Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.396% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.266%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.249%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.164%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Tenaris S.A. pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Tenaris S.A. na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.213%. Okrem toho zdatnosť Tenaris S.A. vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.202% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Tenaris S.A. tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $33.78, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $32.87. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity TS odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 351.86% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (208.77%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (45.02%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
351.86%
Rýchly pomer
208.77%
Ukazovateľ hotovosti
45.02%
Ukazovatele ziskovosti
TS Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 27.79% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 11.78%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 89.56%, a EBT na EBIT, 104.56%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 26.58%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
27.79%
Efektívna daňová sadzba
11.78%
Čistý zisk na EBT
89.56%
EBT na EBIT
104.56%
EBIT na tržby
26.58%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 3.52 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 2, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
209
Dni nesplatených zásob
167
Prevádzkový cyklus
232.78
Počet dní nesplatených záväzkov
44
Cyklus konverzie hotovosti
188
Obrat pohľadávok
5.52
Obrat záväzkov
8.22
Obrat zásob
2.19
Obrat dlhodobého majetku
2.27
Obrat aktív
0.66
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 7.56, a voľný peňažný tok na akciu, 6.40, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 6.16, zobrazuje stav likvidity.
Výplatný pomer 0.18 poukazuje na časť zisku rozdelenú vo forme dividend.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.31, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
7.56
Voľný peňažný tok na akciu
6.40
Peňažné prostriedky na akciu
6.16
Výplatný pomer
0.18
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.31
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
0.85
Pomer krytia peňažných tokov
6.47
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
6.74
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
6.49
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
3.34
Pomer vyplatených dividend
0.03
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 3.15% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.04 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 0.16%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 3.75%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 39.27 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
3.15%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
0.04
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
0.16%
Celkový dlh ku kapitalizácii
3.75%
Úrokové krytie
39.27
Pomer peňažných tokov k dlhu
6.47
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
1.24
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 25.23, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 6.65, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 28.58, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 26.56, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
25.23
Čistý príjem na akciu
6.65
Účtovná hodnota na akciu
28.58
Hmotná účtovná hodnota na akciu
26.56
Vlastný kapitál na akciu
28.58
Úrokový dlh na akciu
1.24
Kapitálové výdavky na akciu
-1.05
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 26.41%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 32.15%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 43.99%, a rast prevádzkových príjmov, 43.99%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 53.45%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 53.58%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
26.41%
Rast hrubého zisku
32.15%
Rast EBIT
43.99%
Rast prevádzkového príjmu
43.99%
Rast čistého príjmu
53.45%
Rast zisku na akciu
53.58%
Rast zriedeného zisku na akciu
53.58%
Rast váženého priemeru akcií
-0.15%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
-0.15%
Rast dividend na akciu
20.00%
Rast prevádzkového peňažného toku
282.44%
Rast voľných peňažných tokov
399.36%
10-ročný rast výnosov na akciu
40.53%
5-ročný rast výnosov na akciu
94.44%
3-ročný rast výnosov na akciu
189.34%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
89.83%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
631.93%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
194.05%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
152.94%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
347.92%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
710.83%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
37.25%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
43.16%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
49.77%
10-ročný rast dividend na akciu
25.58%
5-ročný rast dividendy na akciu
31.71%
3-ročný rast dividendy na akciu
671.43%
Rast pohľadávok
-2.12%
Rast zásob
-0.44%
Rast aktív
20.12%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
21.31%
Rast dlhu
-14.63%
Rast výdavkov na výskum a vývoj
18.34%
Rast výdavkov SGA
28.69%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 19,566,511,095, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 1.14, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer predaja, všeobecného a administratívneho k výnosom, 0.06, meria prevádzkovú efektívnosť, zatiaľ čo výskum a vývoj k výnosom, 0.40%, zdôrazňuje investície do inovácií.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 6.53% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -13.88%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
19,566,511,095
Kvalita príjmov
1.14
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.06
Výskum a vývoj k tržbám
0.40%
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
6.53%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-13.88%
Kapitálové výdavky k príjmom
-4.17%
Kapitálové výdavky k odpisom
-112.93%
Grahamovo číslo
65.38
Návratnosť hmotného majetku
19.88%
Graham Čistý čistý
6.13
Pracovný kapitál
7,602,484,000
Hodnota hmotného majetku
15,653,327,000
Čistá hodnota obežného majetku
6,453,001,000
Priemerné pohľadávky
2,790,933,500
Priemerné záväzky
1,143,512,000
Priemerné zásoby
3,978,240,500
Počet dní neuhradených tržieb
68
Počet dní neuhradených záväzkov
47
Počet dní zásob na sklade
167
ROIC
20.80%
ROE
0.23%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 1.15, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 1.15, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 1.46, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 5.58, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 4.57, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
1.15
Pomer ceny k účtovnej hodnote
1.15
Pomer ceny k tržbám
1.46
Pomer ceny k peňažným tokom
4.57
Pomer ceny a zisku k rastu
0.31
Násobok hodnoty podniku
4.71
Cena Reálna hodnota
1.15
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
4.57
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
5.58
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
1.22
Podniková hodnota k tržbám
1.32
Hodnota podniku nad EBITDA
4.06
EV k prevádzkovému peňažnému toku
4.38
Výnos zo zisku
19.13%
Výnos z voľných peňažných tokov
18.77%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
