Industrija: Drug Manufacturers - Specialty & Generic
GENERALNI DIREKTOR:Mr. Young-Sub Shin
Zaposleni s polnim delovnim časom:1197
Mesto:Seoul
Naslov:2477, Nambusunhwan-ro
IPO:2005-09-29
CIK:
Spletna stran:
Splošni pogledi
Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.448% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.134%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini 0.049%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost 0.057%, je dokaz, da je družba JW Pharmaceutical Corporation spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz JW Pharmaceutical Corporation, saj je donosnost lastniškega kapitala 0.145%. Poleg tega je JW Pharmaceutical Corporation spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno 0.279% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií JW Pharmaceutical Corporation podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $59200, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $58800. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami JW Pharmaceutical Corporation.
Količniki likvidnosti
Analiza 001067.KS količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 131.77% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (92.87%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (5.54%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
131.77%
Hitri količnik
92.87%
Denarni količnik
5.54%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti 001067.KS omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 7.26% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša 30.21% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 68.14%, in EBT na EBIT, 54.33%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 13.35% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
7.26%
Efektivna davčna stopnja
30.21%
Čisti dobiček na EBT
68.14%
EBT na EBIT
54.33%
EBIT na prihodke
13.35%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 1.32 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
Število 1 dni, ki jih potrebuje za poravnavo dolgov, prikazuje njegove odnose z upniki.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
93
Dnevi neporavnanih zalog
94
Poslovni cikel
178.43
Dnevi neporavnanih obveznosti
65
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
113
Obrat terjatev
4.31
Obrat obveznosti
5.59
Obrat zalog
3.89
Obrat osnovnih sredstev
4.81
Obrat sredstev
1.16
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, 3809.98, in prosti denarni tok na delnico, 2124.29, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 4058.31, prikazuje likvidnostni položaj.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, 0.12, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
3809.98
Prosti denarni tok na delnico
2124.29
Denarna sredstva na delnico
4058.31
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
0.12
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
0.56
Koeficient pokritosti denarnega toka
0.59
Koeficient kratkoročne pokritosti
0.74
Koeficient pokritosti kapitalskih izdatkov
2.26
Razmerje med izplačanimi dividendami in kritjem kapitalskih izdatkov
2.26
Koeficient izplačila dividend
0.01
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 22.85%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Z razmerjem med dolgom in lastniškim kapitalom 0.56 razberemo ravnovesje med dolžniškim in lastniškim financiranjem.
Razmerji dolgoročnega dolga do kapitalizacije, 10.15%, in skupnega dolga do kapitalizacije, 35.70%, osvetljujeta njegovo kapitalsko strukturo.
Pokritost obresti v višini 10.39 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
22.85%
Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom
0.56
Dolgoročni dolg glede na kapitalizacijo
10.15%
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
35.70%
Pokritost obresti
10.39
Razmerje med denarnim tokom in dolgom
0.59
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
2.43
Podatki na delnico
Ko govorimo o podatkih na delnico, ponujamo dojemljiv pogled na finančno porazdelitev. Prihodki na delnico, 32075.28, omogoča vpogled v vrhunski dobiček, razdeljen na vsako delnico.
Čisti dobiček na delnico, 1585.77, odraža del dobička, pripisan vsaki delnici.
Knjigovodska vrednost na delnico, 11374.45, predstavlja neto vrednost sredstev, razdeljeno na delnico, medtem ko opredmetena knjigovodska vrednost na delnico, 10073.64, izključuje neopredmetena sredstva.
cards.indicator
cards.value
Prihodki na delnico
32075.28
Čisti prihodek na delnico
1585.77
Knjigovodska vrednost na delnico
11374.45
Materialna knjigovodska vrednost na delnico
10073.64
Lastniški kapital na delnico
11374.45
Obrestni dolg na delnico
6854.75
Investicijski stroški na delnico
-1841.20
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, 9.38%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, 16.57%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, 53.68%, in rast prihodkov iz poslovanja, 53.68%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, 16.04%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, 18.69%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
9.38%
Rast bruto dobička
16.57%
Rast EBIT
53.68%
Rast dobička iz poslovanja
53.68%
Rast čistega prihodka
16.04%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
18.69%
Rast razredčenega dobička na dobiček
18.69%
Rast tehtanih povprečnih delnic
-2.45%
Rast tehtanih povprečnih delnic z zmanjšano vrednostjo
-2.45%
Rast dividend na delnico
22.89%
Rast denarnega toka iz poslovanja
53.54%
Rast prostega denarnega toka
-0.50%
10-letna rast prihodkov na delnico
40.90%
5-letna rast prihodkov na delnico
61.15%
3-letna rast prihodkov na delnico
36.08%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
245.38%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
93.43%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
37.54%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
1107.04%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
431.19%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
341.05%
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico
-1.88%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
18.02%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
27.29%
10-letna rast dividend na delnico na delnico
351.15%
3-letna rast dividende na delnico
26.11%
Rast terjatev
7.08%
Rast zalog
-4.99%
Rast sredstev
2.72%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
13.21%
Rast dolga
-18.74%
Rast izdatkov za raziskave in razvoj
-0.19%
Rast odhodkov SGA
61.94%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, 1,605,905,478,961, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, 2.48, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
Razmerje med prodajo, splošno in upravno in prihodki, 0.16, meri operativno učinkovitost, medtem ko raziskave in razvoj do prihodkov, 4.50%, poudarja naložbe v inovacije.
Razmerje med neopredmetenimi sredstvi in bilančnimi sredstvi, 4.71%, označuje vrednost nefizičnih sredstev in kapitalsko vrednost do poslovnega denarnega toka, -49.30%, meri sposobnost reinvestiranja.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
1,605,905,478,961
Kakovost dohodka
2.48
Prodaja Splošni in administrativni stroški glede na prihodke
0.16
Raziskave in razvoj v prihodkih
4.50%
Neopredmetena sredstva v skupnih sredstvih
4.71%
Kapitalski stroški v denarnem toku iz poslovanja
-49.30%
Kapitalski stroški v prihodkih
-5.74%
Kapitalski stroški v amortizaciji
-191.44%
Grahamovo število
20145.41
Donosnost opredmetenih sredstev
6.02%
Graham Neto Neto
-4434.79
Delovni kapital
91,164,236,688
Vrednost opredmetenih sredstev
235,084,032,801
Neto vrednost obratnih sredstev
-1,506,988,918
Naloženi kapital
1
Povprečne terjatve
167,887,746,182.5
Povprečne obveznosti
78,377,546,500
Povprečne zaloge
108,879,890,634
Neporavnani dnevi prodaje
85
Neporavnane obveznosti v dnevih
65
Dnevi zaloge v blagajni
94
ROIC
16.35%
ROE
0.14%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 5.11, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 5.11, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 0.95, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, 14.56, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, 15.56, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
5.11
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
5.11
Razmerje med ceno in prodajo
0.95
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
15.56
Razmerje med ceno in dobičkom ter rastjo
0.93
Mnogokratnik vrednosti podjetja
1.98
Cena Poštena vrednost
5.11
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
15.56
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
14.56
Razmerje med ceno in opredmetenim knjigovodskim denarnim tokom
5.47
Vrednost podjetja glede na prodajo
2.15
Vrednost podjetja nad EBITDA
13.47
EV glede na denarni tok iz poslovanja
18.43
Donosnost dobička
2.55%
Donosnost prostega denarnega toka
3.04%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
