Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.302% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.196%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini 0.135%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost 0.030%, je dokaz, da je družba Central Plains Environment Protection Co.,Ltd. spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz Central Plains Environment Protection Co.,Ltd., saj je donosnost lastniškega kapitala 0.148%. Poleg tega je Central Plains Environment Protection Co.,Ltd. spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno 0.051% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií Central Plains Environment Protection Co.,Ltd. podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $7.39, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $7.07. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami Central Plains Environment Protection Co.,Ltd..
Količniki likvidnosti
Analiza 000544.SZ količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 125.44% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (120.94%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (30.82%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
125.44%
Hitri količnik
120.94%
Denarni količnik
30.82%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti 000544.SZ omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 15.42% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša 7.89% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 87.63%, in EBT na EBIT, 78.52%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 19.64% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
15.42%
Efektivna davčna stopnja
7.89%
Čisti dobiček na EBT
87.63%
EBT na EBIT
78.52%
EBIT na prihodke
19.64%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 1.25 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
Število 1 dni, ki jih potrebuje za poravnavo dolgov, prikazuje njegove odnose z upniki.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
121
Dnevi neporavnanih zalog
6
Poslovni cikel
226.57
Dnevi neporavnanih obveznosti
217
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
10
Obrat terjatev
1.66
Obrat obveznosti
1.68
Obrat zalog
60.05
Obrat osnovnih sredstev
3.16
Obrat sredstev
0.22
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, -1.06, in prosti denarni tok na delnico, -2.50, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 1.75, prikazuje likvidnostni položaj.
Razmerje izplačil v višini 0.90 poudarja delež dobička, razdeljenega kot dividende.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, -0.12, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
-1.06
Prosti denarni tok na delnico
-2.50
Denarna sredstva na delnico
1.75
Razmerje izplačil
0.90
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
-0.12
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
2.36
Koeficient pokritosti denarnega toka
-0.05
Koeficient kratkoročne pokritosti
-0.59
Koeficient pokritosti kapitalskih izdatkov
-0.73
Razmerje med izplačanimi dividendami in kritjem kapitalskih izdatkov
-0.43
Koeficient izplačila dividend
0.13
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 60.50%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Z razmerjem med dolgom in lastniškim kapitalom 2.86 razberemo ravnovesje med dolžniškim in lastniškim financiranjem.
Razmerji dolgoročnega dolga do kapitalizacije, 72.50%, in skupnega dolga do kapitalizacije, 74.08%, osvetljujeta njegovo kapitalsko strukturo.
Pokritost obresti v višini 2.05 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
60.50%
Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom
2.86
Dolgoročni dolg glede na kapitalizacijo
72.50%
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
74.08%
Pokritost obresti
2.05
Razmerje med denarnim tokom in dolgom
-0.05
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
4.72
Podatki na delnico
Ko govorimo o podatkih na delnico, ponujamo dojemljiv pogled na finančno porazdelitev. Prihodki na delnico, 7.96, omogoča vpogled v vrhunski dobiček, razdeljen na vsako delnico.
Čisti dobiček na delnico, 0.88, odraža del dobička, pripisan vsaki delnici.
Knjigovodska vrednost na delnico, 7.70, predstavlja neto vrednost sredstev, razdeljeno na delnico, medtem ko opredmetena knjigovodska vrednost na delnico, -1.22, izključuje neopredmetena sredstva.
cards.indicator
cards.value
Prihodki na delnico
7.96
Čisti prihodek na delnico
0.88
Knjigovodska vrednost na delnico
7.70
Materialna knjigovodska vrednost na delnico
-1.22
Lastniški kapital na delnico
7.70
Obrestni dolg na delnico
20.97
Investicijski stroški na delnico
-1.38
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, 24.82%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, 47.28%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, 43.91%, in rast prihodkov iz poslovanja, 43.91%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, 100.68%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, 100.00%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
24.82%
Rast bruto dobička
47.28%
Rast EBIT
43.91%
Rast dobička iz poslovanja
43.91%
Rast čistega prihodka
100.68%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
100.00%
Rast razredčenega dobička na dobiček
100.00%
Rast dividend na delnico
9.59%
Rast denarnega toka iz poslovanja
12.87%
Rast prostega denarnega toka
-34.49%
10-letna rast prihodkov na delnico
561.21%
5-letna rast prihodkov na delnico
646.92%
3-letna rast prihodkov na delnico
260.96%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
-1107.45%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
-811.34%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
-432.48%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
501.54%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
105.22%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
73.38%
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico
277.39%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
28.19%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
19.97%
10-letna rast dividend na delnico na delnico
751.61%
5-letna rast dividend na delnico
208.20%
3-letna rast dividende na delnico
85.29%
Rast terjatev
129.31%
Rast zalog
-2.15%
Rast sredstev
38.24%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
12.26%
Rast dolga
47.08%
Rast izdatkov za raziskave in razvoj
31.42%
Rast odhodkov SGA
744.64%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, 25,213,131,648.72, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, -2.35, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
Razmerje med neopredmetenimi sredstvi in bilančnimi sredstvi, 26.76%, označuje vrednost nefizičnih sredstev in kapitalsko vrednost do poslovnega denarnega toka, 66.46%, meri sposobnost reinvestiranja.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
25,213,131,648.72
Kakovost dohodka
-2.35
Raziskave in razvoj v prihodkih
1.38%
Neopredmetena sredstva v skupnih sredstvih
26.76%
Kapitalski stroški v denarnem toku iz poslovanja
66.46%
Kapitalski stroški v prihodkih
-17.32%
Kapitalski stroški v amortizaciji
-330.71%
Grahamovo število
12.36
Donosnost opredmetenih sredstev
3.19%
Graham Neto Neto
-23.21
Delovni kapital
-1,076,499,557
Vrednost opredmetenih sredstev
-1,192,451,144
Neto vrednost obratnih sredstev
-21,265,654,018
Naloženi kapital
3
Povprečne terjatve
3,754,690,494.5
Povprečne obveznosti
3,615,781,532.5
Povprečne zaloge
41,128,264
Neporavnani dnevi prodaje
246
Neporavnane obveznosti v dnevih
246
Dnevi zaloge v blagajni
3
ROIC
5.69%
ROE
0.11%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 1.04, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 1.04, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 1.00, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, -3.39, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, -8.02, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
1.04
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
1.04
Razmerje med ceno in prodajo
1.00
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
-8.02
Razmerje med ceno in dobičkom ter rastjo
0.52
Mnogokratnik vrednosti podjetja
-6.07
Cena Poštena vrednost
1.04
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
-8.02
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
-3.39
Razmerje med ceno in opredmetenim knjigovodskim denarnim tokom
0.90
Vrednost podjetja glede na prodajo
3.25
Vrednost podjetja nad EBITDA
11.82
EV glede na denarni tok iz poslovanja
-12.47
Donosnost dobička
12.72%
Donosnost prostega denarnega toka
-49.77%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
