Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.235% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.064%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.060%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.021%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Toyota Industries Corporation pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Toyota Industries Corporation na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.045%. Okrem toho zdatnosť Toyota Industries Corporation vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.026% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Toyota Industries Corporation tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $95.49, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $94.85. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity TYIDY odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 190.92% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (146.03%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (30.31%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
190.92%
Rýchly pomer
146.03%
Ukazovateľ hotovosti
30.31%
Ukazovatele ziskovosti
TYIDY Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 8.02% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 23.53%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 74.43%, a EBT na EBIT, 125.10%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 6.41%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
8.02%
Efektívna daňová sadzba
23.53%
Čistý zisk na EBT
74.43%
EBT na EBIT
125.10%
EBIT na tržby
6.41%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 1.91 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 1, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
146
Dni nesplatených zásob
77
Prevádzkový cyklus
234.51
Počet dní nesplatených záväzkov
109
Cyklus konverzie hotovosti
125
Obrat pohľadávok
2.32
Obrat záväzkov
3.34
Obrat zásob
4.74
Obrat dlhodobého majetku
2.65
Obrat aktív
0.35
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 1428.74, a voľný peňažný tok na akciu, 304.90, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 2384.09, zobrazuje stav likvidity.
Výplatný pomer 0.27 poukazuje na časť zisku rozdelenú vo forme dividend.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.12, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
1428.74
Voľný peňažný tok na akciu
304.90
Peňažné prostriedky na akciu
2384.09
Výplatný pomer
0.27
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.12
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
0.21
Pomer krytia peňažných tokov
0.26
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
1.05
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
1.27
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
1.08
Pomer vyplatených dividend
0.01
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 15.40% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.28 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 17.49%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 22.01%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 11.49 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
15.40%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
0.28
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
17.49%
Celkový dlh ku kapitalizácii
22.01%
Úrokové krytie
11.49
Pomer peňažných tokov k dlhu
0.26
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
1.83
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 12346.14, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 736.86, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 19472.42, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 18086.26, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
12346.14
Čistý príjem na akciu
736.86
Účtovná hodnota na akciu
19472.42
Hmotná účtovná hodnota na akciu
18086.26
Vlastný kapitál na akciu
19472.42
Úrokový dlh na akciu
5564.50
Kapitálové výdavky na akciu
-1123.83
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 13.41%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 19.17%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 43.84%, a rast prevádzkových príjmov, 43.84%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 18.62%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 18.62%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
13.41%
Rast hrubého zisku
19.17%
Rast EBIT
43.84%
Rast prevádzkového príjmu
43.84%
Rast čistého príjmu
18.62%
Rast zisku na akciu
18.62%
Rast zriedeného zisku na akciu
18.62%
Rast dividend na akciu
11.11%
Rast prevádzkového peňažného toku
127.52%
Rast voľných peňažných tokov
199.64%
10-ročný rast výnosov na akciu
92.61%
5-ročný rast výnosov na akciu
73.07%
3-ročný rast výnosov na akciu
80.96%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
188.63%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
64.11%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
16.01%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
151.69%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
49.78%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
67.36%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
244.65%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
143.81%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
86.83%
10-ročný rast dividend na akciu
208.22%
3-ročný rast dividendy na akciu
33.33%
Rast pohľadávok
16.03%
Rast zásob
18.06%
Rast aktív
41.65%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
57.55%
Rast dlhu
0.42%
Rast výdavkov na výskum a vývoj
-100.00%
Rast výdavkov SGA
13.87%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 5,601,180,585,414.497, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 1.94, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 4.86% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -78.66%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
5,601,180,585,414.497
Kvalita príjmov
1.94
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
4.86%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-78.66%
Kapitálové výdavky k príjmom
-9.10%
Kapitálové výdavky k odpisom
-122.46%
Grahamovo číslo
17967.71
Návratnosť hmotného majetku
2.17%
Graham Čistý čistý
-8487.67
Pracovný kapitál
1,490,334,000,000
Hodnota hmotného majetku
5,615,389,000,000
Čistá hodnota obežného majetku
-1,795,568,000,000
Priemerné pohľadávky
1,539,252,000,000
Priemerné záväzky
842,199,500,000
Priemerné zásoby
571,733,500,000
Počet dní neuhradených tržieb
157
Počet dní neuhradených záväzkov
109
Počet dní zásob na sklade
77
ROIC
2.41%
ROE
0.04%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 0.79, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 0.79, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 1.25, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 50.72, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 10.82, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
0.79
Pomer ceny k účtovnej hodnote
0.79
Pomer ceny k tržbám
1.25
Pomer ceny k peňažným tokom
10.82
Pomer ceny a zisku k rastu
-0.01
Násobok hodnoty podniku
7.76
Cena Reálna hodnota
0.79
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
10.82
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
50.72
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
0.73
Podniková hodnota k tržbám
1.46
Hodnota podniku nad EBITDA
10.58
EV k prevádzkovému peňažnému toku
12.63
Výnos zo zisku
5.21%
Výnos z voľných peňažných tokov
2.16%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
