.33
Pomer ceny k peňažným tokom
6.17
Pomer ceny a zisku k rastu
963.45
Násobok hodnoty podniku
5.06
Cena Reálna hodnota
3.26
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
6.17
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
7.40
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
2.73
Podniková hodnota k tržbám
1.28
Hodnota podniku nad EBITDA
3.72
EV k prevádzkovému peňažnému toku
16.67
Výnos zo zisku
15.70%
Výnos z voľných peňažných tokov
3.91%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
