Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 1.000% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.145%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.201%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.003%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Barclays PLC pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Barclays PLC na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.076%. Okrem toho zdatnosť Barclays PLC vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.002% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Barclays PLC tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $2.65, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $2.52. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity BCLYF odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 517.76% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (-342.65%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (221.48%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
517.76%
Rýchly pomer
-342.65%
Ukazovateľ hotovosti
221.48%
Ukazovatele ziskovosti
BCLYF Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 24.84% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 18.25%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 80.81%, a EBT na EBIT, 171.27%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 14.51%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
24.84%
Efektívna daňová sadzba
18.25%
Čistý zisk na EBT
80.81%
EBT na EBIT
171.27%
EBIT na tržby
14.51%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 5.18 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní -3, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
-343
Obrat dlhodobého majetku
0.04
Obrat aktív
0.02
Ukazovatele peňažných tokov
Hodnota hotovosti na akciu, -25.95, zobrazuje stav likvidity.
cards.indicator
cards.value
Peňažné prostriedky na akciu
-25.95
Pomer vyplatených dividend
0.10
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 12.58% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 3.40 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 72.69%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 77.25%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
12.58%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
3.40
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
72.69%
Celkový dlh ku kapitalizácii
77.25%
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
26.99
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 1.64, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 0.34, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 4.61, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 83.73, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
1.64
Čistý príjem na akciu
0.34
Účtovná hodnota na akciu
4.61
Hmotná účtovná hodnota na akciu
83.73
Vlastný kapitál na akciu
4.61
Úrokový dlh na akciu
17.20
Kapitálové výdavky na akciu
-0.11
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 1.72%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 1.72%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, -6.80%, a rast prevádzkových príjmov, -6.80%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, -11.29%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, -9.68%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
1.72%
Rast hrubého zisku
1.72%
Rast EBIT
-6.80%
Rast prevádzkového príjmu
-6.80%
Rast čistého príjmu
-11.29%
Rast zisku na akciu
-9.68%
Rast zriedeného zisku na akciu
-10.00%
Rast váženého priemeru akcií
-5.44%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
-5.76%
Rast dividend na akciu
20.77%
Rast prevádzkového peňažného toku
-103.07%
Rast voľných peňažných tokov
-109.29%
10-ročný rast výnosov na akciu
-17.33%
5-ročný rast výnosov na akciu
32.77%
3-ročný rast výnosov na akciu
30.63%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
96.59%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
-112.05%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
-101.81%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
802.20%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
170.92%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
147.19%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
19.10%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
25.84%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
21.22%
10-ročný rast dividend na akciu
25.16%
5-ročný rast dividendy na akciu
50.63%
3-ročný rast dividendy na akciu
170.33%
Rast aktív
-2.39%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
10.26%
Rast dlhu
42.03%
Rast výdavkov SGA
14.63%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, -24,401,413,175, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, -0.14, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 0.53% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, 185.33%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
-24,401,413,175
Kvalita príjmov
-0.14
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.08
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
0.53%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
185.33%
Kapitálové výdavky k príjmom
-6.77%
Kapitálové výdavky k odpisom
-96.30%
Kompenzácie na základe akcií k príjmom
1.89%
Grahamovo číslo
5.94
Návratnosť hmotného majetku
0.36%
Graham Čistý čistý
3.11
Pracovný kapitál
-158,394,000,000
Hodnota hmotného majetku
1,293,142,000,000
Čistá hodnota obežného majetku
48,083,000,000
Investovaný kapitál
3
Priemerné záväzky
87,000,000
ROIC
1.68%
ROE
0.07%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 0.52, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 0.52, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 1.22, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
0.52
Pomer ceny k účtovnej hodnote
0.52
Pomer ceny k tržbám
1.22
Pomer ceny a zisku k rastu
-0.54
Násobok hodnoty podniku
22.93
Cena Reálna hodnota
0.52
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
0.33
Podniková hodnota k tržbám
-0.96
Hodnota podniku nad EBITDA
-2.95
EV k prevádzkovému peňažnému toku
26.32
Výnos zo zisku
22.21%
Výnos z voľných peňažných tokov
-11.17%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
