Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.305% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.152%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini 0.134%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost 0.126%, je dokaz, da je družba Luyang Energy-Saving Materials Co., Ltd. spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz Luyang Energy-Saving Materials Co., Ltd., saj je donosnost lastniškega kapitala 0.170%. Poleg tega je Luyang Energy-Saving Materials Co., Ltd. spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno 0.185% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií Luyang Energy-Saving Materials Co., Ltd. podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $15.72, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $15. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami Luyang Energy-Saving Materials Co., Ltd..
Količniki likvidnosti
Analiza 002088.SZ količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 326.21% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (286.42%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (77.87%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
326.21%
Hitri količnik
286.42%
Denarni količnik
77.87%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti 002088.SZ omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 15.14% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša 11.84% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 88.50%, in EBT na EBIT, 99.84%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 15.16% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
15.14%
Efektivna davčna stopnja
11.84%
Čisti dobiček na EBT
88.50%
EBT na EBIT
99.84%
EBIT na prihodke
15.16%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 3.26 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
Število 3 dni, ki jih potrebuje za poravnavo dolgov, prikazuje njegove odnose z upniki.
Medtem cikel pretvorbe 1 denarnih sredstev in stopnja obračanja terjatev 198.44% odražata učinkovitost denarnega toka oziroma upravljanje kreditov.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
286
Dnevi neporavnanih zalog
48
Poslovni cikel
232.26
Dnevi neporavnanih obveznosti
78
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
154
Obrat terjatev
1.98
Obrat obveznosti
4.68
Obrat zalog
7.55
Obrat osnovnih sredstev
4.59
Obrat sredstev
0.94
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, 1.00, in prosti denarni tok na delnico, 0.69, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 1.30, prikazuje likvidnostni položaj.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, 0.15, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
1.00
Prosti denarni tok na delnico
0.69
Denarna sredstva na delnico
1.30
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
0.15
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
0.69
Koeficient pokritosti denarnega toka
24.26
Koeficient kratkoročne pokritosti
75.44
Koeficient pokritosti kapitalskih izdatkov
3.27
Razmerje med izplačanimi dividendami in kritjem kapitalskih izdatkov
3.27
Koeficient izplačila dividend
0.06
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 0.56%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Z razmerjem med dolgom in lastniškim kapitalom 0.01 razberemo ravnovesje med dolžniškim in lastniškim financiranjem.
Razmerji dolgoročnega dolga do kapitalizacije, 0.50%, in skupnega dolga do kapitalizacije, 0.73%, osvetljujeta njegovo kapitalsko strukturo.
Pokritost obresti v višini 392.51 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
0.56%
Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom
0.01
Dolgoročni dolg glede na kapitalizacijo
0.50%
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
0.73%
Pokritost obresti
392.51
Razmerje med denarnim tokom in dolgom
24.26
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
1.31
Podatki na delnico
Ko govorimo o podatkih na delnico, ponujamo dojemljiv pogled na finančno porazdelitev. Prihodki na delnico, 6.94, omogoča vpogled v vrhunski dobiček, razdeljen na vsako delnico.
Čisti dobiček na delnico, 0.97, odraža del dobička, pripisan vsaki delnici.
Knjigovodska vrednost na delnico, 5.53, predstavlja neto vrednost sredstev, razdeljeno na delnico, medtem ko opredmetena knjigovodska vrednost na delnico, 5.28, izključuje neopredmetena sredstva.
cards.indicator
cards.value
Prihodki na delnico
6.94
Čisti prihodek na delnico
0.97
Knjigovodska vrednost na delnico
5.53
Materialna knjigovodska vrednost na delnico
5.28
Lastniški kapital na delnico
5.53
Obrestni dolg na delnico
0.06
Investicijski stroški na delnico
-0.27
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, 4.41%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, -1.28%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, -14.85%, in rast prihodkov iz poslovanja, -14.85%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, -15.70%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, -15.65%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
4.41%
Rast bruto dobička
-1.28%
Rast EBIT
-14.85%
Rast dobička iz poslovanja
-14.85%
Rast čistega prihodka
-15.70%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
-15.65%
Rast razredčenega dobička na dobiček
-15.65%
Rast tehtanih povprečnih delnic
0.18%
Rast tehtanih povprečnih delnic z zmanjšano vrednostjo
0.18%
Rast dividend na delnico
13.89%
Rast denarnega toka iz poslovanja
-46.20%
Rast prostega denarnega toka
-61.87%
10-letna rast prihodkov na delnico
231.63%
5-letna rast prihodkov na delnico
84.99%
3-letna rast prihodkov na delnico
49.23%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
451.65%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
38.56%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
-27.07%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
450.51%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
55.16%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
31.08%
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico
79.42%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
33.81%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
16.44%
10-letna rast dividend na delnico na delnico
1033.72%
5-letna rast dividend na delnico
122.31%
3-letna rast dividende na delnico
69.73%
Rast terjatev
3.69%
Rast zalog
10.51%
Rast sredstev
-2.05%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
-2.74%
Rast dolga
387.34%
Rast izdatkov za raziskave in razvoj
-3.84%
Rast odhodkov SGA
39.75%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, 6,640,744,974, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, 0.67, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
Razmerje med prodajo, splošno in upravno in prihodki, 0.02, meri operativno učinkovitost, medtem ko raziskave in razvoj do prihodkov, 3.44%, poudarja naložbe v inovacije.
Razmerje med neopredmetenimi sredstvi in bilančnimi sredstvi, 3.38%, označuje vrednost nefizičnih sredstev in kapitalsko vrednost do poslovnega denarnega toka, -41.56%, meri sposobnost reinvestiranja.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
6,640,744,974
Kakovost dohodka
0.67
Prodaja Splošni in administrativni stroški glede na prihodke
0.02
Raziskave in razvoj v prihodkih
3.44%
Neopredmetena sredstva v skupnih sredstvih
3.38%
Kapitalski stroški v denarnem toku iz poslovanja
-41.56%
Kapitalski stroški v prihodkih
-3.91%
Kapitalski stroški v amortizaciji
-130.26%
Grahamovo število
10.99
Donosnost opredmetenih sredstev
13.28%
Graham Neto Neto
2.30
Delovni kapital
1,852,228,966
Vrednost opredmetenih sredstev
2,676,759,248
Neto vrednost obratnih sredstev
1,820,657,744
Povprečne terjatve
1,876,833,504
Povprečne obveznosti
588,845,143.5
Povprečne zaloge
284,336,237
Neporavnani dnevi prodaje
198
Neporavnane obveznosti v dnevih
93
Dnevi zaloge v blagajni
45
ROIC
17.29%
ROE
0.18%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 2.57, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 2.57, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 2.05, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, 20.40, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, 14.42, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
2.57
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
2.57
Razmerje med ceno in prodajo
2.05
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
14.42
Razmerje med ceno in dobičkom ter rastjo
0.20
Mnogokratnik vrednosti podjetja
14.14
Cena Poštena vrednost
2.57
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
14.42
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
20.40
Razmerje med ceno in opredmetenim knjigovodskim denarnim tokom
2.58
Vrednost podjetja glede na prodajo
1.89
Vrednost podjetja nad EBITDA
9.78
EV glede na denarni tok iz poslovanja
20.07
Donosnost dobička
6.81%
Donosnost prostega denarnega toka
2.67%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
