Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.242% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je -0.018%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini -0.397%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost -0.086%, je dokaz, da je družba Kumyang Co., Ltd. spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz Kumyang Co., Ltd., saj je donosnost lastniškega kapitala -0.339%. Poleg tega je Kumyang Co., Ltd. spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno -0.009% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií Kumyang Co., Ltd. podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $120500, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $116600. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami Kumyang Co., Ltd..
Količniki likvidnosti
Analiza 001570.KS količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 29.79% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (22.59%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (13.71%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
29.79%
Hitri količnik
22.59%
Denarni količnik
13.71%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti 001570.KS omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini -24.83% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša 36.21% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 159.89%, in EBT na EBIT, 1389.66%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini -1.79% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
-24.83%
Efektivna davčna stopnja
36.21%
Čisti dobiček na EBT
159.89%
EBT na EBIT
1389.66%
EBIT na prihodke
-1.79%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 0.30 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
23
Dnevi neporavnanih zalog
66
Poslovni cikel
153.42
Dnevi neporavnanih obveznosti
52
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
101
Obrat terjatev
4.17
Obrat obveznosti
6.98
Obrat zalog
5.54
Obrat osnovnih sredstev
0.45
Obrat sredstev
0.22
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, 257.76, in prosti denarni tok na delnico, -2987.62, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 971.97, prikazuje likvidnostni položaj.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, 0.10, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
257.76
Prosti denarni tok na delnico
-2987.62
Denarna sredstva na delnico
971.97
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
0.10
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
-11.59
Koeficient pokritosti denarnega toka
0.04
Koeficient kratkoročne pokritosti
0.05
Koeficient pokritosti kapitalskih izdatkov
0.08
Razmerje med izplačanimi dividendami in kritjem kapitalskih izdatkov
0.08
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 48.03%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Z razmerjem med dolgom in lastniškim kapitalom 1.73 razberemo ravnovesje med dolžniškim in lastniškim financiranjem.
Razmerji dolgoročnega dolga do kapitalizacije, 15.94%, in skupnega dolga do kapitalizacije, 63.33%, osvetljujeta njegovo kapitalsko strukturo.
Pokritost obresti v višini -0.31 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
48.03%
Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom
1.73
Dolgoročni dolg glede na kapitalizacijo
15.94%
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
63.33%
Pokritost obresti
-0.31
Razmerje med denarnim tokom in dolgom
0.04
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
3.60
Podatki na delnico
Ko govorimo o podatkih na delnico, ponujamo dojemljiv pogled na finančno porazdelitev. Prihodki na delnico, 2617.86, omogoča vpogled v vrhunski dobiček, razdeljen na vsako delnico.
Čisti dobiček na delnico, -1039.29, odraža del dobička, pripisan vsaki delnici.
Knjigovodska vrednost na delnico, 3368.61, predstavlja neto vrednost sredstev, razdeljeno na delnico, medtem ko opredmetena knjigovodska vrednost na delnico, 1994.88, izključuje neopredmetena sredstva.
cards.indicator
cards.value
Prihodki na delnico
2617.86
Čisti prihodek na delnico
-1039.29
Knjigovodska vrednost na delnico
3368.61
Materialna knjigovodska vrednost na delnico
1994.88
Lastniški kapital na delnico
3368.61
Obrestni dolg na delnico
5967.45
Investicijski stroški na delnico
-3237.04
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, -28.67%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, -39.69%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, -232.24%, in rast prihodkov iz poslovanja, -232.24%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, -15217.18%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, -13258.48%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
-28.67%
Rast bruto dobička
-39.69%
Rast EBIT
-232.24%
Rast dobička iz poslovanja
-232.24%
Rast čistega prihodka
-15217.18%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
-13258.48%
Rast razredčenega dobička na dobiček
-13258.48%
Rast tehtanih povprečnih delnic
14.63%
Rast tehtanih povprečnih delnic z zmanjšano vrednostjo
14.63%
Rast denarnega toka iz poslovanja
-67.54%
Rast prostega denarnega toka
-879.96%
10-letna rast prihodkov na delnico
-44.92%
5-letna rast prihodkov na delnico
-51.59%
3-letna rast prihodkov na delnico
-38.16%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
150.01%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
-43.76%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
2207.96%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
-5296.45%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
-294.99%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
-991.51%
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico
147.50%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
62.44%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
77.09%
10-letna rast dividend na delnico na delnico
-100.00%
Rast terjatev
-50.51%
Rast zalog
-55.72%
Rast sredstev
148.77%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
39.96%
Rast dolga
196.69%
Rast izdatkov za raziskave in razvoj
1194.91%
Rast odhodkov SGA
137.59%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, 6,431,876,081,337, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, -0.25, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
Razmerje med prodajo, splošno in upravno in prihodki, 0.04, meri operativno učinkovitost, medtem ko raziskave in razvoj do prihodkov, 4.18%, poudarja naložbe v inovacije.
Razmerje med neopredmetenimi sredstvi in bilančnimi sredstvi, 18.58%, označuje vrednost nefizičnih sredstev in kapitalsko vrednost do poslovnega denarnega toka, -1259.08%, meri sposobnost reinvestiranja.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
6,431,876,081,337
Kakovost dohodka
-0.25
Prodaja Splošni in administrativni stroški glede na prihodke
0.04
Raziskave in razvoj v prihodkih
4.18%
Neopredmetena sredstva v skupnih sredstvih
18.58%
Kapitalski stroški v denarnem toku iz poslovanja
-1259.08%
Kapitalski stroški v prihodkih
-123.65%
Kapitalski stroški v amortizaciji
-2680.56%
Nadomestila na podlagi delnic v prihodkih
0.41%
Grahamovo število
8875.34
Donosnost opredmetenih sredstev
-10.54%
Graham Neto Neto
-6248.74
Delovni kapital
-288,232,313,723
Vrednost opredmetenih sredstev
115,851,456,351
Neto vrednost obratnih sredstev
-334,610,237,131
Naloženi kapital
2
Povprečne terjatve
55,032,203,828.5
Povprečne obveznosti
18,585,281,221.5
Povprečne zaloge
33,915,087,423.5
Neporavnani dnevi prodaje
87
Neporavnane obveznosti v dnevih
51
Dnevi zaloge v blagajni
64
ROIC
-2.07%
ROE
-0.31%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 29.76, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 29.76, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 38.29, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, -33.64, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, 389.90, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
29.76
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
29.76
Razmerje med ceno in prodajo
38.29
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
389.90
Razmerje med ceno in dobičkom ter rastjo
2.20
Mnogokratnik vrednosti podjetja
244.60
Cena Poštena vrednost
29.76
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
389.90
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
-33.64
Razmerje med ceno in opredmetenim knjigovodskim denarnim tokom
31.44
Vrednost podjetja glede na prodajo
42.31
Vrednost podjetja nad EBITDA
-615.27
EV glede na denarni tok iz poslovanja
430.78
Donosnost dobička
-0.98%
Donosnost prostega denarnega toka
-2.81%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
