Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.186% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.071%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.049%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.025%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Volkswagen AG pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Volkswagen AG na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.092%. Okrem toho zdatnosť Volkswagen AG vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.057% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Volkswagen AG tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $128.06, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $116.46. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity VOW3.DE odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 116.23% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (21.26%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (23.23%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
116.23%
Rýchly pomer
21.26%
Ukazovateľ hotovosti
23.23%
Ukazovatele ziskovosti
VOW3.DE Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 6.67% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 23.39%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 73.12%, a EBT na EBIT, 93.45%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 7.14%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
6.67%
Efektívna daňová sadzba
23.39%
Čistý zisk na EBT
73.12%
EBT na EBIT
93.45%
EBIT na tržby
7.14%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 1.16 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
21
Dni nesplatených zásob
80
Prevádzkový cyklus
44.30
Počet dní nesplatených záväzkov
45
Obrat pohľadávok
-10.20
Obrat záväzkov
8.17
Obrat zásob
4.56
Obrat dlhodobého majetku
2.42
Obrat aktív
0.52
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 30.24, a voľný peňažný tok na akciu, -22.37, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 156.33, zobrazuje stav likvidity.
Výplatný pomer 0.02 poukazuje na časť zisku rozdelenú vo forme dividend.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.05, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
30.24
Voľný peňažný tok na akciu
-22.37
Peňažné prostriedky na akciu
156.33
Výplatný pomer
0.02
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.05
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
-0.74
Pomer krytia peňažných tokov
0.08
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
0.21
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
0.57
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
0.57
Pomer vyplatených dividend
0.21
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 31.38% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 1.08 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 40.35%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 52.04%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 12.45 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
31.38%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
1.08
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
40.35%
Celkový dlh ku kapitalizácii
52.04%
Úrokové krytie
12.45
Pomer peňažných tokov k dlhu
0.08
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
3.46
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 642.90, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 33.11, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 320.25, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 170.85, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
642.90
Čistý príjem na akciu
33.11
Účtovná hodnota na akciu
320.25
Hmotná účtovná hodnota na akciu
170.85
Vlastný kapitál na akciu
320.25
Úrokový dlh na akciu
491.05
Kapitálové výdavky na akciu
-51.46
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 15.42%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 18.84%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, -2.43%, a rast prevádzkových príjmov, -2.43%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 7.39%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 7.58%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
15.42%
Rast hrubého zisku
18.84%
Rast EBIT
-2.43%
Rast prevádzkového príjmu
-2.43%
Rast čistého príjmu
7.39%
Rast zisku na akciu
7.58%
Rast zriedeného zisku na akciu
7.58%
Rast dividend na akciu
168.96%
Rast prevádzkového peňažného toku
-32.07%
Rast voľných peňažných tokov
-210.54%
10-ročný rast výnosov na akciu
58.78%
5-ročný rast výnosov na akciu
36.65%
3-ročný rast výnosov na akciu
44.60%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
49.16%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
166.17%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
-22.27%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
77.18%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
36.77%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
87.20%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
77.60%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
37.08%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
26.36%
10-ročný rast dividend na akciu
515.83%
5-ročný rast dividendy na akciu
393.98%
3-ročný rast dividendy na akciu
297.43%
Rast pohľadávok
11.44%
Rast zásob
4.88%
Rast aktív
11.70%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
-2.93%
Rast dlhu
38.96%
Rast výdavkov na výskum a vývoj
10.43%
Rast výdavkov SGA
-40.74%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 260,539,784,498.14, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 1.21, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer predaja, všeobecného a administratívneho k výnosom, 0.04, meria prevádzkovú efektívnosť, zatiaľ čo výskum a vývoj k výnosom, 4.91%, zdôrazňuje investície do inovácií.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 14.13% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -133.27%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
260,539,784,498.14
Kvalita príjmov
1.21
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.04
Výskum a vývoj k tržbám
4.91%
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
14.13%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-133.27%
Kapitálové výdavky k príjmom
-8.00%
Kapitálové výdavky k odpisom
-96.39%
Kompenzácie na základe akcií k príjmom
0.01%
Grahamovo číslo
488.46
Návratnosť hmotného majetku
3.06%
Graham Čistý čistý
-555.18
Pracovný kapitál
40,920,000,000
Hodnota hmotného majetku
85,648,000,000
Čistá hodnota obežného majetku
-208,558,000,000
Investovaný kapitál
2
Priemerné pohľadávky
102,125,500,000
Priemerné záväzky
29,824,500,000
Priemerné zásoby
52,355,000,000
Počet dní neuhradených tržieb
122
Počet dní neuhradených záväzkov
43
Počet dní zásob na sklade
75
ROIC
4.01%
ROE
0.10%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 0.33, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 0.33, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 0.20, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, -5.76, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 3.88, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
0.33
Pomer ceny k účtovnej hodnote
0.33
Pomer ceny k tržbám
0.20
Pomer ceny k peňažným tokom
3.88
Pomer ceny a zisku k rastu
0.06
Násobok hodnoty podniku
-1.55
Cena Reálna hodnota
0.33
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
3.88
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
-5.76
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
0.35
Podniková hodnota k tržbám
0.81
Hodnota podniku nad EBITDA
5.39
EV k prevádzkovému peňažnému toku
13.46
Výnos zo zisku
29.62%
Výnos z voľných peňažných tokov
-11.49%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
