Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.339% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.138%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.097%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.082%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Virbac SA pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Virbac SA na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.135%. Okrem toho zdatnosť Virbac SA vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.160% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Virbac SA tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $339.5, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $328.5. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity VIRP.PA odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 193.33% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (104.88%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (44.08%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
193.33%
Rýchly pomer
104.88%
Ukazovateľ hotovosti
44.08%
Ukazovatele ziskovosti
VIRP.PA Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 12.84% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 24.63%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 75.79%, a EBT na EBIT, 93.06%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 13.79%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
12.84%
Efektívna daňová sadzba
24.63%
Čistý zisk na EBT
75.79%
EBT na EBIT
93.06%
EBIT na tržby
13.79%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 1.93 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 1, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
105
Dni nesplatených zásob
152
Prevádzkový cyklus
222.47
Počet dní nesplatených záväzkov
59
Cyklus konverzie hotovosti
163
Obrat pohľadávok
5.19
Obrat záväzkov
6.19
Obrat zásob
2.40
Obrat dlhodobého majetku
4.14
Obrat aktív
0.84
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 14.18, a voľný peňažný tok na akciu, 7.04, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 21.27, zobrazuje stav likvidity.
Výplatný pomer 0.09 poukazuje na časť zisku rozdelenú vo forme dividend.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.10, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
14.18
Voľný peňažný tok na akciu
7.04
Peňažné prostriedky na akciu
21.27
Výplatný pomer
0.09
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.10
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
0.50
Pomer krytia peňažných tokov
1.24
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
2.14
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
1.99
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
1.67
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 6.52% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.11 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 4.32%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 9.66%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 18.79 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
6.52%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
0.11
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
4.32%
Celkový dlh ku kapitalizácii
9.66%
Úrokové krytie
18.79
Pomer peňažných tokov k dlhu
1.24
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
1.64
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 148.06, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 14.40, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 106.90, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 66.43, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
148.06
Čistý príjem na akciu
14.40
Účtovná hodnota na akciu
106.90
Hmotná účtovná hodnota na akciu
66.43
Vlastný kapitál na akciu
106.90
Úrokový dlh na akciu
12.52
Kapitálové výdavky na akciu
-7.11
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 2.53%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, -1.08%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, -0.78%, a rast prevádzkových príjmov, -0.78%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, -0.55%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, -0.28%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
2.53%
Rast hrubého zisku
-1.08%
Rast EBIT
-0.78%
Rast prevádzkového príjmu
-0.78%
Rast čistého príjmu
-0.55%
Rast zisku na akciu
-0.28%
Rast zriedeného zisku na akciu
-0.35%
Rast váženého priemeru akcií
-0.31%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
-0.19%
Rast dividend na akciu
5.93%
Rast prevádzkového peňažného toku
20.19%
Rast voľných peňažných tokov
30.08%
10-ročný rast výnosov na akciu
69.51%
5-ročný rast výnosov na akciu
43.50%
3-ročný rast výnosov na akciu
33.71%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
61.68%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
42.27%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
8.13%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
100.55%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
503.52%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
-10.68%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
149.61%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
95.59%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
45.24%
10-ročný rast dividend na akciu
-30.24%
Rast pohľadávok
19.72%
Rast zásob
2.95%
Rast aktív
10.09%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
7.60%
Rast dlhu
32.60%
Rast výdavkov SGA
-2.29%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 2,972,993,426.5, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 0.98, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 23.74% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -50.35%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
2,972,993,426.5
Kvalita príjmov
0.98
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
23.74%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-50.35%
Kapitálové výdavky k príjmom
-4.80%
Kapitálové výdavky k odpisom
-126.05%
Kompenzácie na základe akcií k príjmom
0.06%
Grahamovo číslo
186.13
Návratnosť hmotného majetku
10.77%
Graham Čistý čistý
-4.32
Pracovný kapitál
372,437,000
Hodnota hmotného majetku
559,436,000
Čistá hodnota obežného majetku
204,807,000
Priemerné pohľadávky
220,336,000
Priemerné záväzky
137,830,000
Priemerné zásoby
338,725,500
Počet dní neuhradených tržieb
70
Počet dní neuhradených záväzkov
59
Počet dní zásob na sklade
152
ROIC
13.01%
ROE
0.13%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 3.32, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 3.32, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 2.39, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 50.45, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 25.10, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
3.32
Pomer ceny k účtovnej hodnote
3.32
Pomer ceny k tržbám
2.39
Pomer ceny k peňažným tokom
25.10
Pomer ceny a zisku k rastu
-0.23
Násobok hodnoty podniku
13.82
Cena Reálna hodnota
3.32
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
25.10
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
50.45
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
3.36
Podniková hodnota k tržbám
2.38
Hodnota podniku nad EBITDA
13.54
EV k prevádzkovému peňažnému toku
24.99
Výnos zo zisku
4.01%
Výnos z voľných peňažných tokov
1.95%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
