Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.263% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.193%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.059%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.063%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti TraWell Co S.p.A. pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív TraWell Co S.p.A. na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.316%. Okrem toho zdatnosť TraWell Co S.p.A. vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.286% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií TraWell Co S.p.A. tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $8.2, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $7.9. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity TWL.MI odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 131.54% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (68.20%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (34.48%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
131.54%
Rýchly pomer
68.20%
Ukazovateľ hotovosti
34.48%
Ukazovatele ziskovosti
TWL.MI Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 14.25% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 21.71%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 41.22%, a EBT na EBIT, 73.75%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 19.32%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
14.25%
Efektívna daňová sadzba
21.71%
Čistý zisk na EBT
41.22%
EBT na EBIT
73.75%
EBIT na tržby
19.32%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 1.32 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 1, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
68
Dni nesplatených zásob
8
Prevádzkový cyklus
39.90
Počet dní nesplatených záväzkov
44
Cyklus konverzie hotovosti
-4
Obrat pohľadávok
11.56
Obrat záväzkov
8.26
Obrat zásob
43.84
Obrat dlhodobého majetku
3.15
Obrat aktív
1.07
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 0.61, a voľný peňažný tok na akciu, 0.61, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 0.60, zobrazuje stav likvidity.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.09, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
0.61
Voľný peňažný tok na akciu
0.61
Peňažné prostriedky na akciu
0.60
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.09
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
1.00
Pomer krytia peňažných tokov
0.40
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
1.04
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 24.60% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.95 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 37.09%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 48.75%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 10.12 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
24.60%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
0.95
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
37.09%
Celkový dlh ku kapitalizácii
48.75%
Úrokové krytie
10.12
Pomer peňažných tokov k dlhu
0.40
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
3.87
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 5.29%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, -18.54%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 65.11%, a rast prevádzkových príjmov, 65.11%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 336.74%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 189.29%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
5.29%
Rast hrubého zisku
-18.54%
Rast EBIT
65.11%
Rast prevádzkového príjmu
65.11%
Rast čistého príjmu
336.74%
Rast zisku na akciu
189.29%
Rast zriedeného zisku na akciu
189.29%
Rast váženého priemeru akcií
165.12%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
165.12%
Rast dividend na akciu
-100.00%
Rast prevádzkového peňažného toku
-100.00%
Rast voľných peňažných tokov
-100.00%
10-ročný rast výnosov na akciu
-85.74%
5-ročný rast výnosov na akciu
-93.55%
3-ročný rast výnosov na akciu
-83.12%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
-100.00%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
-100.00%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
100.00%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
112.78%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
-91.81%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
102.55%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
-94.02%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
-95.74%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
-84.71%
5-ročný rast dividendy na akciu
-100.00%
3-ročný rast dividendy na akciu
-100.00%
Rast pohľadávok
-34.52%
Rast zásob
-10.13%
Rast aktív
19.68%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
-46.85%
Rast dlhu
72.49%
Rast výdavkov SGA
103.78%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 18,552,430, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
18,552,430
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
29.78%
Návratnosť hmotného majetku
11.35%
Pracovný kapitál
3,590,050
Hodnota hmotného majetku
-1,621,808
Čistá hodnota obežného majetku
-15,705,050
Investovaný kapitál
1
Priemerné pohľadávky
4,849,316
Priemerné záväzky
2,030,400
Priemerné zásoby
787,460
Počet dní neuhradených tržieb
48
Počet dní neuhradených záväzkov
62
Počet dní zásob na sklade
12
ROIC
21.42%
ROE
0.31%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 4.80, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 4.80, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 0.44, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 4.90, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 12.78, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
4.80
Pomer ceny k účtovnej hodnote
4.80
Pomer ceny k tržbám
0.44
Pomer ceny k peňažným tokom
12.78
Pomer ceny a zisku k rastu
0.33
Násobok hodnoty podniku
0.09
Cena Reálna hodnota
4.80
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
12.78
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
4.90
Podniková hodnota k tržbám
0.63
Hodnota podniku nad EBITDA
1.90
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
