Industrija: Drug Manufacturers - Specialty & Generic
GENERALNI DIREKTOR:Mr. Yuntao Jiang
Zaposleni s polnim delovnim časom:9029
Mesto:Changchun
Naslov:Torch Building
IPO:1996-12-18
CIK:
Spletna stran:
Splošni pogledi
Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.844% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.373%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini 0.304%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost 0.148%, je dokaz, da je družba Changchun High-Tech Industries (Group) Inc. spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz Changchun High-Tech Industries (Group) Inc., saj je donosnost lastniškega kapitala 0.211%. Poleg tega je Changchun High-Tech Industries (Group) Inc. spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno 0.208% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií Changchun High-Tech Industries (Group) Inc. podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $124.4, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $120.22. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami Changchun High-Tech Industries (Group) Inc..
Količniki likvidnosti
Analiza 000661.SZ količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 458.82% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (315.97%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (196.38%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
458.82%
Hitri količnik
315.97%
Denarni količnik
196.38%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti 000661.SZ omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 37.55% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša 12.55% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 80.96%, in EBT na EBIT, 100.72%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 37.28% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
37.55%
Efektivna davčna stopnja
12.55%
Čisti dobiček na EBT
80.96%
EBT na EBIT
100.72%
EBIT na prihodke
37.28%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 4.59 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
Število 3 dni, ki jih potrebuje za poravnavo dolgov, prikazuje njegove odnose z upniki.
Medtem cikel pretvorbe 2 denarnih sredstev in stopnja obračanja terjatev 323.85% odražata učinkovitost denarnega toka oziroma upravljanje kreditov.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
316
Dnevi neporavnanih zalog
751
Poslovni cikel
863.73
Dnevi neporavnanih obveznosti
111
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
752
Obrat terjatev
3.24
Obrat obveznosti
3.27
Obrat zalog
0.49
Obrat osnovnih sredstev
2.15
Obrat sredstev
0.49
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, 13.26, in prosti denarni tok na delnico, 7.87, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 18.98, prikazuje likvidnostni položaj.
Razmerje izplačil v višini 0.10 poudarja delež dobička, razdeljenega kot dividende.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, 0.36, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
13.26
Prosti denarni tok na delnico
7.87
Denarna sredstva na delnico
18.98
Razmerje izplačil
0.10
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
0.36
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
0.59
Koeficient pokritosti denarnega toka
5.63
Koeficient kratkoročne pokritosti
19.54
Koeficient pokritosti kapitalskih izdatkov
2.46
Razmerje med izplačanimi dividendami in kritjem kapitalskih izdatkov
2.04
Koeficient izplačila dividend
0.01
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 3.07%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Z razmerjem med dolgom in lastniškim kapitalom 0.04 razberemo ravnovesje med dolžniškim in lastniškim financiranjem.
Razmerji dolgoročnega dolga do kapitalizacije, 2.85%, in skupnega dolga do kapitalizacije, 3.96%, osvetljujeta njegovo kapitalsko strukturo.
Pokritost obresti v višini 136.67 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
3.07%
Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom
0.04
Dolgoročni dolg glede na kapitalizacijo
2.85%
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
3.96%
Pokritost obresti
136.67
Razmerje med denarnim tokom in dolgom
5.63
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
1.34
Podatki na delnico
Ko govorimo o podatkih na delnico, ponujamo dojemljiv pogled na finančno porazdelitev. Prihodki na delnico, 36.07, omogoča vpogled v vrhunski dobiček, razdeljen na vsako delnico.
Čisti dobiček na delnico, 11.31, odraža del dobička, pripisan vsaki delnici.
Knjigovodska vrednost na delnico, 55.06, predstavlja neto vrednost sredstev, razdeljeno na delnico, medtem ko opredmetena knjigovodska vrednost na delnico, 55.43, izključuje neopredmetena sredstva.
cards.indicator
cards.value
Prihodki na delnico
36.07
Čisti prihodek na delnico
11.31
Knjigovodska vrednost na delnico
55.06
Materialna knjigovodska vrednost na delnico
55.43
Lastniški kapital na delnico
55.06
Obrestni dolg na delnico
4.26
Investicijski stroški na delnico
-5.23
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, 14.52%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, 9.13%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, 13.09%, in rast prihodkov iz poslovanja, 13.09%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, 9.47%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, 9.91%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
14.52%
Rast bruto dobička
9.13%
Rast EBIT
13.09%
Rast dobička iz poslovanja
13.09%
Rast čistega prihodka
9.47%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
9.91%
Rast razredčenega dobička na dobiček
8.86%
Rast tehtanih povprečnih delnic
-0.37%
Rast tehtanih povprečnih delnic z zmanjšano vrednostjo
0.56%
Rast dividend na delnico
-10.55%
Rast denarnega toka iz poslovanja
80.85%
Rast prostega denarnega toka
310.07%
10-letna rast prihodkov na delnico
431.09%
5-letna rast prihodkov na delnico
128.18%
3-letna rast prihodkov na delnico
70.15%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
671.40%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
390.38%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
364.31%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
1101.28%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
281.95%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
50.14%
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico
1292.58%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
253.60%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
103.81%
10-letna rast dividend na delnico na delnico
304.32%
5-letna rast dividend na delnico
169.84%
3-letna rast dividende na delnico
104.47%
Rast terjatev
-1.95%
Rast zalog
6.49%
Rast sredstev
18.12%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
22.75%
Rast dolga
17.91%
Rast izdatkov za raziskave in razvoj
15.26%
Rast odhodkov SGA
19.41%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, 52,427,389,155.27, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, 1.13, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
Razmerje med prodajo, splošno in upravno in prihodki, 0.02, meri operativno učinkovitost, medtem ko raziskave in razvoj do prihodkov, 10.83%, poudarja naložbe v inovacije.
Razmerje med neopredmetenimi sredstvi in bilančnimi sredstvi, 9.53%, označuje vrednost nefizičnih sredstev in kapitalsko vrednost do poslovnega denarnega toka, -41.02%, meri sposobnost reinvestiranja.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
52,427,389,155.27
Kakovost dohodka
1.13
Prodaja Splošni in administrativni stroški glede na prihodke
0.02
Raziskave in razvoj v prihodkih
10.83%
Neopredmetena sredstva v skupnih sredstvih
9.53%
Kapitalski stroški v denarnem toku iz poslovanja
-41.02%
Kapitalski stroški v prihodkih
-14.50%
Kapitalski stroški v amortizaciji
-362.90%
Nadomestila na podlagi delnic v prihodkih
0.78%
Grahamovo število
118.35
Donosnost opredmetenih sredstev
16.30%
Graham Neto Neto
20.15
Delovni kapital
13,365,758,832
Vrednost opredmetenih sredstev
22,222,474,066
Neto vrednost obratnih sredstev
12,574,005,642
Povprečne terjatve
4,843,415,343
Povprečne obveznosti
709,570,810
Povprečne zaloge
4,805,172,011.5
Neporavnani dnevi prodaje
121
Neporavnane obveznosti v dnevih
124
Dnevi zaloge v blagajni
775
ROIC
20.59%
ROE
0.21%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 2.09, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 2.09, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 3.20, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, 15.18, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, 8.99, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
2.09
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
2.09
Razmerje med ceno in prodajo
3.20
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
8.99
Razmerje med ceno in dobičkom ter rastjo
-0.14
Mnogokratnik vrednosti podjetja
9.42
Cena Poštena vrednost
2.09
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
8.99
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
15.18
Razmerje med ceno in opredmetenim knjigovodskim denarnim tokom
2.64
Vrednost podjetja glede na prodajo
3.63
Vrednost podjetja nad EBITDA
8.46
EV glede na denarni tok iz poslovanja
10.26
Donosnost dobička
7.77%
Donosnost prostega denarnega toka
5.17%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
