Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.178% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.078%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.144%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.125%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Tesla, Inc. pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Tesla, Inc. na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.235%. Okrem toho zdatnosť Tesla, Inc. vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.093% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Tesla, Inc. tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $185.86, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $179.01. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity TSLA odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 171.58% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (105.64%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (41.31%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
171.58%
Rýchly pomer
105.64%
Ukazovateľ hotovosti
41.31%
Ukazovatele ziskovosti
TSLA Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 9.21% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni -55.62%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 156.03%, a EBT na EBIT, 117.95%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 7.81%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
9.21%
Efektívna daňová sadzba
-55.62%
Čistý zisk na EBT
156.03%
EBT na EBIT
117.95%
EBIT na tržby
7.81%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 1.72 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 1, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
106
Dni nesplatených zásob
75
Prevádzkový cyklus
90.10
Počet dní nesplatených záväzkov
69
Cyklus konverzie hotovosti
21
Obrat pohľadávok
24.37
Obrat záväzkov
5.29
Obrat zásob
4.86
Obrat dlhodobého majetku
2.03
Obrat aktív
0.87
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 3.45, a voľný peňažný tok na akciu, 0.43, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 8.55, zobrazuje stav likvidity.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.12, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
3.45
Voľný peňažný tok na akciu
0.43
Peňažné prostriedky na akciu
8.55
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.12
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
0.13
Pomer krytia peňažných tokov
1.86
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
3.47
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
1.14
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
1.14
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 5.41% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.09 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 4.08%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 8.40%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 36.44 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
5.41%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
0.09
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
4.08%
Celkový dlh ku kapitalizácii
8.40%
Úrokové krytie
36.44
Pomer peňažných tokov k dlhu
1.86
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
1.70
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 30.49, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 4.73, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 19.73, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 19.90, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
30.49
Čistý príjem na akciu
4.73
Účtovná hodnota na akciu
19.73
Hmotná účtovná hodnota na akciu
19.90
Vlastný kapitál na akciu
19.73
Úrokový dlh na akciu
1.64
Kapitálové výdavky na akciu
-2.80
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 18.80%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, -15.31%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, -34.89%, a rast prevádzkových príjmov, -34.89%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 19.20%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 17.66%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
18.80%
Rast hrubého zisku
-15.31%
Rast EBIT
-34.89%
Rast prevádzkového príjmu
-34.89%
Rast čistého príjmu
19.20%
Rast zisku na akciu
17.66%
Rast zriedeného zisku na akciu
18.78%
Rast váženého priemeru akcií
1.41%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
0.29%
Rast prevádzkového peňažného toku
-9.97%
Rast voľných peňažných tokov
-42.31%
10-ročný rast výnosov na akciu
2612.49%
5-ročný rast výnosov na akciu
263.39%
3-ročný rast výnosov na akciu
170.61%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
2799.80%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
409.24%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
96.70%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
11537.04%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
1338.35%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
1734.52%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
5198.72%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
925.25%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
148.52%
Rast pohľadávok
25.24%
Rast zásob
6.13%
Rast aktív
29.49%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
38.17%
Rast dlhu
68.76%
Rast výdavkov na výskum a vývoj
29.07%
Rast výdavkov SGA
21.64%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 777,507,520,000, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 0.88, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 0.40% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -67.13%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
777,507,520,000
Kvalita príjmov
0.88
Výskum a vývoj k tržbám
4.10%
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
0.40%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-67.13%
Kapitálové výdavky k príjmom
-9.20%
Kapitálové výdavky k odpisom
-190.68%
Kompenzácie na základe akcií k príjmom
1.87%
Grahamovo číslo
45.81
Návratnosť hmotného majetku
14.13%
Graham Čistý čistý
-1.36
Pracovný kapitál
20,868,000,000
Hodnota hmotného majetku
63,178,000,000
Čistá hodnota obežného majetku
6,607,000,000
Priemerné pohľadávky
3,324,500,000
Priemerné záväzky
14,843,000,000
Priemerné zásoby
13,232,500,000
Počet dní neuhradených tržieb
14
Počet dní neuhradených záväzkov
67
Počet dní zásob na sklade
63
ROIC
19.72%
ROE
0.24%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 8.51, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 8.51, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 5.79, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 396.85, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 49.88, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
8.51
Pomer ceny k účtovnej hodnote
8.51
Pomer ceny k tržbám
5.79
Pomer ceny k peňažným tokom
49.88
Pomer ceny a zisku k rastu
-0.06
Násobok hodnoty podniku
41.29
Cena Reálna hodnota
8.51
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
49.88
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
396.85
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
12.59
Podniková hodnota k tržbám
8.03
Hodnota podniku nad EBITDA
52.55
EV k prevádzkovému peňažnému toku
58.65
Výnos zo zisku
1.90%
Výnos z voľných peňažných tokov
0.55%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
