Preprosto povedano, Jiangsu Shentong Valve Co., Ltd. ima 507.537 M delnic, ki jih ljudje zdaj kupujejo in prodajajo. Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.315% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.139%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini 0.125%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost 0.048%, je dokaz, da je družba Jiangsu Shentong Valve Co., Ltd. spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz Jiangsu Shentong Valve Co., Ltd., saj je donosnost lastniškega kapitala 0.086%. Poleg tega je Jiangsu Shentong Valve Co., Ltd. spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno 0.080% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií Jiangsu Shentong Valve Co., Ltd. podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $11.32, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $11.04. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami Jiangsu Shentong Valve Co., Ltd..
Količniki likvidnosti
Analiza 002438.SZ količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 162.59% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (108.24%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (19.04%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
162.59%
Hitri količnik
108.24%
Denarni količnik
19.04%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti 002438.SZ omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 13.68% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša 8.27% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 91.73%, in EBT na EBIT, 98.29%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 13.92% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
13.68%
Efektivna davčna stopnja
8.27%
Čisti dobiček na EBT
91.73%
EBT na EBIT
98.29%
EBIT na prihodke
13.92%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 1.63 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
Število 1 dni, ki jih potrebuje za poravnavo dolgov, prikazuje njegove odnose z upniki.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
108
Dnevi neporavnanih zalog
194
Poslovni cikel
440.66
Dnevi neporavnanih obveznosti
160
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
281
Obrat terjatev
1.48
Obrat obveznosti
2.28
Obrat zalog
1.88
Obrat osnovnih sredstev
1.08
Obrat sredstev
0.38
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, 0.37, in prosti denarni tok na delnico, -0.02, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 1.13, prikazuje likvidnostni položaj.
Razmerje izplačil v višini 0.21 poudarja delež dobička, razdeljenega kot dividende.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, 0.08, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
0.37
Prosti denarni tok na delnico
-0.02
Denarna sredstva na delnico
1.13
Razmerje izplačil
0.21
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
0.08
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
-0.05
Koeficient pokritosti denarnega toka
0.15
Koeficient kratkoročne pokritosti
0.19
Koeficient pokritosti kapitalskih izdatkov
0.95
Razmerje med izplačanimi dividendami in kritjem kapitalskih izdatkov
0.73
Koeficient izplačila dividend
0.01
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 21.39%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Z razmerjem med dolgom in lastniškim kapitalom 0.36 razberemo ravnovesje med dolžniškim in lastniškim financiranjem.
Razmerji dolgoročnega dolga do kapitalizacije, 7.11%, in skupnega dolga do kapitalizacije, 26.71%, osvetljujeta njegovo kapitalsko strukturo.
Pokritost obresti v višini 9.62 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
21.39%
Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom
0.36
Dolgoročni dolg glede na kapitalizacijo
7.11%
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
26.71%
Pokritost obresti
9.62
Razmerje med denarnim tokom in dolgom
0.15
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
1.70
Podatki na delnico
Ko govorimo o podatkih na delnico, ponujamo dojemljiv pogled na finančno porazdelitev. Prihodki na delnico, 4.20, omogoča vpogled v vrhunski dobiček, razdeljen na vsako delnico.
Čisti dobiček na delnico, 0.53, odraža del dobička, pripisan vsaki delnici.
Knjigovodska vrednost na delnico, 6.46, predstavlja neto vrednost sredstev, razdeljeno na delnico, medtem ko opredmetena knjigovodska vrednost na delnico, 5.79, izključuje neopredmetena sredstva.
cards.indicator
cards.value
Prihodki na delnico
4.20
Čisti prihodek na delnico
0.53
Knjigovodska vrednost na delnico
6.46
Materialna knjigovodska vrednost na delnico
5.79
Lastniški kapital na delnico
6.46
Obrestni dolg na delnico
2.18
Investicijski stroški na delnico
-0.47
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, 9.10%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, 15.81%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, 15.40%, in rast prihodkov iz poslovanja, 15.40%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, 18.16%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, 17.78%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
9.10%
Rast bruto dobička
15.81%
Rast EBIT
15.40%
Rast dobička iz poslovanja
15.40%
Rast čistega prihodka
18.16%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
17.78%
Rast razredčenega dobička na dobiček
17.78%
Rast dividend na delnico
14.63%
Rast denarnega toka iz poslovanja
-24.94%
Rast prostega denarnega toka
88.29%
10-letna rast prihodkov na delnico
238.64%
5-letna rast prihodkov na delnico
86.46%
3-letna rast prihodkov na delnico
28.76%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
402.88%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
22.15%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
17.91%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
231.09%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
147.31%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
19.11%
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico
197.39%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
72.78%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
45.10%
10-letna rast dividend na delnico na delnico
340.57%
3-letna rast dividende na delnico
42.62%
Rast terjatev
15.17%
Rast zalog
-0.39%
Rast sredstev
0.79%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
10.98%
Rast dolga
-17.65%
Rast izdatkov za raziskave in razvoj
26.52%
Rast odhodkov SGA
4.81%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, 6,426,140,935.95, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, 0.69, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
Razmerje med prodajo, splošno in upravno in prihodki, 0.03, meri operativno učinkovitost, medtem ko raziskave in razvoj do prihodkov, 4.43%, poudarja naložbe v inovacije.
Razmerje med neopredmetenimi sredstvi in bilančnimi sredstvi, 5.83%, označuje vrednost nefizičnih sredstev in kapitalsko vrednost do poslovnega denarnega toka, -130.04%, meri sposobnost reinvestiranja.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
6,426,140,935.95
Kakovost dohodka
0.69
Prodaja Splošni in administrativni stroški glede na prihodke
0.03
Raziskave in razvoj v prihodkih
4.43%
Neopredmetena sredstva v skupnih sredstvih
5.83%
Kapitalski stroški v denarnem toku iz poslovanja
-130.04%
Kapitalski stroški v prihodkih
-11.30%
Kapitalski stroški v amortizaciji
-140.72%
Grahamovo število
8.77
Donosnost opredmetenih sredstev
4.88%
Graham Neto Neto
-0.46
Delovni kapital
963,973,233
Vrednost opredmetenih sredstev
2,937,045,134
Neto vrednost obratnih sredstev
607,713,885
Povprečne terjatve
1,296,430,492
Povprečne obveznosti
986,432,100
Povprečne zaloge
848,557,570
Neporavnani dnevi prodaje
237
Neporavnane obveznosti v dnevih
235
Dnevi zaloge v blagajni
212
ROIC
6.22%
ROE
0.08%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 1.98, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 1.98, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 3.02, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, -729.82, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, 35.66, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
1.98
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
1.98
Razmerje med ceno in prodajo
3.02
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
35.66
Razmerje med ceno in dobičkom ter rastjo
1.32
Mnogokratnik vrednosti podjetja
15.49
Cena Poštena vrednost
1.98
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
35.66
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
-729.82
Razmerje med ceno in opredmetenim knjigovodskim denarnim tokom
1.85
Vrednost podjetja glede na prodajo
3.01
Vrednost podjetja nad EBITDA
12.07
EV glede na denarni tok iz poslovanja
34.68
Donosnost dobička
4.43%
Donosnost prostega denarnega toka
-0.92%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
