Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 1.000% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.850%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.731%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.017%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti UBS Group AG pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív UBS Group AG na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.365%. Okrem toho zdatnosť UBS Group AG vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.020% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií UBS Group AG tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $25.69, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $25.16. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity UBSG.SW odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 793.51% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (793.51%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (738.79%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
793.51%
Rýchly pomer
793.51%
Ukazovateľ hotovosti
738.79%
Ukazovatele ziskovosti
UBSG.SW Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 75.38% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 2.94%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 97.01%, a EBT na EBIT, 88.67%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 85.01%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
75.38%
Efektívna daňová sadzba
2.94%
Čistý zisk na EBT
97.01%
EBT na EBIT
88.67%
EBIT na tržby
85.01%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 7.94 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 8, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
Medzitým cyklus konverzie hotovosti 7 a miera obratu pohľadávok 187.47% odrážajú jeho efektívnosť peňažných tokov, resp. riadenie úverov.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
794
Obrat pohľadávok
1.87
Obrat dlhodobého majetku
2.21
Obrat aktív
0.02
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 26.68, a voľný peňažný tok na akciu, 26.16, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 98.09, zobrazuje stav likvidity.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 2.18, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
26.68
Voľný peňažný tok na akciu
26.16
Peňažné prostriedky na akciu
98.09
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
2.18
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
0.98
Pomer krytia peňažných tokov
0.21
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
2.23
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
51.08
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
51.08
Pomer vyplatených dividend
0.02
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 23.56% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 4.64 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 80.75%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 82.26%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 1.19 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
23.56%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
4.64
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
80.75%
Celkový dlh ku kapitalizácii
82.26%
Úrokové krytie
1.19
Pomer peňažných tokov k dlhu
0.21
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
19.68
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 12.39, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 8.83, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 27.69, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 25.47, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
12.39
Čistý príjem na akciu
8.83
Účtovná hodnota na akciu
27.69
Hmotná účtovná hodnota na akciu
25.47
Vlastný kapitál na akciu
27.69
Úrokový dlh na akciu
137.30
Kapitálové výdavky na akciu
-0.53
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 17.41%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 17.41%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 85.31%, a rast prevádzkových príjmov, 85.31%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 265.05%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 293.59%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
17.41%
Rast hrubého zisku
17.41%
Rast EBIT
85.31%
Rast prevádzkového príjmu
85.31%
Rast čistého príjmu
265.05%
Rast zisku na akciu
293.59%
Rast zriedeného zisku na akciu
291.56%
Rast váženého priemeru akcií
-3.32%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
-2.99%
Rast dividend na akciu
4.12%
Rast prevádzkového peňažného toku
487.62%
Rast voľných peňažných tokov
548.90%
10-ročný rast výnosov na akciu
50.32%
5-ročný rast výnosov na akciu
52.39%
3-ročný rast výnosov na akciu
34.20%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
67.83%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
252.23%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
164.69%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
773.88%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
572.93%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
382.75%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
92.62%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
93.74%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
66.69%
3-ročný rast dividendy na akciu
-26.80%
Rast pohľadávok
-10.21%
Rast aktív
55.53%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
58.74%
Rast dlhu
89.42%
Rast výdavkov SGA
42.36%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 149,816,367,479.958, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 3.09, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 0.44% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -1.96%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
149,816,367,479.958
Kvalita príjmov
3.09
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.78
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
0.44%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-1.96%
Kapitálové výdavky k príjmom
-4.31%
Kapitálové výdavky k odpisom
-44.93%
Grahamovo číslo
74.18
Návratnosť hmotného majetku
1.63%
Graham Čistý čistý
-411.60
Pracovný kapitál
294,896,000,000
Hodnota hmotného majetku
80,301,000,000
Čistá hodnota obežného majetku
-1,292,335,000,000
Investovaný kapitál
5
Priemerné pohľadávky
22,233,500,000
Priemerné záväzky
44,778,000,000
Počet dní neuhradených tržieb
197
ROIC
5.90%
ROE
0.32%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 1.07, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 1.07, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 2.36, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 1.10, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 1.09, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
1.07
Pomer ceny k účtovnej hodnote
1.07
Pomer ceny k tržbám
2.36
Pomer ceny k peňažným tokom
1.09
Pomer ceny a zisku k rastu
0.05
Násobok hodnoty podniku
1.12
Cena Reálna hodnota
1.07
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
1.09
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
1.10
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
1.12
Podniková hodnota k tržbám
3.84
Hodnota podniku nad EBITDA
4.57
EV k prevádzkovému peňažnému toku
1.74
Výnos zo zisku
28.46%
Výnos z voľných peňažných tokov
86.23%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
