Odvetvie: Medical - Healthcare Information Services
GENERÁLNY RIADITEĽ:Mr. Daniel Matlow
Zamestnanci na plný úväzok:353
Mesto:Toronto
Adresa:480 University Avenue
IPO:2021-09-23
CIK:
Webová stránka:
Všeobecný výhľad
Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.792% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.135%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.087%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.038%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Vitalhub Corp. pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Vitalhub Corp. na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.058%. Okrem toho zdatnosť Vitalhub Corp. vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.079% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Vitalhub Corp. tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $6.43, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $6.15. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity VHI.TO odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 151.05% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (147.14%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (115.18%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
151.05%
Rýchly pomer
147.14%
Ukazovateľ hotovosti
115.18%
Ukazovatele ziskovosti
VHI.TO Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 10.15% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 14.61%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 85.39%, a EBT na EBIT, 75.08%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 13.51%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
10.15%
Efektívna daňová sadzba
14.61%
Čistý zisk na EBT
85.39%
EBT na EBIT
75.08%
EBIT na tržby
13.51%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 1.51 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 1, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
Medzitým cyklus konverzie hotovosti 1 a miera obratu pohľadávok 565.11% odrážajú jeho efektívnosť peňažných tokov, resp. riadenie úverov.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
147
Dni nesplatených zásob
6
Prevádzkový cyklus
70.25
Počet dní nesplatených záväzkov
68
Cyklus konverzie hotovosti
3
Obrat pohľadávok
5.65
Obrat záväzkov
5.40
Obrat zásob
64.52
Obrat dlhodobého majetku
48.40
Obrat aktív
0.44
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 0.47, a voľný peňažný tok na akciu, 0.46, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 0.77, zobrazuje stav likvidity.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.39, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
0.47
Voľný peňažný tok na akciu
0.46
Peňažné prostriedky na akciu
0.77
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.39
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
0.99
Pomer krytia peňažných tokov
37.84
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
49.91
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
70.57
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
70.57
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 0.46% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.01 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 0.16%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 0.66%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 98.58 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
0.46%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
0.01
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
0.16%
Celkový dlh ku kapitalizácii
0.66%
Úrokové krytie
98.58
Pomer peňažných tokov k dlhu
37.84
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
1.45
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 1.20, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 0.10, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 1.88, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 0.19, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
1.20
Čistý príjem na akciu
0.10
Účtovná hodnota na akciu
1.88
Hmotná účtovná hodnota na akciu
0.19
Vlastný kapitál na akciu
1.88
Úrokový dlh na akciu
0.01
Kapitálové výdavky na akciu
-0.01
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 31.37%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 14.86%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 47.09%, a rast prevádzkových príjmov, 47.09%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 274.56%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 241.30%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
31.37%
Rast hrubého zisku
14.86%
Rast EBIT
47.09%
Rast prevádzkového príjmu
47.09%
Rast čistého príjmu
274.56%
Rast zisku na akciu
241.30%
Rast zriedeného zisku na akciu
242.46%
Rast váženého priemeru akcií
5.20%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
9.48%
Rast prevádzkového peňažného toku
234.43%
Rast voľných peňažných tokov
246.38%
10-ročný rast výnosov na akciu
84.11%
5-ročný rast výnosov na akciu
68.78%
3-ročný rast výnosov na akciu
128.70%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
127.75%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
406.70%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
2936.11%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
103.21%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
254.54%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
226.21%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
124.77%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
149.40%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
-2.19%
Rast pohľadávok
-18.58%
Rast zásob
-75.92%
Rast aktív
11.86%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
3.27%
Rast dlhu
-38.67%
Rast výdavkov na výskum a vývoj
16.66%
Rast výdavkov SGA
34.59%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 145,149,498, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 4.50, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer predaja, všeobecného a administratívneho k výnosom, 0.25, meria prevádzkovú efektívnosť, zatiaľ čo výskum a vývoj k výnosom, 23.18%, zdôrazňuje investície do inovácií.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 62.09% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -1.42%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
145,149,498
Kvalita príjmov
4.50
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.25
Výskum a vývoj k tržbám
23.18%
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
62.09%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-1.42%
Kapitálové výdavky k príjmom
-0.55%
Kapitálové výdavky k odpisom
-5.83%
Kompenzácie na základe akcií k príjmom
2.20%
Grahamovo číslo
2.10
Návratnosť hmotného majetku
10.10%
Graham Čistý čistý
0.08
Pracovný kapitál
14,838,102
Hodnota hmotného majetku
8,150,583
Čistá hodnota obežného majetku
7,028,175
Priemerné pohľadávky
10,351,566
Priemerné záväzky
2,073,348
Priemerné zásoby
437,013.5
Počet dní neuhradených tržieb
65
Počet dní neuhradených záväzkov
50
Počet dní zásob na sklade
4
ROIC
7.10%
ROE
0.06%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 3.44, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 3.44, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 5.14, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 13.37, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 13.74, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
3.44
Pomer ceny k účtovnej hodnote
3.44
Pomer ceny k tržbám
5.14
Pomer ceny k peňažným tokom
13.74
Násobok hodnoty podniku
25.08
Cena Reálna hodnota
3.44
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
13.74
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
13.37
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
2.17
Podniková hodnota k tržbám
2.76
Hodnota podniku nad EBITDA
12.26
EV k prevádzkovému peňažnému toku
7.09
Výnos zo zisku
2.55%
Výnos z voľných peňažných tokov
11.33%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
