Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.741% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.115%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.125%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.058%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Daiichi Sankyo Company, Limited pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Daiichi Sankyo Company, Limited na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.125%. Okrem toho zdatnosť Daiichi Sankyo Company, Limited vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.067% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Daiichi Sankyo Company, Limited tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $34.84, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $34.16. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity DSKYF odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 300.53% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (152.25%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (89.46%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
300.53%
Rýchly pomer
152.25%
Ukazovateľ hotovosti
89.46%
Ukazovatele ziskovosti
DSKYF Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 14.80% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 15.28%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 84.68%, a EBT na EBIT, 128.69%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 11.50%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
14.80%
Efektívna daňová sadzba
15.28%
Čistý zisk na EBT
84.68%
EBT na EBIT
128.69%
EBIT na tržby
11.50%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 3.01 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 2, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
Medzitým cyklus konverzie hotovosti 1 a miera obratu pohľadávok 352.65% odrážajú jeho efektívnosť peňažných tokov, resp. riadenie úverov.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
152
Dni nesplatených zásob
385
Prevádzkový cyklus
488.53
Počet dní nesplatených záväzkov
490
Cyklus konverzie hotovosti
-1
Obrat pohľadávok
3.53
Obrat záväzkov
0.75
Obrat zásob
0.95
Obrat dlhodobého majetku
3.80
Obrat aktív
0.46
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 312.31, a voľný peňažný tok na akciu, 248.32, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 337.29, zobrazuje stav likvidity.
Výplatný pomer 0.34 poukazuje na časť zisku rozdelenú vo forme dividend.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.37, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
312.31
Voľný peňažný tok na akciu
248.32
Peňažné prostriedky na akciu
337.29
Výplatný pomer
0.34
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.37
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
0.80
Pomer krytia peňažných tokov
5.89
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
1501.90
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
4.88
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
3.15
Pomer vyplatených dividend
0.01
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 2.94% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.06 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 5.66%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 5.68%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 10.14 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
2.94%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
0.06
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
5.66%
Celkový dlh ku kapitalizácii
5.68%
Úrokové krytie
10.14
Pomer peňažných tokov k dlhu
5.89
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
2.05
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 835.33, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 104.69, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 880.44, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 736.30, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
835.33
Čistý príjem na akciu
104.69
Účtovná hodnota na akciu
880.44
Hmotná účtovná hodnota na akciu
736.30
Vlastný kapitál na akciu
880.44
Úrokový dlh na akciu
56.19
Kapitálové výdavky na akciu
-64.04
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 25.28%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 29.66%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 51.21%, a rast prevádzkových príjmov, 51.21%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 83.84%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 83.80%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
25.28%
Rast hrubého zisku
29.66%
Rast EBIT
51.21%
Rast prevádzkového príjmu
51.21%
Rast čistého príjmu
83.84%
Rast zisku na akciu
83.80%
Rast zriedeného zisku na akciu
83.83%
Rast váženého priemeru akcií
0.02%
Rast dividend na akciu
22.80%
Rast prevádzkového peňažného toku
423.31%
Rast voľných peňažných tokov
910.58%
10-ročný rast výnosov na akciu
96.20%
5-ročný rast výnosov na akciu
74.61%
3-ročný rast výnosov na akciu
68.31%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
1669.32%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
559.94%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
215.34%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
262.78%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
117.80%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
167.29%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
89.74%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
36.92%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
34.23%
10-ročný rast dividend na akciu
74.92%
3-ročný rast dividendy na akciu
38.62%
Rast pohľadávok
43.54%
Rast zásob
45.26%
Rast aktív
37.95%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
16.74%
Rast dlhu
-47.26%
Rast výdavkov na výskum a vývoj
6.91%
Rast výdavkov SGA
41.06%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 8,596,101,514,031.955, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 2.99, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 8.00% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -20.49%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
8,596,101,514,031.955
Kvalita príjmov
2.99
Výskum a vývoj k tržbám
22.80%
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
8.00%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-20.49%
Kapitálové výdavky k príjmom
-7.67%
Kapitálové výdavky k odpisom
-205.87%
Grahamovo číslo
1440.09
Návratnosť hmotného majetku
6.30%
Graham Čistý čistý
-295.01
Pracovný kapitál
1,450,625,000,000
Hodnota hmotného majetku
1,411,808,000,000
Čistá hodnota obežného majetku
401,495,000,000
Priemerné pohľadávky
385,306,000,000
Priemerné záväzky
318,758,000,000
Priemerné zásoby
369,859,500,000
Počet dní neuhradených tržieb
104
Počet dní neuhradených záväzkov
490
Počet dní zásob na sklade
385
ROIC
8.72%
ROE
0.12%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 5.98, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 5.98, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 6.29, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 21.16, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 16.84, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
5.98
Pomer ceny k účtovnej hodnote
5.98
Pomer ceny k tržbám
6.29
Pomer ceny k peňažným tokom
16.84
Pomer ceny a zisku k rastu
0.05
Násobok hodnoty podniku
43.58
Cena Reálna hodnota
5.98
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
16.84
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
21.16
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
5.42
Podniková hodnota k tržbám
5.37
Hodnota podniku nad EBITDA
35.25
EV k prevádzkovému peňažnému toku
14.34
Výnos zo zisku
2.20%
Výnos z voľných peňažných tokov
5.21%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
