Zjednodušene povedané, Umpqua Holdings Corporation má 217.055 M akcie, ktoré ľudia práve teraz kupujú a predávajú. Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 1.000% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.427%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.254%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.005%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Umpqua Holdings Corporation pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Umpqua Holdings Corporation na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.068%. Okrem toho zdatnosť Umpqua Holdings Corporation vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.009% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Umpqua Holdings Corporation tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $18.99, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $18.01. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity UMPQ odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 1054.95% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (6901.93%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (1411.92%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
1054.95%
Rýchly pomer
6901.93%
Ukazovateľ hotovosti
1411.92%
Ukazovatele ziskovosti
UMPQ Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 34.06% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 25.43%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 74.57%, a EBT na EBIT, 79.72%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 42.73%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
34.06%
Efektívna daňová sadzba
25.43%
Čistý zisk na EBT
74.57%
EBT na EBIT
79.72%
EBIT na tržby
42.73%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 10.55 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 69, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
Medzitým cyklus konverzie hotovosti 14 a miera obratu pohľadávok 35.77% odrážajú jeho efektívnosť peňažných tokov, resp. riadenie úverov.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
6902
Obrat pohľadávok
0.36
Obrat dlhodobého majetku
2.58
Obrat aktív
0.02
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 2.23, a voľný peňažný tok na akciu, 2.13, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 20.64, zobrazuje stav likvidity.
Výplatný pomer 0.55 poukazuje na časť zisku rozdelenú vo forme dividend.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.74, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
2.23
Voľný peňažný tok na akciu
2.13
Peňažné prostriedky na akciu
20.64
Výplatný pomer
0.55
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.74
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
0.95
Pomer krytia peňažných tokov
0.32
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
5.28
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
21.91
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
4.28
Pomer vyplatených dividend
0.05
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 4.71% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.61 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 36.24%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 37.71%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 4.48 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
4.71%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
0.61
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
36.24%
Celkový dlh ku kapitalizácii
37.71%
Úrokové krytie
4.48
Pomer peňažných tokov k dlhu
0.32
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
12.84
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 0.56, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 1.55, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 11.41, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 10.53, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
0.56
Čistý príjem na akciu
1.55
Účtovná hodnota na akciu
11.41
Hmotná účtovná hodnota na akciu
10.53
Vlastný kapitál na akciu
11.41
Úrokový dlh na akciu
7.26
Kapitálové výdavky na akciu
-0.12
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 3,995,321,550, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 3.16, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 0.60% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -2.54%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
3,995,321,550
Kvalita príjmov
3.16
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
3.75
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
0.60%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-2.54%
Kapitálové výdavky k príjmom
-22.29%
Kapitálové výdavky k odpisom
-95.69%
Kompenzácie na základe akcií k príjmom
8.03%
Grahamovo číslo
19.94
Návratnosť hmotného majetku
1.06%
Graham Čistý čistý
-112.32
Pracovný kapitál
875,636,000
Hodnota hmotného majetku
2,290,064,000
Čistá hodnota obežného majetku
-28,401,483,000
Investovaný kapitál
1
Priemerné pohľadávky
1,652,763,500
Priemerné zásoby
-918,925,500
Počet dní neuhradených tržieb
5520
ROIC
7.83%
ROE
0.14%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 1.55, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 1.55, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 5.83, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 8.29, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 7.93, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
1.55
Pomer ceny k účtovnej hodnote
1.55
Pomer ceny k tržbám
5.83
Pomer ceny k peňažným tokom
7.93
Pomer ceny a zisku k rastu
4.65
Násobok hodnoty podniku
12.63
Cena Reálna hodnota
1.55
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
7.93
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
8.29
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
1.56
Podniková hodnota k tržbám
32.88
Hodnota podniku nad EBITDA
8.78
EV k prevádzkovému peňažnému toku
3.75
Výnos zo zisku
8.68%
Výnos z voľných peňažných tokov
26.75%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
