Preprosto povedano, Korea Export Packaging Industrial Co.,Ltd ima 37.881 M delnic, ki jih ljudje zdaj kupujejo in prodajajo. Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.167% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.073%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini 0.061%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost 0.053%, je dokaz, da je družba Korea Export Packaging Industrial Co.,Ltd spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz Korea Export Packaging Industrial Co.,Ltd, saj je donosnost lastniškega kapitala 0.066%. Poleg tega je Korea Export Packaging Industrial Co.,Ltd spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno 0.073% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií Korea Export Packaging Industrial Co.,Ltd podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $2915, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $2880. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami Korea Export Packaging Industrial Co.,Ltd.
Količniki likvidnosti
Analiza 002200.KS količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 364.41% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (320.39%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (32.48%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
364.41%
Hitri količnik
320.39%
Denarni količnik
32.48%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti 002200.KS omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 8.18% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša 25.49% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 74.51%, in EBT na EBIT, 111.69%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 7.33% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
8.18%
Efektivna davčna stopnja
25.49%
Čisti dobiček na EBT
74.51%
EBT na EBIT
111.69%
EBIT na prihodke
7.33%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 3.64 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
Število 3 dni, ki jih potrebuje za poravnavo dolgov, prikazuje njegove odnose z upniki.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
320
Dnevi neporavnanih zalog
26
Poslovni cikel
89.33
Dnevi neporavnanih obveznosti
31
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
58
Obrat terjatev
5.75
Obrat obveznosti
11.78
Obrat zalog
14.09
Obrat osnovnih sredstev
1.57
Obrat sredstev
0.87
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, 661.39, in prosti denarni tok na delnico, 522.18, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 2178.05, prikazuje likvidnostni položaj.
Razmerje izplačil v višini 0.16 poudarja delež dobička, razdeljenega kot dividende.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, 0.08, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
661.39
Prosti denarni tok na delnico
522.18
Denarna sredstva na delnico
2178.05
Razmerje izplačil
0.16
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
0.08
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
0.79
Koeficient pokritosti denarnega toka
42.49
Koeficient kratkoročne pokritosti
57.67
Koeficient pokritosti kapitalskih izdatkov
4.75
Razmerje med izplačanimi dividendami in kritjem kapitalskih izdatkov
3.01
Koeficient izplačila dividend
0.03
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 0.17%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Razmerji dolgoročnega dolga do kapitalizacije, 0.05%, in skupnega dolga do kapitalizacije, 0.20%, osvetljujeta njegovo kapitalsko strukturo.
Pokritost obresti v višini 419.36 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
0.17%
Dolgoročni dolg glede na kapitalizacijo
0.05%
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
0.20%
Pokritost obresti
419.36
Razmerje med denarnim tokom in dolgom
42.49
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
1.21
Podatki na delnico
Ko govorimo o podatkih na delnico, ponujamo dojemljiv pogled na finančno porazdelitev. Prihodki na delnico, 8174.83, omogoča vpogled v vrhunski dobiček, razdeljen na vsako delnico.
Čisti dobiček na delnico, 498.43, odraža del dobička, pripisan vsaki delnici.
Knjigovodska vrednost na delnico, 7740.76, predstavlja neto vrednost sredstev, razdeljeno na delnico, medtem ko opredmetena knjigovodska vrednost na delnico, 7706.82, izključuje neopredmetena sredstva.
cards.indicator
cards.value
Prihodki na delnico
8174.83
Čisti prihodek na delnico
498.43
Knjigovodska vrednost na delnico
7740.76
Materialna knjigovodska vrednost na delnico
7706.82
Lastniški kapital na delnico
7740.76
Obrestni dolg na delnico
16.86
Investicijski stroški na delnico
-138.03
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, -8.53%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, -5.09%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, -10.98%, in rast prihodkov iz poslovanja, -10.98%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, -6.28%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, -6.10%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
-8.53%
Rast bruto dobička
-5.09%
Rast EBIT
-10.98%
Rast dobička iz poslovanja
-10.98%
Rast čistega prihodka
-6.28%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
-6.10%
Rast razredčenega dobička na dobiček
-6.10%
Rast tehtanih povprečnih delnic
-0.19%
Rast tehtanih povprečnih delnic z zmanjšano vrednostjo
-0.19%
Rast dividend na delnico
14.50%
Rast denarnega toka iz poslovanja
3.04%
Rast prostega denarnega toka
-5.71%
10-letna rast prihodkov na delnico
38.22%
5-letna rast prihodkov na delnico
-88.33%
3-letna rast prihodkov na delnico
23.38%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
51.84%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
-93.75%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
3.68%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
78.39%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
-88.47%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
138.46%
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico
41.09%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
-86.65%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
22.49%
10-letna rast dividend na delnico na delnico
6.86%
3-letna rast dividende na delnico
33.47%
Rast terjatev
-0.69%
Rast zalog
-13.88%
Rast sredstev
3.32%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
5.47%
Rast dolga
-36.57%
Rast odhodkov SGA
21.78%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, 103,245,420,797, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, 1.32, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
Razmerje med neopredmetenimi sredstvi in bilančnimi sredstvi, 0.36%, označuje vrednost nefizičnih sredstev in kapitalsko vrednost do poslovnega denarnega toka, -21.05%, meri sposobnost reinvestiranja.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
103,245,420,797
Kakovost dohodka
1.32
Neopredmetena sredstva v skupnih sredstvih
0.36%
Kapitalski stroški v denarnem toku iz poslovanja
-21.05%
Kapitalski stroški v prihodkih
-1.69%
Kapitalski stroški v amortizaciji
-81.07%
Grahamovo število
9317.22
Donosnost opredmetenih sredstev
5.35%
Graham Neto Neto
1862.48
Delovni kapital
112,878,711,009
Vrednost opredmetenih sredstev
294,424,744,776
Neto vrednost obratnih sredstev
94,286,479,506
Povprečne terjatve
54,457,736,318.5
Povprečne obveznosti
23,079,745,790.5
Povprečne zaloge
19,940,297,831
Neporavnani dnevi prodaje
63
Neporavnane obveznosti v dnevih
31
Dnevi zaloge v blagajni
26
ROIC
5.75%
ROE
0.06%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 0.34, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 0.34, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 0.33, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, 5.14, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, 4.06, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
0.34
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
0.34
Razmerje med ceno in prodajo
0.33
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
4.06
Razmerje med ceno in dobičkom ter rastjo
-0.25
Mnogokratnik vrednosti podjetja
2.79
Cena Poštena vrednost
0.34
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
4.06
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
5.14
Razmerje med ceno in opredmetenim knjigovodskim denarnim tokom
0.39
Vrednost podjetja glede na prodajo
0.33
Vrednost podjetja nad EBITDA
3.51
EV glede na denarni tok iz poslovanja
4.12
Donosnost dobička
16.34%
Donosnost prostega denarnega toka
16.98%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
