GENERÁLNY RIADITEĽ:Mr. Randy V. J. Smallwood P.Eng.
Zamestnanci na plný úväzok:42
Mesto:Vancouver
Adresa:1021 West Hastings Street
IPO:2005-07-06
CIK:0001323404
Webová stránka:
Všeobecný výhľad
Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.564% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.500%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.525%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.077%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Wheaton Precious Metals Corp. pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Wheaton Precious Metals Corp. na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.078%. Okrem toho zdatnosť Wheaton Precious Metals Corp. vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.073% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Wheaton Precious Metals Corp. tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $53.91, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $52.27. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity WPM odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 2176.07% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (2157.39%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (2095.98%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
2176.07%
Rýchly pomer
2157.39%
Ukazovateľ hotovosti
2095.98%
Ukazovatele ziskovosti
WPM Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 53.05% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 0.24%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 98.90%, a EBT na EBIT, 106.19%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 49.96%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
53.05%
Efektívna daňová sadzba
0.24%
Čistý zisk na EBT
98.90%
EBT na EBIT
106.19%
EBIT na tržby
49.96%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 21.76 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 22, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
Medzitým cyklus konverzie hotovosti 21 a miera obratu pohľadávok 6432.14% odrážajú jeho efektívnosť peňažných tokov, resp. riadenie úverov.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
2157
Dni nesplatených zásob
1
Prevádzkový cyklus
6.79
Počet dní nesplatených záväzkov
11
Cyklus konverzie hotovosti
-4
Obrat pohľadávok
64.32
Obrat záväzkov
33.37
Obrat zásob
327.30
Obrat dlhodobého majetku
0.17
Obrat aktív
0.15
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 1.67, a voľný peňažný tok na akciu, 0.16, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 1.20, zobrazuje stav likvidity.
Výplatný pomer 0.49 poukazuje na časť zisku rozdelenú vo forme dividend.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.74, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
1.67
Voľný peňažný tok na akciu
0.16
Peňažné prostriedky na akciu
1.20
Výplatný pomer
0.49
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.74
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
0.10
Pomer krytia peňažných tokov
121.59
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
1259.81
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
1.11
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
0.80
Pomer vyplatených dividend
0.01
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 0.09% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 0.08%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 0.09%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 326.49 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
0.09%
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
0.08%
Celkový dlh ku kapitalizácii
0.09%
Úrokové krytie
326.49
Pomer peňažných tokov k dlhu
121.59
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
1.01
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 2.28, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 1.19, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 15.35, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 15.33, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
2.28
Čistý príjem na akciu
1.19
Účtovná hodnota na akciu
15.35
Hmotná účtovná hodnota na akciu
15.33
Vlastný kapitál na akciu
15.35
Úrokový dlh na akciu
0.01
Kapitálové výdavky na akciu
-1.52
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, -2.85%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 3.00%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 1.96%, a rast prevádzkových príjmov, 1.96%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, -19.65%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, -14.79%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
-2.85%
Rast hrubého zisku
3.00%
Rast EBIT
1.96%
Rast prevádzkového príjmu
1.96%
Rast čistého príjmu
-19.65%
Rast zisku na akciu
-14.79%
Rast zriedeného zisku na akciu
-14.79%
Rast váženého priemeru akcií
0.28%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
0.25%
Rast dividend na akciu
11.51%
Rast prevádzkového peňažného toku
3.05%
Rast voľných peňažných tokov
-89.08%
10-ročný rast výnosov na akciu
15.01%
5-ročný rast výnosov na akciu
27.60%
3-ročný rast výnosov na akciu
-6.47%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
12.63%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
57.13%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
-0.83%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
12.44%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
23.26%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
4.91%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
62.11%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
31.58%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
20.51%
10-ročný rast dividend na akciu
30.11%
5-ročný rast dividendy na akciu
95.31%
3-ročný rast dividendy na akciu
57.10%
Rast pohľadávok
56.39%
Rast zásob
-87.04%
Rast aktív
3.57%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
3.17%
Rast dlhu
214.58%
Rast výdavkov SGA
13.17%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 21,804,309,087, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 1.40, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 0.09% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -89.71%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
21,804,309,087
Kvalita príjmov
1.40
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.06
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
0.09%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-89.71%
Kapitálové výdavky k príjmom
-66.42%
Kapitálové výdavky k odpisom
-312.55%
Kompenzácie na základe akcií k príjmom
2.20%
Grahamovo číslo
20.25
Návratnosť hmotného majetku
7.69%
Graham Čistý čistý
1.12
Pracovný kapitál
538,566,363
Hodnota hmotného majetku
6,943,380,004
Čistá hodnota obežného majetku
513,201,803
Priemerné pohľadávky
13,059,036
Priemerné záväzky
12,979,572
Priemerné zásoby
5,947,490
Počet dní neuhradených tržieb
6
Počet dní neuhradených záväzkov
11
Počet dní zásob na sklade
1
ROIC
7.48%
ROE
0.08%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 3.64, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 3.64, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 24.67, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 350.00, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 33.38, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
3.64
Pomer ceny k účtovnej hodnote
3.64
Pomer ceny k tržbám
24.67
Pomer ceny k peňažným tokom
33.38
Pomer ceny a zisku k rastu
-1.30
Násobok hodnoty podniku
34.06
Cena Reálna hodnota
3.64
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
33.38
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
350.00
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
3.21
Podniková hodnota k tržbám
21.07
Hodnota podniku nad EBITDA
29.39
EV k prevádzkovému peňažnému toku
28.46
Výnos zo zisku
2.41%
Výnos z voľných peňažných tokov
0.35%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
