Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.162% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.011%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini 0.029%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost 0.010%, je dokaz, da je družba Gotion High-tech Co.,Ltd. spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz Gotion High-tech Co.,Ltd., saj je donosnost lastniškega kapitala 0.038%. Poleg tega je Gotion High-tech Co.,Ltd. spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno 0.007% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií Gotion High-tech Co.,Ltd. podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $20.79, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $20.38. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami Gotion High-tech Co.,Ltd..
Količniki likvidnosti
Analiza 002074.SZ količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 94.40% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (75.15%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (30.11%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
94.40%
Hitri količnik
75.15%
Denarni količnik
30.11%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti 002074.SZ omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 2.93% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša -1.72% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 100.04%, in EBT na EBIT, 261.43%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 1.12% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
2.93%
Efektivna davčna stopnja
-1.72%
Čisti dobiček na EBT
100.04%
EBT na EBIT
261.43%
EBIT na prihodke
1.12%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 0.94 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
Število 1 dni, ki jih potrebuje za poravnavo dolgov, prikazuje njegove odnose z upniki.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
75
Dnevi neporavnanih zalog
75
Poslovni cikel
275.55
Dnevi neporavnanih obveznosti
207
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
68
Obrat terjatev
1.82
Obrat obveznosti
1.76
Obrat zalog
4.90
Obrat osnovnih sredstev
0.80
Obrat sredstev
0.33
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, 1.40, in prosti denarni tok na delnico, -5.84, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 10.05, prikazuje likvidnostni položaj.
Razmerje izplačil v višini 1.64 poudarja delež dobička, razdeljenega kot dividende.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, 0.08, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
1.40
Prosti denarni tok na delnico
-5.84
Denarna sredstva na delnico
10.05
Razmerje izplačil
1.64
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
0.08
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
-4.15
Koeficient pokritosti denarnega toka
0.05
Koeficient kratkoročne pokritosti
0.09
Koeficient pokritosti kapitalskih izdatkov
0.19
Razmerje med izplačanimi dividendami in kritjem kapitalskih izdatkov
0.17
Koeficient izplačila dividend
0.04
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 50.47%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Z razmerjem med dolgom in lastniškim kapitalom 2.01 razberemo ravnovesje med dolžniškim in lastniškim financiranjem.
Razmerji dolgoročnega dolga do kapitalizacije, 45.89%, in skupnega dolga do kapitalizacije, 66.77%, osvetljujeta njegovo kapitalsko strukturo.
Pokritost obresti v višini 0.28 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
50.47%
Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom
2.01
Dolgoročni dolg glede na kapitalizacijo
45.89%
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
66.77%
Pokritost obresti
0.28
Razmerje med denarnim tokom in dolgom
0.05
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
3.98
Podatki na delnico
Ko govorimo o podatkih na delnico, ponujamo dojemljiv pogled na finančno porazdelitev. Prihodki na delnico, 17.71, omogoča vpogled v vrhunski dobiček, razdeljen na vsako delnico.
Čisti dobiček na delnico, 0.53, odraža del dobička, pripisan vsaki delnici.
Knjigovodska vrednost na delnico, 14.15, predstavlja neto vrednost sredstev, razdeljeno na delnico, medtem ko opredmetena knjigovodska vrednost na delnico, 11.84, izključuje neopredmetena sredstva.
cards.indicator
cards.value
Prihodki na delnico
17.71
Čisti prihodek na delnico
0.53
Knjigovodska vrednost na delnico
14.15
Materialna knjigovodska vrednost na delnico
11.84
Lastniški kapital na delnico
14.15
Obrestni dolg na delnico
27.10
Investicijski stroški na delnico
-7.41
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, 36.09%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, 18.14%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, -80.47%, in rast prihodkov iz poslovanja, -80.47%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, 201.28%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, 194.44%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
36.09%
Rast bruto dobička
18.14%
Rast EBIT
-80.47%
Rast dobička iz poslovanja
-80.47%
Rast čistega prihodka
201.28%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
194.44%
Rast razredčenega dobička na dobiček
194.44%
Rast tehtanih povprečnih delnic
2.32%
Rast tehtanih povprečnih delnic z zmanjšano vrednostjo
2.32%
Rast dividend na delnico
37.06%
Rast denarnega toka iz poslovanja
210.43%
Rast prostega denarnega toka
15.59%
10-letna rast prihodkov na delnico
565.00%
5-letna rast prihodkov na delnico
293.12%
3-letna rast prihodkov na delnico
237.31%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
176.12%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
202.53%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
162.55%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
404.27%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
3.92%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
353.45%
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico
740.76%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
88.89%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
66.17%
10-letna rast dividend na delnico na delnico
553.06%
5-letna rast dividend na delnico
248.23%
3-letna rast dividende na delnico
229.39%
Rast terjatev
66.97%
Rast zalog
-25.12%
Rast sredstev
28.87%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
4.19%
Rast dolga
83.18%
Rast izdatkov za raziskave in razvoj
14.93%
Rast odhodkov SGA
38.10%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, 70,646,335,897.5, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, 2.65, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
Razmerje med prodajo, splošno in upravno in prihodki, 0.03, meri operativno učinkovitost, medtem ko raziskave in razvoj do prihodkov, 6.57%, poudarja naložbe v inovacije.
Razmerje med neopredmetenimi sredstvi in bilančnimi sredstvi, 5.96%, označuje vrednost nefizičnih sredstev in kapitalsko vrednost do poslovnega denarnega toka, -527.85%, meri sposobnost reinvestiranja.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
70,646,335,897.5
Kakovost dohodka
2.65
Prodaja Splošni in administrativni stroški glede na prihodke
0.03
Raziskave in razvoj v prihodkih
6.57%
Neopredmetena sredstva v skupnih sredstvih
5.96%
Kapitalski stroški v denarnem toku iz poslovanja
-527.85%
Kapitalski stroški v prihodkih
-41.85%
Kapitalski stroški v amortizaciji
-699.16%
Nadomestila na podlagi delnic v prihodkih
1.91%
Grahamovo število
12.99
Donosnost opredmetenih sredstev
1.07%
Graham Neto Neto
-18.14
Delovni kapital
-2,936,808,856
Vrednost opredmetenih sredstev
20,965,166,219
Neto vrednost obratnih sredstev
-24,619,253,791
Naloženi kapital
2
Povprečne terjatve
13,711,026,660
Povprečne obveznosti
15,368,905,000
Povprečne zaloge
6,631,363,934
Neporavnani dnevi prodaje
200
Neporavnane obveznosti v dnevih
184
Dnevi zaloge v blagajni
78
ROIC
0.54%
ROE
0.04%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 1.42, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 1.42, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 1.08, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, -3.31, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, 13.85, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
1.42
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
1.42
Razmerje med ceno in prodajo
1.08
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
13.85
Razmerje med ceno in dobičkom ter rastjo
0.53
Mnogokratnik vrednosti podjetja
-0.41
Cena Poštena vrednost
1.42
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
13.85
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
-3.31
Razmerje med ceno in opredmetenim knjigovodskim denarnim tokom
1.52
Vrednost podjetja glede na prodajo
2.25
Vrednost podjetja nad EBITDA
31.27
EV glede na denarni tok iz poslovanja
28.40
Donosnost dobička
2.47%
Donosnost prostega denarnega toka
-27.95%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
