Preprosto povedano, Kia Corporation ima 396.207 M delnic, ki jih ljudje zdaj kupujejo in prodajajo. Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.425% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.119%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini 0.093%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost 0.117%, je dokaz, da je družba Kia Corporation spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz Kia Corporation, saj je donosnost lastniškega kapitala 0.217%. Poleg tega je Kia Corporation spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno 0.221% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií Kia Corporation podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $111500, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $108200. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami Kia Corporation.
Količniki likvidnosti
Analiza 000270.KS količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 145.93% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (101.24%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (55.91%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
145.93%
Hitri količnik
101.24%
Denarni količnik
55.91%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti 000270.KS omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 13.02% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša 28.93% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 71.07%, in EBT na EBIT, 109.54%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 11.88% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
13.02%
Efektivna davčna stopnja
28.93%
Čisti dobiček na EBT
71.07%
EBT na EBIT
109.54%
EBIT na prihodke
11.88%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 1.46 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
Število 1 dni, ki jih potrebuje za poravnavo dolgov, prikazuje njegove odnose z upniki.
Medtem cikel pretvorbe 1 denarnih sredstev in stopnja obračanja terjatev 1919.77% odražata učinkovitost denarnega toka oziroma upravljanje kreditov.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
101
Dnevi neporavnanih zalog
70
Poslovni cikel
88.91
Dnevi neporavnanih obveznosti
64
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
25
Obrat terjatev
19.20
Obrat obveznosti
5.68
Obrat zalog
5.22
Obrat osnovnih sredstev
6.35
Obrat sredstev
1.27
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, 28531.38, in prosti denarni tok na delnico, 20625.62, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 52184.53, prikazuje likvidnostni položaj.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, 0.11, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
28531.38
Prosti denarni tok na delnico
20625.62
Denarna sredstva na delnico
52184.53
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
0.11
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
0.72
Koeficient pokritosti denarnega toka
2.74
Koeficient kratkoročne pokritosti
9.72
Koeficient pokritosti kapitalskih izdatkov
3.61
Razmerje med izplačanimi dividendami in kritjem kapitalskih izdatkov
3.61
Koeficient izplačila dividend
0.04
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 5.12%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Z razmerjem med dolgom in lastniškim kapitalom 0.09 razberemo ravnovesje med dolžniškim in lastniškim financiranjem.
Razmerji dolgoročnega dolga do kapitalizacije, 5.99%, in skupnega dolga do kapitalizacije, 8.14%, osvetljujeta njegovo kapitalsko strukturo.
Pokritost obresti v višini 114.42 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
5.12%
Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom
0.09
Dolgoročni dolg glede na kapitalizacijo
5.99%
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
8.14%
Pokritost obresti
114.42
Razmerje med denarnim tokom in dolgom
2.74
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
1.73
Podatki na delnico
Ko govorimo o podatkih na delnico, ponujamo dojemljiv pogled na finančno porazdelitev. Prihodki na delnico, 252083.87, omogoča vpogled v vrhunski dobiček, razdeljen na vsako delnico.
Čisti dobiček na delnico, 22167.79, odraža del dobička, pripisan vsaki delnici.
Knjigovodska vrednost na delnico, 117576.30, predstavlja neto vrednost sredstev, razdeljeno na delnico, medtem ko opredmetena knjigovodska vrednost na delnico, 109230.77, izključuje neopredmetena sredstva.
cards.indicator
cards.value
Prihodki na delnico
252083.87
Čisti prihodek na delnico
22167.79
Knjigovodska vrednost na delnico
117576.30
Materialna knjigovodska vrednost na delnico
109230.77
Lastniški kapital na delnico
117576.30
Obrestni dolg na delnico
10884.61
Investicijski stroški na delnico
-7905.76
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, 15.31%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, 25.56%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, 60.48%, in rast prihodkov iz poslovanja, 60.48%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, 62.25%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, 64.27%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
15.31%
Rast bruto dobička
25.56%
Rast EBIT
60.48%
Rast dobička iz poslovanja
60.48%
Rast čistega prihodka
62.25%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
64.27%
Rast razredčenega dobička na dobiček
64.27%
Rast tehtanih povprečnih delnic
-1.23%
Rast tehtanih povprečnih delnic z zmanjšano vrednostjo
-1.23%
Rast dividend na delnico
18.12%
Rast denarnega toka iz poslovanja
21.04%
Rast prostega denarnega toka
12.84%
10-letna rast prihodkov na delnico
114.49%
5-letna rast prihodkov na delnico
86.58%
3-letna rast prihodkov na delnico
70.82%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
141.91%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
155.87%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
110.90%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
135.20%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
668.88%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
497.46%
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico
135.09%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
73.03%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
57.70%
10-letna rast dividend na delnico na delnico
445.27%
5-letna rast dividend na delnico
343.02%
3-letna rast dividende na delnico
208.19%
Rast terjatev
-0.37%
Rast zalog
23.83%
Rast sredstev
9.38%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
19.81%
Rast dolga
-46.71%
Rast izdatkov za raziskave in razvoj
19.62%
Rast odhodkov SGA
-3.31%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, 28,417,587,376,000, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, 1.29, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
Razmerje med neopredmetenimi sredstvi in bilančnimi sredstvi, 4.11%, označuje vrednost nefizičnih sredstev in kapitalsko vrednost do poslovnega denarnega toka, -27.71%, meri sposobnost reinvestiranja.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
28,417,587,376,000
Kakovost dohodka
1.29
Raziskave in razvoj v prihodkih
1.51%
Neopredmetena sredstva v skupnih sredstvih
4.11%
Kapitalski stroški v denarnem toku iz poslovanja
-27.71%
Kapitalski stroški v prihodkih
-3.14%
Kapitalski stroški v amortizaciji
-133.00%
Grahamovo število
242165.58
Donosnost opredmetenih sredstev
11.35%
Graham Neto Neto
-9531.40
Delovni kapital
11,792,197,000,000
Vrednost opredmetenih sredstev
43,248,109,000,000
Neto vrednost obratnih sredstev
3,396,711,000,000
Povprečne terjatve
5,340,252,000,000
Povprečne obveznosti
10,036,322,000,000
Povprečne zaloge
10,188,350,000,000
Neporavnani dnevi prodaje
19
Neporavnane obveznosti v dnevih
49
Dnevi zaloge v blagajni
53
ROIC
15.86%
ROE
0.19%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 0.95, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 0.95, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 0.43, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, 5.42, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, 3.91, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
0.95
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
0.95
Razmerje med ceno in prodajo
0.43
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
3.91
Mnogokratnik vrednosti podjetja
2.92
Cena Poštena vrednost
0.95
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
3.91
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
5.42
Razmerje med ceno in opredmetenim knjigovodskim denarnim tokom
0.83
Vrednost podjetja glede na prodajo
0.28
Vrednost podjetja nad EBITDA
1.82
EV glede na denarni tok iz poslovanja
2.52
Donosnost dobička
22.71%
Donosnost prostega denarnega toka
21.13%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
