Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.771% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.345%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini 0.255%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost 0.125%, je dokaz, da je družba Anhui Gujing Distillery Co., Ltd. spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz Anhui Gujing Distillery Co., Ltd., saj je donosnost lastniškega kapitala 0.238%. Poleg tega je Anhui Gujing Distillery Co., Ltd. spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno 0.274% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií Anhui Gujing Distillery Co., Ltd. podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $269.77, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $259.66. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami Anhui Gujing Distillery Co., Ltd..
Količniki likvidnosti
Analiza 000596.SZ količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 195.72% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (144.94%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (112.55%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
195.72%
Hitri količnik
144.94%
Denarni količnik
112.55%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti 000596.SZ omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 35.21% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša 25.20% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 72.38%, in EBT na EBIT, 102.00%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 34.52% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
35.21%
Efektivna davčna stopnja
25.20%
Čisti dobiček na EBT
72.38%
EBT na EBIT
102.00%
EBIT na prihodke
34.52%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 1.96 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
Število 1 dni, ki jih potrebuje za poravnavo dolgov, prikazuje njegove odnose z upniki.
Medtem cikel pretvorbe 1 denarnih sredstev in stopnja obračanja terjatev 400.35% odražata učinkovitost denarnega toka oziroma upravljanje kreditov.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
145
Dnevi neporavnanih zalog
606
Poslovni cikel
697.43
Dnevi neporavnanih obveznosti
184
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
513
Obrat terjatev
4.00
Obrat obveznosti
1.98
Obrat zalog
0.60
Obrat osnovnih sredstev
2.55
Obrat sredstev
0.49
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, 6.11, in prosti denarni tok na delnico, 1.27, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 32.76, prikazuje likvidnostni položaj.
Razmerje izplačil v višini 0.31 poudarja delež dobička, razdeljenega kot dividende.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, 0.16, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
6.11
Prosti denarni tok na delnico
1.27
Denarna sredstva na delnico
32.76
Razmerje izplačil
0.31
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
0.16
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
0.21
Koeficient pokritosti denarnega toka
6.85
Koeficient kratkoročne pokritosti
8.86
Koeficient pokritosti kapitalskih izdatkov
1.26
Razmerje med izplačanimi dividendami in kritjem kapitalskih izdatkov
0.78
Koeficient izplačila dividend
0.01
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 1.16%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Z razmerjem med dolgom in lastniškim kapitalom 0.02 razberemo ravnovesje med dolžniškim in lastniškim financiranjem.
Razmerji dolgoročnega dolga do kapitalizacije, 0.45%, in skupnega dolga do kapitalizacije, 1.96%, osvetljujeta njegovo kapitalsko strukturo.
Pokritost obresti v višini 1650.88 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
1.16%
Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom
0.02
Dolgoročni dolg glede na kapitalizacijo
0.45%
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
1.96%
Pokritost obresti
1650.88
Razmerje med denarnim tokom in dolgom
6.85
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
1.72
Podatki na delnico
Ko govorimo o podatkih na delnico, ponujamo dojemljiv pogled na finančno porazdelitev. Prihodki na delnico, 32.55, omogoča vpogled v vrhunski dobiček, razdeljen na vsako delnico.
Čisti dobiček na delnico, 8.68, odraža del dobička, pripisan vsaki delnici.
Knjigovodska vrednost na delnico, 40.72, predstavlja neto vrednost sredstev, razdeljeno na delnico, medtem ko opredmetena knjigovodska vrednost na delnico, 39.41, izključuje neopredmetena sredstva.
cards.indicator
cards.value
Prihodki na delnico
32.55
Čisti prihodek na delnico
8.68
Knjigovodska vrednost na delnico
40.72
Materialna knjigovodska vrednost na delnico
39.41
Lastniški kapital na delnico
40.72
Obrestni dolg na delnico
2.92
Investicijski stroški na delnico
-4.50
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, 2.93%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, -0.36%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, 36.07%, in rast prihodkov iz poslovanja, 36.07%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, 46.01%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, 45.88%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
2.93%
Rast bruto dobička
-0.36%
Rast EBIT
36.07%
Rast dobička iz poslovanja
36.07%
Rast čistega prihodka
46.01%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
45.88%
Rast razredčenega dobička na dobiček
45.88%
Rast dividend na delnico
35.76%
Rast denarnega toka iz poslovanja
24.04%
Rast prostega denarnega toka
-3.51%
10-letna rast prihodkov na delnico
256.40%
5-letna rast prihodkov na delnico
88.48%
3-letna rast prihodkov na delnico
59.25%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
473.18%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
154.62%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
1.33%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
600.14%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
157.62%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
135.75%
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico
445.76%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
169.46%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
104.19%
10-letna rast dividend na delnico na delnico
498.27%
5-letna rast dividend na delnico
199.98%
3-letna rast dividende na delnico
100.04%
Rast terjatev
101.12%
Rast zalog
24.13%
Rast sredstev
18.90%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
16.22%
Rast dolga
751.38%
Rast izdatkov za raziskave in razvoj
19.72%
Rast odhodkov SGA
36.03%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, 104,229,252,026, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, 0.84, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
Razmerje med prodajo, splošno in upravno in prihodki, 0.02, meri operativno učinkovitost, medtem ko raziskave in razvoj do prihodkov, 0.39%, poudarja naložbe v inovacije.
Razmerje med neopredmetenimi sredstvi in bilančnimi sredstvi, 4.76%, označuje vrednost nefizičnih sredstev in kapitalsko vrednost do poslovnega denarnega toka, -61.76%, meri sposobnost reinvestiranja.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
104,229,252,026
Kakovost dohodka
0.84
Prodaja Splošni in administrativni stroški glede na prihodke
0.02
Raziskave in razvoj v prihodkih
0.39%
Neopredmetena sredstva v skupnih sredstvih
4.76%
Kapitalski stroški v denarnem toku iz poslovanja
-61.76%
Kapitalski stroški v prihodkih
-13.84%
Kapitalski stroški v amortizaciji
-611.42%
Grahamovo število
89.19
Donosnost opredmetenih sredstev
13.60%
Graham Neto Neto
15.99
Delovni kapital
13,099,454,287
Vrednost opredmetenih sredstev
20,830,533,145
Neto vrednost obratnih sredstev
12,602,243,747
Povprečne terjatve
887,257,430
Povprečne obveznosti
2,781,997,815
Povprečne zaloge
6,788,894,313
Neporavnani dnevi prodaje
25
Neporavnane obveznosti v dnevih
236
Dnevi zaloge v blagajni
631
ROIC
19.60%
ROE
0.21%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 6.23, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 6.23, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 6.41, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, 190.20, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, 45.45, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
6.23
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
6.23
Razmerje med ceno in prodajo
6.41
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
45.45
Razmerje med ceno in dobičkom ter rastjo
0.28
Mnogokratnik vrednosti podjetja
20.39
Cena Poštena vrednost
6.23
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
45.45
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
190.20
Razmerje med ceno in opredmetenim knjigovodskim denarnim tokom
5.51
Vrednost podjetja glede na prodajo
6.06
Vrednost podjetja nad EBITDA
16.16
EV glede na denarni tok iz poslovanja
27.04
Donosnost dobička
3.87%
Donosnost prostega denarnega toka
1.24%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
