Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.302% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je -0.001%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk -0.023%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť -0.021%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Terveystalo Oyj pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Terveystalo Oyj na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške -0.055%. Okrem toho zdatnosť Terveystalo Oyj vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná -0.001% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Terveystalo Oyj tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $7.34, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $7.16. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity TTALO.HE odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 64.70% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (62.61%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (17.74%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
64.70%
Rýchly pomer
62.61%
Ukazovateľ hotovosti
17.74%
Ukazovatele ziskovosti
TTALO.HE Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške -1.81% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni -26.92%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 126.92%, a EBT na EBIT, 3342.86%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby -0.05%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
-1.81%
Efektívna daňová sadzba
-26.92%
Čistý zisk na EBT
126.92%
EBT na EBIT
3342.86%
EBIT na tržby
-0.05%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 0.65 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 1, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
63
Dni nesplatených zásob
3
Prevádzkový cyklus
47.21
Počet dní nesplatených záväzkov
95
Cyklus konverzie hotovosti
-47
Obrat pohľadávok
8.25
Obrat záväzkov
3.85
Obrat zásob
123.81
Obrat dlhodobého majetku
4.52
Obrat aktív
0.90
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 1.27, a voľný peňažný tok na akciu, 0.96, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 0.49, zobrazuje stav likvidity.
Výplatný pomer -0.63 poukazuje na časť zisku rozdelenú vo forme dividend.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.12, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
1.27
Voľný peňažný tok na akciu
0.96
Peňažné prostriedky na akciu
0.49
Výplatný pomer
-0.63
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.12
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
0.75
Pomer krytia peňažných tokov
0.35
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
2.32
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
4.01
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
2.73
Pomer vyplatených dividend
0.04
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 32.17% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.93 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 44.15%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 48.19%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie -0.03 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
32.17%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
0.93
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
44.15%
Celkový dlh ku kapitalizácii
48.19%
Úrokové krytie
-0.03
Pomer peňažných tokov k dlhu
0.35
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
2.89
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 10.16, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, -0.33, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 4.07, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, -3.22, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
10.16
Čistý príjem na akciu
-0.33
Účtovná hodnota na akciu
4.07
Hmotná účtovná hodnota na akciu
-3.22
Vlastný kapitál na akciu
4.07
Úrokový dlh na akciu
3.86
Kapitálové výdavky na akciu
-0.32
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 2.17%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, -73.28%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 1.65%, a rast prevádzkových príjmov, 1.65%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, -272.95%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, -273.68%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
2.17%
Rast hrubého zisku
-73.28%
Rast EBIT
1.65%
Rast prevádzkového príjmu
1.65%
Rast čistého príjmu
-272.95%
Rast zisku na akciu
-273.68%
Rast zriedeného zisku na akciu
-273.68%
Rast váženého priemeru akcií
0.04%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
-0.38%
Rast dividend na akciu
-0.04%
Rast prevádzkového peňažného toku
-1.99%
Rast voľných peňažných tokov
18.85%
10-ročný rast výnosov na akciu
135.83%
5-ročný rast výnosov na akciu
74.40%
3-ročný rast výnosov na akciu
31.19%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
105.88%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
38.59%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
-3.33%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
55.75%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
-162.02%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
-192.69%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
105.41%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
1.69%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
-9.28%
3-ročný rast dividendy na akciu
115.82%
Rast pohľadávok
3.57%
Rast zásob
7.58%
Rast aktív
-4.05%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
-12.97%
Rast dlhu
4.74%
Rast výdavkov na výskum a vývoj
56.41%
Rast výdavkov SGA
1407.06%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 1,600,415,600, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, -3.27, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer predaja, všeobecného a administratívneho k výnosom, 0.09, meria prevádzkovú efektívnosť, zatiaľ čo výskum a vývoj k výnosom, 0.95%, zdôrazňuje investície do inovácií.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 65.04% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -29.69%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
1,600,415,600
Kvalita príjmov
-3.27
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.09
Výskum a vývoj k tržbám
0.95%
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
65.04%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-29.69%
Kapitálové výdavky k príjmom
-3.19%
Kapitálové výdavky k odpisom
-38.25%
Kompenzácie na základe akcií k príjmom
0.11%
Grahamovo číslo
5.53
Návratnosť hmotného majetku
-8.50%
Graham Čistý čistý
-5.94
Pracovný kapitál
-107,700,000
Hodnota hmotného majetku
-407,800,000
Čistá hodnota obežného majetku
-711,400,000
Investovaný kapitál
1
Priemerné pohľadávky
145,350,000
Priemerné záväzky
136,850,000
Priemerné zásoby
6,850,000
Počet dní neuhradených tržieb
42
Počet dní neuhradených záväzkov
75
Počet dní zásob na sklade
2
ROIC
7.53%
ROE
-0.08%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 2.19, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 2.19, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 0.84, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 9.00, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 6.76, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
2.19
Pomer ceny k účtovnej hodnote
2.19
Pomer ceny k tržbám
0.84
Pomer ceny k peňažným tokom
6.76
Pomer ceny a zisku k rastu
2.25
Násobok hodnoty podniku
2.73
Cena Reálna hodnota
2.19
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
6.76
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
9.00
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
1.94
Podniková hodnota k tržbám
1.24
Hodnota podniku nad EBITDA
9.14
EV k prevádzkovému peňažnému toku
11.59
Výnos zo zisku
-4.21%
Výnos z voľných peňažných tokov
9.69%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
