Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.677% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.420%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.315%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.172%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Chugai Pharmaceutical Co., Ltd. pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Chugai Pharmaceutical Co., Ltd. na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.207%. Okrem toho zdatnosť Chugai Pharmaceutical Co., Ltd. vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.262% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Chugai Pharmaceutical Co., Ltd. tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $37, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $37. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity CHGCF odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 553.12% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (420.74%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (193.68%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
553.12%
Rýchly pomer
420.74%
Ukazovateľ hotovosti
193.68%
Ukazovatele ziskovosti
CHGCF Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 42.86% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 26.50%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 73.50%, a EBT na EBIT, 102.04%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 42.00%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
42.86%
Efektívna daňová sadzba
26.50%
Čistý zisk na EBT
73.50%
EBT na EBIT
102.04%
EBIT na tržby
42.00%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 5.53 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 4, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
Medzitým cyklus konverzie hotovosti 2 a miera obratu pohľadávok 430.05% odrážajú jeho efektívnosť peňažných tokov, resp. riadenie úverov.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
421
Dni nesplatených zásob
302
Prevádzkový cyklus
386.40
Počet dní nesplatených záväzkov
97
Cyklus konverzie hotovosti
290
Obrat pohľadávok
4.30
Obrat záväzkov
3.78
Obrat zásob
1.21
Obrat dlhodobého majetku
2.43
Obrat aktív
0.55
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 233.57, a voľný peňažný tok na akciu, 197.34, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 464.69, zobrazuje stav likvidity.
Výplatný pomer 0.40 poukazuje na časť zisku rozdelenú vo forme dividend.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.37, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
233.57
Voľný peňažný tok na akciu
197.34
Peňažné prostriedky na akciu
464.69
Výplatný pomer
0.40
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.37
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
0.84
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
6.45
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
2.01
Pomer vyplatených dividend
0.02
Pomer dlhu a pákového efektu
Úrokové krytie 18132.88 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Úrokové krytie
18132.88
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
1.16
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 675.52, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 197.83, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 988.07, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 976.00, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
675.52
Čistý príjem na akciu
197.83
Účtovná hodnota na akciu
988.07
Hmotná účtovná hodnota na akciu
976.00
Vlastný kapitál na akciu
988.07
Úrokový dlh na akciu
8.19
Kapitálové výdavky na akciu
-45.14
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, -11.79%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, -11.57%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, -22.06%, a rast prevádzkových príjmov, -22.06%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, -13.08%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, -13.10%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
-11.79%
Rast hrubého zisku
-11.57%
Rast EBIT
-22.06%
Rast prevádzkového príjmu
-22.06%
Rast čistého príjmu
-13.08%
Rast zisku na akciu
-13.10%
Rast zriedeného zisku na akciu
-13.08%
Rast váženého priemeru akcií
0.02%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
0.01%
Rast dividend na akciu
-4.82%
Rast prevádzkového peňažného toku
68.50%
Rast voľných peňažných tokov
94.98%
10-ročný rast výnosov na akciu
160.47%
5-ročný rast výnosov na akciu
91.33%
3-ročný rast výnosov na akciu
41.07%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
663.10%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
244.79%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
100.40%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
534.97%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
251.25%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
51.41%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
182.33%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
114.66%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
65.70%
10-ročný rast dividend na akciu
471.23%
3-ročný rast dividendy na akciu
43.76%
Rast pohľadávok
-37.71%
Rast zásob
-6.41%
Rast aktív
3.36%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
14.10%
Rast dlhu
-4.64%
Rast výdavkov na výskum a vývoj
10.12%
Rast výdavkov SGA
11.73%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 8,134,913,502,214.784, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 1.26, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 1.03% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -18.05%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
8,134,913,502,214.784
Kvalita príjmov
1.26
Výskum a vývoj k tržbám
14.83%
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
1.03%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-18.05%
Kapitálové výdavky k príjmom
-6.68%
Kapitálové výdavky k odpisom
-233.96%
Grahamovo číslo
2097.16
Návratnosť hmotného majetku
17.02%
Graham Čistý čistý
491.74
Pracovný kapitál
1,078,209,000,000
Hodnota hmotného majetku
1,605,721,000,000
Čistá hodnota obežného majetku
1,059,460,000,000
Priemerné pohľadávky
417,315,500,000
Priemerné záväzky
132,034,500,000
Priemerné zásoby
282,843,000,000
Počet dní neuhradených tržieb
105
Počet dní neuhradených záväzkov
47
Počet dní zásob na sklade
239
ROIC
18.60%
ROE
0.20%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 5.06, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 5.06, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 8.01, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 25.57, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 21.60, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
5.06
Pomer ceny k účtovnej hodnote
5.06
Pomer ceny k tržbám
8.01
Pomer ceny k peňažným tokom
21.60
Pomer ceny a zisku k rastu
-0.10
Násobok hodnoty podniku
19.93
Cena Reálna hodnota
5.06
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
21.60
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
25.57
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
5.28
Podniková hodnota k tržbám
7.32
Hodnota podniku nad EBITDA
18.18
EV k prevádzkovému peňažnému toku
19.78
Výnos zo zisku
3.79%
Výnos z voľných peňažných tokov
3.93%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
