Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 1.000% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je -0.002%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.177%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.001%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti FirstRand Limited pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív FirstRand Limited na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.016%. Okrem toho zdatnosť FirstRand Limited vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná -0.000% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií FirstRand Limited tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $3.4, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $3.4. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity FANDF odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 400.41% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (400.41%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (400.41%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
400.41%
Rýchly pomer
400.41%
Ukazovateľ hotovosti
400.41%
Ukazovatele ziskovosti
FANDF Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 23.81% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 24.58%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 74.42%, a EBT na EBIT, -10044.92%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby -0.24%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
23.81%
Efektívna daňová sadzba
24.58%
Čistý zisk na EBT
74.42%
EBT na EBIT
-10044.92%
EBIT na tržby
-0.24%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 4.00 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 4, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
400
Obrat dlhodobého majetku
0.82
Obrat aktív
0.01
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 8.83, a voľný peňažný tok na akciu, 7.38, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 526.00, zobrazuje stav likvidity.
Výplatný pomer 0.71 poukazuje na časť zisku rozdelenú vo forme dividend.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.15, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
8.83
Voľný peňažný tok na akciu
7.38
Peňažné prostriedky na akciu
526.00
Výplatný pomer
0.71
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.15
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
0.84
Pomer krytia peňažných tokov
0.15
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
6.09
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
0.99
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 0.76% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.09 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 7.92%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 7.92%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
0.76%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
0.09
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
7.92%
Celkový dlh ku kapitalizácii
7.92%
Pomer peňažných tokov k dlhu
0.15
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
11.38
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 444.44, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 126.41, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 652.16, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 631.96, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
444.44
Čistý príjem na akciu
126.41
Účtovná hodnota na akciu
652.16
Hmotná účtovná hodnota na akciu
631.96
Vlastný kapitál na akciu
652.16
Úrokový dlh na akciu
1053.35
Kapitálové výdavky na akciu
-17.50
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 14.98%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 14.98%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 6.05%, a rast prevádzkových príjmov, 6.05%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 11.57%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 1999.83%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
14.98%
Rast hrubého zisku
14.98%
Rast EBIT
6.05%
Rast prevádzkového príjmu
6.05%
Rast čistého príjmu
11.57%
Rast zisku na akciu
1999.83%
Rast zriedeného zisku na akciu
1999.83%
Rast váženého priemeru akcií
-94.71%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
-94.71%
Rast prevádzkového peňažného toku
386.23%
Rast voľných peňažných tokov
593.08%
10-ročný rast výnosov na akciu
4289.50%
5-ročný rast výnosov na akciu
2625.84%
3-ročný rast výnosov na akciu
2282.72%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
6265.03%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
2988.97%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
2161.47%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
4571.23%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
2524.41%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
3802.40%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
4561.37%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
2784.51%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
2375.01%
3-ročný rast dividendy na akciu
-100.00%
Rast pohľadávok
75.65%
Rast aktív
14.63%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
1972.53%
Rast dlhu
9.95%
Rast výdavkov SGA
16.53%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 70,257,063,816, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 1.27, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 0.45% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -10.89%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
70,257,063,816
Kvalita príjmov
1.27
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.04
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
0.45%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-10.89%
Kapitálové výdavky k príjmom
-3.94%
Kapitálové výdavky k odpisom
-114.27%
Kompenzácie na základe akcií k príjmom
1.85%
Grahamovo číslo
1361.93
Návratnosť hmotného majetku
1.64%
Graham Čistý čistý
-6461.87
Pracovný kapitál
153,098,000,000
Hodnota hmotného majetku
187,403,000,000
Čistá hodnota obežného majetku
-1,914,540,000,000
Investovaný kapitál
1
Priemerné pohľadávky
5,274,500,000
Priemerné záväzky
26,891,000,000
Počet dní neuhradených tržieb
19
ROIC
8.77%
ROE
0.19%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 0.01, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 0.01, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 1.07, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 8.54, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 0.39, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
0.01
Pomer ceny k účtovnej hodnote
0.01
Pomer ceny k tržbám
1.07
Pomer ceny k peňažným tokom
0.39
Pomer ceny a zisku k rastu
0.01
Násobok hodnoty podniku
465.42
Cena Reálna hodnota
0.01
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
0.39
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
8.54
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
0.11
Podniková hodnota k tržbám
0.53
Hodnota podniku nad EBITDA
1.32
EV k prevádzkovému peňažnému toku
1.47
Výnos zo zisku
175.57%
Výnos z voľných peňažných tokov
198.89%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
