Industrija: Drug Manufacturers - Specialty & Generic
GENERALNI DIREKTOR:Mr. Zheng Liang
Zaposleni s polnim delovnim časom:20318
Mesto:Shenzhen
Naslov:Guanlan High-tech Park
IPO:2000-03-09
CIK:
Spletna stran:
Splošni pogledi
Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.525% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.151%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini 0.120%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost 0.074%, je dokaz, da je družba China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical Co., Ltd. spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical Co., Ltd., saj je donosnost lastniškega kapitala 0.162%. Poleg tega je China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical Co., Ltd. spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno 0.135% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical Co., Ltd. podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $52.3, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $51.6. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical Co., Ltd..
Količniki likvidnosti
Analiza 000999.SZ količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 187.93% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (140.47%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (55.74%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
187.93%
Hitri količnik
140.47%
Denarni količnik
55.74%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti 000999.SZ omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 15.86% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša 16.07% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 75.71%, in EBT na EBIT, 104.99%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 15.11% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
15.86%
Efektivna davčna stopnja
16.07%
Čisti dobiček na EBT
75.71%
EBT na EBIT
104.99%
EBIT na prihodke
15.11%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 1.88 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
Število 1 dni, ki jih potrebuje za poravnavo dolgov, prikazuje njegove odnose z upniki.
Medtem cikel pretvorbe 1 denarnih sredstev in stopnja obračanja terjatev 287.58% odražata učinkovitost denarnega toka oziroma upravljanje kreditov.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
140
Dnevi neporavnanih zalog
150
Poslovni cikel
276.88
Dnevi neporavnanih obveznosti
71
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
206
Obrat terjatev
2.88
Obrat obveznosti
5.14
Obrat zalog
2.43
Obrat osnovnih sredstev
3.89
Obrat sredstev
0.62
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, 4.81, in prosti denarni tok na delnico, 4.01, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 9.02, prikazuje likvidnostni položaj.
Razmerje izplačil v višini 0.35 poudarja delež dobička, razdeljenega kot dividende.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, 0.18, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
4.81
Prosti denarni tok na delnico
4.01
Denarna sredstva na delnico
9.02
Razmerje izplačil
0.35
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
0.18
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
0.83
Koeficient pokritosti denarnega toka
1.34
Koeficient kratkoročne pokritosti
2.72
Koeficient pokritosti kapitalskih izdatkov
6.03
Razmerje med izplačanimi dividendami in kritjem kapitalskih izdatkov
2.54
Koeficient izplačila dividend
0.02
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 8.54%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Z razmerjem med dolgom in lastniškim kapitalom 0.17 razberemo ravnovesje med dolžniškim in lastniškim financiranjem.
Razmerji dolgoročnega dolga do kapitalizacije, 8.10%, in skupnega dolga do kapitalizacije, 14.76%, osvetljujeta njegovo kapitalsko strukturo.
Pokritost obresti v višini 41.97 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
8.54%
Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom
0.17
Dolgoročni dolg glede na kapitalizacijo
8.10%
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
14.76%
Pokritost obresti
41.97
Razmerje med denarnim tokom in dolgom
1.34
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
2.03
Podatki na delnico
Ko govorimo o podatkih na delnico, ponujamo dojemljiv pogled na finančno porazdelitev. Prihodki na delnico, 24.99, omogoča vpogled v vrhunski dobiček, razdeljen na vsako delnico.
Čisti dobiček na delnico, 2.91, odraža del dobička, pripisan vsaki delnici.
Knjigovodska vrednost na delnico, 19.38, predstavlja neto vrednost sredstev, razdeljeno na delnico, medtem ko opredmetena knjigovodska vrednost na delnico, 15.86, izključuje neopredmetena sredstva.
cards.indicator
cards.value
Prihodki na delnico
24.99
Čisti prihodek na delnico
2.91
Knjigovodska vrednost na delnico
19.38
Materialna knjigovodska vrednost na delnico
15.86
Lastniški kapital na delnico
19.38
Obrestni dolg na delnico
3.99
Investicijski stroški na delnico
-0.88
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, 35.31%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, 29.06%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, 19.57%, in rast prihodkov iz poslovanja, 19.57%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, 16.50%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, 16.40%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
35.31%
Rast bruto dobička
29.06%
Rast EBIT
19.57%
Rast dobička iz poslovanja
19.57%
Rast čistega prihodka
16.50%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
16.40%
Rast razredčenega dobička na dobiček
16.40%
Rast dividend na delnico
23.39%
Rast denarnega toka iz poslovanja
40.38%
Rast prostega denarnega toka
63.67%
10-letna rast prihodkov na delnico
214.32%
5-letna rast prihodkov na delnico
82.19%
3-letna rast prihodkov na delnico
79.39%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
188.29%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
120.82%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
89.77%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
142.12%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
99.22%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
78.59%
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico
209.20%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
75.17%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
38.17%
10-letna rast dividend na delnico na delnico
282.65%
5-letna rast dividend na delnico
114.94%
3-letna rast dividende na delnico
148.83%
Rast terjatev
41.34%
Rast zalog
104.59%
Rast sredstev
48.02%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
11.51%
Rast dolga
907.93%
Rast izdatkov za raziskave in razvoj
8.01%
Rast odhodkov SGA
56.28%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, 46,269,540,527, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, 1.48, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
Razmerje med prodajo, splošno in upravno in prihodki, 0.01, meri operativno učinkovitost, medtem ko raziskave in razvoj do prihodkov, 2.62%, poudarja naložbe v inovacije.
Razmerje med neopredmetenimi sredstvi in bilančnimi sredstvi, 22.92%, označuje vrednost nefizičnih sredstev in kapitalsko vrednost do poslovnega denarnega toka, -20.31%, meri sposobnost reinvestiranja.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
46,269,540,527
Kakovost dohodka
1.48
Prodaja Splošni in administrativni stroški glede na prihodke
0.01
Raziskave in razvoj v prihodkih
2.62%
Neopredmetena sredstva v skupnih sredstvih
22.92%
Kapitalski stroški v denarnem toku iz poslovanja
-20.31%
Kapitalski stroški v prihodkih
-3.50%
Kapitalski stroški v amortizaciji
-100.41%
Nadomestila na podlagi delnic v prihodkih
0.34%
Grahamovo število
35.65
Donosnost opredmetenih sredstev
9.22%
Graham Neto Neto
1.84
Delovni kapital
9,575,027,149
Vrednost opredmetenih sredstev
15,525,048,042
Neto vrednost obratnih sredstev
7,100,775,658
Povprečne terjatve
7,326,259,604.5
Povprečne obveznosti
2,080,185,012.5
Povprečne zaloge
3,805,682,486
Neporavnani dnevi prodaje
128
Neporavnane obveznosti v dnevih
73
Dnevi zaloge v blagajni
157
ROIC
13.07%
ROE
0.15%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 2.93, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 2.93, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 2.33, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, 15.18, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, 12.66, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
2.93
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
2.93
Razmerje med ceno in prodajo
2.33
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
12.66
Razmerje med ceno in dobičkom ter rastjo
2.25
Mnogokratnik vrednosti podjetja
14.47
Cena Poštena vrednost
2.93
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
12.66
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
15.18
Razmerje med ceno in opredmetenim knjigovodskim denarnim tokom
2.57
Vrednost podjetja glede na prodajo
1.89
Vrednost podjetja nad EBITDA
10.57
EV glede na denarni tok iz poslovanja
10.96
Donosnost dobička
5.86%
Donosnost prostega denarnega toka
6.91%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
