Preprosto povedano, Shenzhen Quanxinhao Co., Ltd. ima 346.448 M delnic, ki jih ljudje zdaj kupujejo in prodajajo. Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.217% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.212%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini 0.175%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost 0.093%, je dokaz, da je družba Shenzhen Quanxinhao Co., Ltd. spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz Shenzhen Quanxinhao Co., Ltd., saj je donosnost lastniškega kapitala 0.323%. Poleg tega je Shenzhen Quanxinhao Co., Ltd. spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno 0.166% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií Shenzhen Quanxinhao Co., Ltd. podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $4.49, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $4.44. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami Shenzhen Quanxinhao Co., Ltd..
Količniki likvidnosti
Analiza 000007.SZ količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 218.50% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (188.71%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (147.23%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
218.50%
Hitri količnik
188.71%
Denarni količnik
147.23%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti 000007.SZ omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 19.34% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša 7.73% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 90.65%, in EBT na EBIT, 91.03%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 21.25% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
19.34%
Efektivna davčna stopnja
7.73%
Čisti dobiček na EBT
90.65%
EBT na EBIT
91.03%
EBIT na prihodke
21.25%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 2.18 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
Število 2 dni, ki jih potrebuje za poravnavo dolgov, prikazuje njegove odnose z upniki.
Medtem cikel pretvorbe 1 denarnih sredstev in stopnja obračanja terjatev 475.50% odražata učinkovitost denarnega toka oziroma upravljanje kreditov.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
189
Dnevi neporavnanih zalog
79
Poslovni cikel
156.07
Dnevi neporavnanih obveznosti
50
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
106
Obrat terjatev
4.76
Obrat obveznosti
7.23
Obrat zalog
4.60
Obrat osnovnih sredstev
3.79
Obrat sredstev
0.53
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, 0.23, in prosti denarni tok na delnico, 0.23, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 0.56, prikazuje likvidnostni položaj.
Razmerje izplačil v višini 0.02 poudarja delež dobička, razdeljenega kot dividende.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, 0.39, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
0.23
Prosti denarni tok na delnico
0.23
Denarna sredstva na delnico
0.56
Razmerje izplačil
0.02
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
0.39
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
1.00
Koeficient pokritosti denarnega toka
1.74
Koeficient kratkoročne pokritosti
2.14
Koeficient pokritosti kapitalskih izdatkov
206.84
Razmerje med izplačanimi dividendami in kritjem kapitalskih izdatkov
79.76
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 11.93%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Z razmerjem med dolgom in lastniškim kapitalom 0.37 razberemo ravnovesje med dolžniškim in lastniškim financiranjem.
Razmerji dolgoročnega dolga do kapitalizacije, 6.51%, in skupnega dolga do kapitalizacije, 27.26%, osvetljujeta njegovo kapitalsko strukturo.
Pokritost obresti v višini 45.87 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
11.93%
Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom
0.37
Dolgoročni dolg glede na kapitalizacijo
6.51%
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
27.26%
Pokritost obresti
45.87
Razmerje med denarnim tokom in dolgom
1.74
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
3.14
Podatki na delnico
Ko govorimo o podatkih na delnico, ponujamo dojemljiv pogled na finančno porazdelitev. Prihodki na delnico, 0.62, omogoča vpogled v vrhunski dobiček, razdeljen na vsako delnico.
Čisti dobiček na delnico, 0.10, odraža del dobička, pripisan vsaki delnici.
Knjigovodska vrednost na delnico, 0.36, predstavlja neto vrednost sredstev, razdeljeno na delnico, medtem ko opredmetena knjigovodska vrednost na delnico, 0.40, izključuje neopredmetena sredstva.
cards.indicator
cards.value
Prihodki na delnico
0.62
Čisti prihodek na delnico
0.10
Knjigovodska vrednost na delnico
0.36
Materialna knjigovodska vrednost na delnico
0.40
Lastniški kapital na delnico
0.36
Obrestni dolg na delnico
0.13
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, -2.02%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, 5.73%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, 1319.13%, in rast prihodkov iz poslovanja, 1319.13%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, 668.38%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, 646.45%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
-2.02%
Rast bruto dobička
5.73%
Rast EBIT
1319.13%
Rast dobička iz poslovanja
1319.13%
Rast čistega prihodka
668.38%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
646.45%
Rast razredčenega dobička na dobiček
646.45%
Rast tehtanih povprečnih delnic
0.02%
Rast tehtanih povprečnih delnic z zmanjšano vrednostjo
0.02%
Rast dividend na delnico
58.12%
Rast denarnega toka iz poslovanja
21.54%
Rast prostega denarnega toka
26.25%
10-letna rast prihodkov na delnico
0.97%
5-letna rast prihodkov na delnico
409.67%
3-letna rast prihodkov na delnico
379.20%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
-1.15%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
2871.97%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
5773.17%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
54.62%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
118.33%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
129.23%
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico
-63.75%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
-34.08%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
95.02%
10-letna rast dividend na delnico na delnico
-96.47%
Rast terjatev
15.21%
Rast zalog
-8.81%
Rast sredstev
12.44%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
38.90%
Rast dolga
22.17%
Rast odhodkov SGA
-16.48%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, 1,539,802,461.36, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, 5.22, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
Razmerje med neopredmetenimi sredstvi in bilančnimi sredstvi, 0.02%, označuje vrednost nefizičnih sredstev in kapitalsko vrednost do poslovnega denarnega toka, -0.21%, meri sposobnost reinvestiranja.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
1,539,802,461.36
Kakovost dohodka
5.22
Prodaja Splošni in administrativni stroški glede na prihodke
0.02
Neopredmetena sredstva v skupnih sredstvih
0.02%
Kapitalski stroški v denarnem toku iz poslovanja
-0.21%
Kapitalski stroški v prihodkih
-0.18%
Kapitalski stroški v amortizaciji
-4.42%
Grahamovo število
0.92
Donosnost opredmetenih sredstev
9.03%
Graham Neto Neto
-0.03
Delovni kapital
149,763,671
Vrednost opredmetenih sredstev
137,954,371
Neto vrednost obratnih sredstev
18,665,770
Povprečne terjatve
41,165,525.5
Povprečne obveznosti
23,182,158.5
Povprečne zaloge
31,155,087
Neporavnani dnevi prodaje
74
Neporavnane obveznosti v dnevih
52
Dnevi zaloge v blagajni
64
ROIC
24.95%
ROE
0.29%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 11.94, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 11.94, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 6.99, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, 17.86, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, 18.27, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
11.94
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
11.94
Razmerje med ceno in prodajo
6.99
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
18.27
Razmerje med ceno in dobičkom ter rastjo
0.31
Mnogokratnik vrednosti podjetja
61.39
Cena Poštena vrednost
11.94
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
18.27
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
17.86
Razmerje med ceno in opredmetenim knjigovodskim denarnim tokom
13.42
Vrednost podjetja glede na prodajo
7.12
Vrednost podjetja nad EBITDA
45.97
EV glede na denarni tok iz poslovanja
8.08
Donosnost dobička
2.13%
Donosnost prostega denarnega toka
11.27%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
